基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.01 6.83 1.25 -3.58 12.36 -- --
基准收益率②% 7.67 5.08 1.44 -0.76 12.69 -- --
① — ② 1.34 1.75 -0.19 -2.82 -0.33 -- --
业绩比较基准 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2023/03/30 2年8月5天 35.35 刘伟琳，女，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融工程博士；2010年7月1日加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，指数投资中心研究负责人，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。自2014年10月17日至2018年4月17日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日起，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理；自2014年10月17日至2020年2月18日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理；2015年5月21日至2020年11月26日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理；2015年7月23日至2020年11月4日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日，担任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月15日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年2月18日起至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日至2025年4月3日，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月26日至2024年12月10日任工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金经理。2025年4月3日任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
何顺 2024/05/30 1年6月5天 10.62 何顺，男，中国籍，5年证券从业经历，博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月30日起，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史宝珖 2023/03/30 2025/02/07 1年10月8天 7.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 1,334.95 102,991.39 14.25% -1.46 --
00883 中国海洋石油 4,764.60 82,808.75 11.46% 0.01 --
02328 中国财险 4,403.00 70,580.09 9.76% 0.69 --
00016 新鸿基地产 737.00 62,711.33 8.68% -0.28 --
00006 电能实业 868.70 39,082.81 5.41% -0.53 --
00992 联想集团 3,666.20 38,641.75 5.35% 0.67 --
00857 中国石油股份 5,176.00 33,436.96 4.63% -0.11 --
00003 香港中华煤气 5,105.90 31,503.40 4.36% -0.20 --
01088 中国神华 907.35 30,813.61 4.26% 0.51 --
01093 石药集团 2,787.60 23,833.98 3.30% 0.39 --
合计 -- 29,751.30 516,404.07 71.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,454.76
本期利润(万元) 54,837.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1048
期末基金资产净值(万元) 722,810.30
期末基金份额净值(元) 1.2888