基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.45 -3.74 24.82 -2.04 23.34 -1.25 -22.26
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② -1.53 -3.71 10.90 -3.45 9.07 -14.89 -14.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2024/12/09 1年5月2天 25.63 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
郭照阳 2026/04/28 13天 1.73 郭照阳硕士研究生。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2026年4月28日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2018/11/30 2024/12/10 6年10天 130.37
胡志利 2018/02/27 2019/08/14 1年5月15天 0.76
黄安乐 2016/01/29 2018/11/30 2年10月1天 -22.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.10 0.07 -- -4.61
制造业 12,368.60 91.84 -- 31.39
批发和零售业 2.69 0.02 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 247.31 1.84 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 41.76 0.31 -- -5.04
租赁和商务服务业 26.04 0.19 -- -1.92
科学研究和技术服务业 49.82 0.37 -- -2.66
合计 12,746.32 94.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.60 1,044.42 7.76% 2.36 6.60
000333 美的集团 13.00 992.55 7.37% 1.62 5.11
605499 东鹏饮料 3.60 738.97 5.49% -0.08 -0.15
002475 立讯精密 14.00 689.64 5.12% -0.44 22.44
600298 安琪酵母 15.00 606.15 4.50% 1.28 -6.84
688169 石头科技 5.00 599.90 4.45% -0.21 4.15
301031 中熔电气 4.30 594.35 4.41% 1.11 5.45
300308 中际旭创 1.00 569.41 4.23% 1.24 20.65
002946 新乳业 30.00 539.40 4.01% 新晋 3.03
300274 阳光电源 3.00 452.28 3.36% 新晋 6.83
合计 -- 91.50 6,827.07 50.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 238.50
本期利润(万元) -610.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0868
期末基金资产净值(万元) 13,467.53
期末基金份额净值(元) 2.04