近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.28 | -5.38 | -7.23 | -3.56 | -13.10 | -24.16 | 32.90 |
基准收益率②% | 8.18 | -2.60 | 1.34 | -5.57 | -2.16 | -4.60 | 26.79 |
① — ② | -3.90 | -2.78 | -8.57 | 2.01 | -10.94 | -19.56 | 6.11 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张剑峰 | 2016/09/19 | 7年7月6天 | 69.38 | 张剑峰,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生,曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起,担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日,担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 23,115.91 | 16.60 | -- | 8.30 |
制造业 | 77,085.15 | 55.35 | -- | -4.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,404.88 | 6.04 | -- | 1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,419.98 | 6.05 | -- | -0.13 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,009.58 | 1.44 | -- | -0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 119,038.56 | 85.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 13,456.00 | 9.66% | 0.51 | 13.89 |
300750 | 宁德时代 | 48.60 | 9,241.78 | 6.64% | 0.66 | 1.54 |
600406 | 国电南瑞 | 311.03 | 7,570.48 | 5.44% | 0.21 | 5.06 |
600803 | 新奥股份 | 280.00 | 5,420.85 | 3.89% | 0.34 | -2.51 |
600309 | 万华化学 | 64.00 | 5,299.20 | 3.81% | 0.11 | 11.31 |
300274 | 阳光电源 | 50.00 | 5,190.00 | 3.73% | 0.43 | -7.64 |
300037 | 新宙邦 | 144.00 | 4,953.60 | 3.56% | -1.57 | -14.79 |
600089 | 特变电工 | 300.00 | 4,596.00 | 3.30% | 0.18 | -11.52 |
600378 | 昊华科技 | 120.00 | 3,966.00 | 2.85% | 0.10 | -1.87 |
002466 | 天齐锂业 | 80.00 | 3,837.60 | 2.76% | -0.60 | -18.49 |
合计 | -- | 2,197.63 | 63,531.51 | 45.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -404.04 |
本期利润(万元) | 5,724.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 |
期末基金资产净值(万元) | 139,266.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.266 |