近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8648元 | 日增长率%： | 2.22 | 今年以来收益率%： | -3.66(排名:813/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2024-12-30) | 基金经理： | 刘子豪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.84 | -0.14 | -3.74 | -3.66 | 5.34 | -10.61 | -1.77 | -15.40 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -13.43 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -8.22 | -- |
| ① — ② | -3.33 | 0.63 | -1.52 | 1.27 | 0.81 | -6.37 | 0.24 | -1.97 |
| ① — ③ | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.64 | -2.35 | -0.28 | 6.45 | -- |
| 同类排名 | 1166/2252 | 885/2147 | 873/1964 | 813/2139 | 926/1778 | 759/1458 | 399/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 15.27 | -5.17 | -3.30 | 6.54 | -5.09 | -13.79 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 1.02 | -0.13 | 0.99 | -0.85 | 1.14 | 1.92 | 5.51 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘子豪 | 2024/05/15 | 10月26天 | 2.87 | 刘子豪，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年4月12日起，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起至2024年11月28日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2107 | 2202 | 2339 | 2581 | |
| 户均持有份额(万) | 5.93 | 6.17 | 6.41 | 6.02 | |
| 机构持有比例(%) | 4.22 | 4.00 | 8.40 | 3.50 | |
| 个人持有比例(%) | 95.78 | 96.00 | 91.60 | 96.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.62 | 0.29 | -- | -1.19 |
| 采矿业 | 121.50 | 0.70 | -- | -2.39 |
| 制造业 | 1,746.94 | 10.09 | -- | -6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.96 | 0.13 | -- | -0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.27 | 0.84 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 57.52 | 0.33 | -- | -6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 124.99 | 0.72 | -- | 0.05 |
| 合计 | 2,268.80 | 13.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002891 | 中宠股份 | 1.95 | 69.62 | 0.40% | 新晋 | 5.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.59 | 68.32 | 0.39% | 新晋 | -4.88 |
| 001301 | 尚太科技 | 0.98 | 67.18 | 0.39% | 新晋 | -3.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.63 | 66.00 | 0.38% | 新晋 | -9.75 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.62 | 64.49 | 0.37% | 新晋 | -7.72 |
| 合计 | -- | 6.77 | 335.61 | 1.93% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 22.61 | 147.64 | 0.85% | 0.06 | -13.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 8.54 | 147.06 | 0.85% | 新晋 | -6.77 |
| 601555 | 东吴证券 | 18.05 | 140.79 | 0.81% | 新晋 | -5.46 |
| 002202 | 金风科技 | 13.37 | 138.11 | 0.80% | 新晋 | -10.94 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.20 | 137.98 | 0.80% | -0.06 | 8.98 |
| 600096 | 云天化 | 6.15 | 137.15 | 0.79% | -0.05 | 4.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 8.34 | 134.02 | 0.77% | 新晋 | -15.05 |
| 689009 | 九号公司 | 2.75 | 130.49 | 0.75% | 新晋 | -9.89 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.10 | 129.07 | 0.75% | 新晋 | -18.09 |
| 600079 | 人福医药 | 5.36 | 125.32 | 0.72% | 新晋 | 1.60 |
| 合计 | -- | 91.47 | 1,367.63 | 7.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014134)工银中证500六个月持有指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,832.46 |
| 本期利润(万元) | 100.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,961.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8781 |
