基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -9.79 8.21 0.63 0.69 -- -- --
基准收益率②% -1.51 13.05 2.00 4.10 -- -- --
① — ② -8.28 -4.84 -1.37 -3.41 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(经汇率调整)×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2024/04/29 1年9月3天 21.21 尤宏业，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日至2025年11月24日，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C基金总份额

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)360384344--
户均持有份额(万)286.16163.00113.86--
机构持有比例(%)97.8596.8696.35--
个人持有比例(%)2.153.143.65--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 217,400.57 23.90 -- -23.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.88 0.01 -- -1.79
建筑业 38,774.87 4.26 -- 2.72
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 18,508.86 2.03 -- -3.23
房地产业 139,134.10 15.29 -- 13.81
租赁和商务服务业 27,007.85 2.97 -- 1.29
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 440,951.45 48.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02423 贝壳-W 1,712.87 64,204.59 7.06% 1.86 --
01109 华润置地 2,166.90 53,235.50 5.85% 1.81 --
00688 中国海外发展 4,036.30 44,659.42 4.91% 0.89 --
601668 中国建筑 7,558.45 38,774.87 4.26% -0.13 -3.53
03900 绿城中国 4,909.70 37,560.55 4.13% 0.32 --
001979 招商蛇口 4,281.03 36,988.11 4.07% -0.17 22.51
00123 越秀地产 10,190.60 36,449.24 4.01% 0.08 --
002271 东方雨虹 2,547.44 34,619.73 3.81% 新晋 25.37
00817 中国金茂 30,995.00 33,874.32 3.72% -0.16 --
000786 北新建材 1,290.78 32,230.73 3.54% 新晋 13.24
合计 -- 69,689.07 412,597.06 45.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 46,898.39 5.15 0.10
合计 46,898.39 5.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 230.00 23138.69 2.54
019773 25国债08 135.90 13727.21 1.51
019792 25国债19 100.00 10032.49 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,170.49
本期利润(万元) -87,497.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1157
期末基金资产净值(万元) 880,749.23
期末基金份额净值(元) 1.0584