基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.01 1.35 -2.26 -5.59 5.77 -13.10 -24.16
基准收益率②% 12.72 0.03 -1.68 -5.14 5.93 -2.16 -4.60
① — ② 23.29 1.32 -0.58 -0.45 -0.16 -10.94 -19.56
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%＋中证全指一级行业材料指数收益率*40%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2016/09/19 9年2月16天 141.73 张剑峰，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究副总监、基金经理。自2016年9月19日起，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年11月17日，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年9月25日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2016/09/22 2019/08/14 2年10月22天 -12.11
孙楠 2016/09/19 2019/03/13 2年5月24天 -12.87
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月4天 -30.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,944.50 14.36 -- 7.58
制造业 99,656.63 71.77 -- 13.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,281.71 1.64 -- -0.44
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 6,428.80 4.63 -- -3.80
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 128,315.64 92.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 450.00 13,248.00 9.54% -0.32 2.19
300750 宁德时代 32.50 13,065.00 9.41% 0.48 -1.03
300037 新宙邦 144.00 7,686.72 5.54% 1.27 -3.90
600406 国电南瑞 280.00 6,428.80 4.63% -1.25 -8.55
002353 杰瑞股份 108.00 6,015.64 4.33% 1.14 31.53
603606 东方电缆 70.00 4,944.80 3.56% 0.51 -9.49
300274 阳光电源 30.00 4,859.40 3.50% 新晋 -11.08
688778 厦钨新能 45.00 3,775.50 2.72% 新晋 -10.46
300432 富临精工 168.00 3,732.96 2.69% 新晋 -14.48
603119 浙江荣泰 30.00 3,377.40 2.43% 新晋 -2.05
合计 -- 1,357.50 67,134.22 48.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,270.97
本期利润(万元) 39,287.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4428
期末基金资产净值(万元) 138,851.70
期末基金份额净值(元) 1.73