基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.82 -2.04 4.79 -8.65 -1.25 -22.26 -8.48
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 10.90 -3.45 5.84 -7.68 -14.89 -14.03 8.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2024/12/09 11月27天 16.14 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2018/11/30 2024/12/10 6年10天 130.37
胡志利 2018/02/27 2019/08/14 1年5月15天 0.76
黄安乐 2016/01/29 2018/11/30 2年10月1天 -22.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,172.14 91.60 -- 33.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.96 0.12 -- -1.96
批发和零售业 25.31 0.14 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 328.68 1.75 -- -2.38
科学研究和技术服务业 99.88 0.53 -- -2.24
合计 17,647.97 94.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 27.00 1,746.63 9.32% 5.16 -5.35
300750 宁德时代 4.20 1,688.40 9.01% -0.79 -1.03
605499 东鹏饮料 3.20 972.16 5.19% 2.03 -1.98
688169 石头科技 4.60 964.99 5.15% 1.25 1.61
000333 美的集团 12.00 871.92 4.65% -4.01 9.16
600519 贵州茅台 0.60 866.39 4.62% -1.46 -0.87
002371 北方华创 1.60 723.78 3.86% -1.44 12.03
002138 顺络电子 19.00 668.04 3.56% -0.22 -9.39
689009 九号公司 9.00 602.10 3.21% -4.73 -0.71
300604 长川科技 5.00 498.10 2.66% 新晋 6.03
合计 -- 86.20 9,602.51 51.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,187.38
本期利润(万元) 4,211.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4198
期末基金资产净值(万元) 18,747.63
期末基金份额净值(元) 2.218