基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.26 0.23 9.01 6.83 18.18 12.36 --
基准收益率②% 3.31 1.21 7.67 5.08 16.15 12.69 --
① — ② -0.05 -0.98 1.34 1.75 2.03 -0.33 --
业绩比较基准 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵栩 2026/02/06 3月5天 -4.52 赵栩，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士学位。2008年4月1日加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。自2012年10月9日起，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月18日起，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年10月9日起，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月28日至2016年12月6日，担任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年7月9日至2020年7月28日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年10月19日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月25日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月17日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2025年2月7日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月24日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年7月24日至2022年4月27日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日起至2026年2月6日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日至2024年3月9日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年2月9日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
焦文龙 2026/02/05 3月6天 -4.48 焦文龙，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、执行总经理，基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年1月28日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年12月15日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。焦文龙具备基金从业资格。2018年12月5日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2021年1月2日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日至2021年1月2日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日至2026年2月5日，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月10日起，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何顺 2024/05/30 2026/02/09 1年8月10天 13.82
刘伟琳 2023/03/30 2026/02/09 2年10月10天 39.26
史宝珖 2023/03/30 2025/02/07 1年10月8天 7.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 5,126.80 126,747.83 18.26% 3.71 --
01088 中国神华 1,866.20 75,994.75 10.95% 1.30 --
00288 万洲国际 6,365.65 57,666.85 8.31% 0.95 --
01378 中国宏桥 1,767.55 54,248.48 7.82% 0.14 --
00002 中电控股 812.10 52,702.71 7.59% 0.06 --
02328 中国财险 4,031.40 50,758.82 7.31% -1.59 --
00006 电能实业 845.65 45,584.00 6.57% 0.36 --
01093 石药集团 3,031.80 24,360.04 3.51% 0.10 --
06690 海尔智家 1,081.58 19,787.21 2.85% -0.65 --
01339 中国人民保险集团 3,802.10 18,128.15 2.61% -0.81 --
合计 -- 28,730.83 525,978.84 75.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,040.29
本期利润(万元) 33,827.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0555
期末基金资产净值(万元) 694,130.64
期末基金份额净值(元) 1.3338