基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.74 24.82 -2.04 4.79 -1.25 -22.26 -8.48
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② -3.71 10.90 -3.45 5.84 -14.89 -14.03 8.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2024/12/09 1年1月25天 15.59 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小鹭 2018/11/30 2024/12/10 6年10天 130.37
胡志利 2018/02/27 2019/08/14 1年5月15天 0.76
黄安乐 2016/01/29 2018/11/30 2年10月1天 -22.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.99 0.02 -- -5.59
制造业 14,698.24 90.07 -- 30.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.00 0.16 -- -1.75
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 481.39 2.95 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 0.01 -- -5.89
租赁和商务服务业 121.04 0.74 -- -1.34
科学研究和技术服务业 48.63 0.30 -- -2.42
合计 15,381.97 94.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 12.00 937.80 5.75% 1.10 -0.48
605499 东鹏饮料 3.40 909.13 5.57% 0.38 -4.00
002475 立讯精密 16.00 907.36 5.56% -3.76 -8.01
300750 宁德时代 2.40 881.42 5.40% -3.61 -5.07
688169 石头科技 5.00 760.30 4.66% -0.49 -6.06
689009 九号公司 13.00 722.67 4.43% 1.22 -10.05
000729 燕京啤酒 62.00 696.26 4.27% 新晋 7.38
301031 中熔电气 4.80 538.51 3.30% 新晋 25.21
600298 安琪酵母 12.00 524.88 3.22% 新晋 -5.71
300308 中际旭创 0.80 488.00 2.99% 新晋 -3.20
合计 -- 131.40 7,366.33 45.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,118.41
本期利润(万元) -716.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0891
期末基金资产净值(万元) 16,319.38
期末基金份额净值(元) 2.135