基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.70 2.89 2.44 -2.09 -1.72 -2.99 1.17
基准收益率②% 3.22 1.68 1.91 0.22 2.29 0.32 1.01
① — ② 0.48 1.21 0.53 -2.31 -4.01 -3.31 0.16
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
景晓达 2021/08/27 3年2月24天 5.83 景晓达，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。先后在上海绿地集团担任战略部职员，在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信，曾任专户投资部固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年10月23日至2023年2月23日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年6月29日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。
周晖 2021/08/27 3年2月24天 5.83 周晖，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2011年加入工银瑞信，任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理，养老金投资中心基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银聚宁9个月持有混合A工银聚宁9个月持有混合C基金总份额

工银聚宁9个月持有混合A工银聚宁9个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)977142818412266
户均持有份额(万)59.7758.9459.5139.30
机构持有比例(%)77.6974.1772.6254.51
个人持有比例(%)22.3125.8327.3845.49

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,900.19 9.81 -- -37.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,903.93 3.16 -- -0.09
交通运输、仓储和邮政业 1,265.87 2.10 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 0.01 -- -4.50
金融业 845.77 1.41 -- -4.83
租赁和商务服务业 1,011.93 1.68 -- 0.19
合计 10,933.96 18.17 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.80 1,460.96 2.43% 0.78 7.42
02601 中国太保 50.25 1,268.90 2.11% 0.44 --
601021 春秋航空 20.48 1,265.87 2.10% 0.22 9.66
000858 五粮液 7.37 1,197.99 1.99% 0.45 3.69
002415 海康威视 36.57 1,180.85 1.96% 0.23 7.59
00916 龙源电力 184.89 1,175.91 1.95% 新晋 --
600483 福能股份 103.87 1,078.12 1.79% -0.16 8.60
002027 分众传媒 143.13 1,011.93 1.68% 0.07 2.74
06198 青岛港 176.40 947.27 1.57% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 57.89 928.56 1.54% 新晋 7.83
合计 -- 786.65 11,516.36 19.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,958.78 6.58 0.15
金融债券 8,979.00 14.92 0.29
企业债券 17,821.92 29.62 -6.28
可转换债券 11,046.18 18.36 -1.54
中期票据 5,160.46 8.58 0.01
合计 46,966.34 78.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 39.00 3958.78 6.58
148203 23光大Y2 30.00 3181.07 5.29
138929 23首股01 20.00 2109.46 3.51
185119 21铁建Y6 20.00 2095.89 3.48
2128017 21中信银行永续债 20.00 2093.89 3.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.96
本期利润(万元) 2,062.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 58,234.06
期末基金份额净值(元) 1.0542