基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.77 -2.13 4.28 -5.38 -13.10 -24.16 32.90
基准收益率②% 4.69 -1.40 8.18 -2.60 -2.16 -4.60 26.79
① — ② 5.08 -0.73 -3.90 -2.78 -10.94 -19.56 6.11
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%＋中证全指一级行业材料指数收益率*40%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2016/09/19 8年2月1天 81.17 张剑峰，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2016/09/22 2019/08/14 2年10月22天 -12.11
孙楠 2016/09/19 2019/03/13 2年5月24天 -12.87
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月4天 -30.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,532.33 14.96 -- 8.30
制造业 84,016.56 58.37 -- -2.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,651.45 7.40 -- 3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 9,504.60 6.60 -- 0.78
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 125,705.89 87.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 680.00 12,335.20 8.57% -1.30 -8.16
300750 宁德时代 48.60 12,241.85 8.51% 1.95 7.42
600406 国电南瑞 311.03 8,606.22 5.98% 0.16 0.50
300274 阳光电源 70.00 6,970.60 4.84% 1.59 -10.06
300037 新宙邦 144.00 5,853.60 4.07% 0.99 7.07
600309 万华化学 64.00 5,844.48 4.06% 0.18 -1.50
600803 新奥股份 280.00 5,762.45 4.00% -0.36 0.47
603606 东方电缆 70.00 3,861.90 2.68% 新晋 11.64
000400 许继电气 112.00 3,829.28 2.66% -0.12 -9.80
600378 昊华科技 120.00 3,810.00 2.65% 0.05 3.49
合计 -- 1,899.63 69,115.58 48.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 303.72
本期利润(万元) 12,737.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1194
期末基金资产净值(万元) 143,926.07
期末基金份额净值(元) 1.36