基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.62 0.67 0.82 -3.21 -- -- --
基准收益率②% 2.07 1.77 -1.54 -7.02 -- -- --
① — ② -1.45 -1.10 2.36 3.81 -- -- --
业绩比较基准 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2023/03/30 1年25天 3.38 刘伟琳，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日至2020年2月18日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2022年3月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日 任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年2月18日至2022年3月21日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月1日任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月26日任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月21日至2023年9月27日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2023年1月5日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月5日任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日至2023年1月5日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月14日至2023年9月27日任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月30日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月30日任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月9日任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
史宝珖 2023/03/30 1年25天 3.38 史宝珖，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾在AmazonInc担任DataAnalysisEngineer；曾在华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信，任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月21日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月22日任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月4日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年1月4日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年2月17日任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月30日任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月27日任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月22日任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年10月19日任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月22日任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00316 东方海外国际 76.60 6,492.62 12.39% -2.43 --
01088 中国神华 143.45 3,999.39 7.63% 0.72 --
01308 海丰国际 273.00 3,538.08 6.75% 0.21 --
00857 中国石油股份 500.80 3,034.85 5.79% 1.13 --
00386 中国石油化工股份 750.00 3,022.50 5.77% 0.28 --
00883 中国海洋石油 180.40 2,963.97 5.65% 1.43 --
02343 太平洋航运 1,349.50 2,766.48 5.28% -0.97 --
01171 兖矿能源 169.10 2,519.59 4.81% 0.29 --
02328 中国财险 193.80 1,813.97 3.46% 0.25 --
00144 招商局港口 189.60 1,613.50 3.08% -0.47 --
合计 -- 3,826.25 31,764.95 60.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.71
本期利润(万元) -1,152.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 52,418.86
期末基金份额净值(元) 0.9885