基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 8.21 0.63 0.69 -3.86 -- -- --
基准收益率②% 13.05 2.00 4.10 -0.79 -- -- --
① — ② -4.84 -1.37 -3.41 -3.07 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(经汇率调整)×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2024/04/29 1年7月5天 11.40 尤宏业，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日至2025年11月24日，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C基金总份额

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)360384344--
户均持有份额(万)286.16163.00113.86--
机构持有比例(%)97.8596.8696.35--
个人持有比例(%)2.153.143.65--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 196,622.94 23.58 -- -22.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.11 0.01 -- -1.72
建筑业 36,598.24 4.39 -- 2.91
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 13,060.62 1.57 -- -5.22
房地产业 127,282.95 15.26 -- 13.38
租赁和商务服务业 10,726.09 1.29 -- -0.26
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 384,397.44 46.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02423 贝壳-W 901.63 43,341.35 5.20% -0.75 --
601668 中国建筑 6,715.27 36,598.24 4.39% -1.58 -3.22
001979 招商蛇口 3,480.11 35,392.73 4.24% 新晋 -0.75
01109 华润置地 1,213.95 33,674.97 4.04% -0.14 --
00688 中国海外发展 2,557.25 33,525.55 4.02% 新晋 --
00123 越秀地产 6,881.50 32,755.94 3.93% 新晋 --
00817 中国金茂 22,809.60 32,389.63 3.88% -0.28 --
03900 绿城中国 3,666.20 31,785.95 3.81% 0.33 --
603833 欧派家居 547.57 29,185.45 3.50% -0.29 1.08
01908 建发国际集团 1,694.00 27,663.02 3.32% 新晋 --
合计 -- 50,467.08 336,312.83 40.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 42,072.75 5.05 0.67
合计 42,072.75 5.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 230.00 23045.49 2.76
019773 25国债08 135.90 13676.21 1.64
019766 25国债01 53.10 5351.05 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,707.69
本期利润(万元) 19,740.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0528
期末基金资产净值(万元) 811,068.95
期末基金份额净值(元) 1.1733