基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.41 0.96 -0.16 1.80 4.88 5.11 2.33
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.52 -0.71 0.45 -0.99 -2.73 0.33 -0.98
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王朔 2022/04/21 3年7月13天 13.00 王朔，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生；2010年加入工银瑞信，曾任研究部研究员、固定收益部研究员、投资总监、固收投资能力四中心负责人，现任固定收益部副总经理、基金经理。2014年1月27日至今，担任工银薪金货币市场基金基金经理；2013年12月12日至2014年6月5日，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年1月27日起，担任工银瑞信薪金货币市场基金的基金经理。自2015年7月10日至2023年2月7日，担任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理；自2016年12月23日起，担任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。自2019年2月26日起，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2024年8月19日，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2023年12月15日，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2013年11月11日起，担任工银瑞信货币市场基金的基金经理。自2015年7月6日至2023年2月7日，担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理；自2023年2月7日起，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2021/05/20 2025/11/14 4年5月25天 16.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 645,877.88 111.13 4.34
其中：政策性金融债 171,782.13 29.56 15.53
企业债券 27,262.12 4.69 -1.64
中期票据 80,206.99 13.80 -0.86
同业存单 89,706.45 15.44 8.64
合计 843,053.44 145.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028051 20浦发银行永续债 483.00 50472.64 8.68
112506196 25交通银行CD196 500.00 49864.64 8.58
2120089 21北京银行永续债01 300.00 32015.52 5.51
2120107 21浙商银行永续债 300.00 31652.24 5.45
2028042 20兴业银行永续债 280.00 29307.28 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,112.59
本期利润(万元) -2,386.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 581,175.95
期末基金份额净值(元) 1.1577