近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.711元 | 日增长率%： | 2.03 | 今年以来收益率%： | -1.16(排名:436/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张玮升 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.77 | 1.97 | -1.72 | -1.16 | 8.36 | -29.47 | -33.48 | 71.10 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 21.38 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -12.06 | -- |
| ① — ② | 0.47 | 0.24 | 0.66 | 2.67 | 1.88 | -26.70 | -32.61 | 49.72 |
| ① — ③ | 3.76 | -0.99 | 1.14 | 0.10 | 1.48 | -14.93 | -21.41 | -- |
| 同类排名 | 277/978 | 486/971 | 369/941 | 436/967 | 351/898 | 694/802 | 626/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 23.37 | -7.41 | -5.36 | -1.25 | -22.26 | -8.48 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -7.68 | 10.36 | -6.06 | -8.29 | -14.89 | -14.03 | 8.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张玮升 | 2024/12/09 | 4月 | -8.29 | 张玮升，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17596 | 24569 | 27401 | 23436 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 0.88 | 0.98 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 36.03 | 35.89 | 47.26 | 48.88 | |
| 个人持有比例(%) | 63.97 | 64.11 | 52.74 | 51.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,013.92 | 84.92 | -- | 25.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.00 | 0.07 | -- | -2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.62 | 0.02 | -- | -6.66 |
| 金融业 | 235.80 | 0.91 | -- | -9.38 |
| 房地产业 | 0.04 | 0.00 | -- | -2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 492.10 | 1.90 | -- | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 22,767.59 | 87.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 30.00 | 2,256.60 | 8.71% | 新晋 | -0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 2,127.47 | 8.21% | 新晋 | -16.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1,978.62 | 7.63% | 新晋 | -8.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.20 | 1,828.80 | 7.05% | 新晋 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 40.00 | 1,630.40 | 6.29% | 新晋 | -30.25 |
| 689009 | 九号公司 | 25.00 | 1,187.50 | 4.58% | 新晋 | -10.15 |
| 000858 | 五粮液 | 8.00 | 1,120.32 | 4.32% | 新晋 | -3.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 35.00 | 923.30 | 3.56% | 新晋 | -5.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 32.00 | 911.04 | 3.51% | 新晋 | -7.01 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 866.50 | 3.34% | 新晋 | -2.45 |
| 合计 | -- | 191.20 | 14,830.55 | 57.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%–95%，其中，投资于本基金界定的国家战略主题股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10,885.23 |
| 本期利润(万元) | -3,138.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1739 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,922.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.731 |
