基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.27 -5.17 -3.30 -3.84 -5.09 -13.79 --
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 --
① — ② -0.13 0.99 -0.85 0.52 1.92 5.51 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘子豪 2024/05/15 6月5天 7.42 刘子豪，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年4月12日起，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓皓友 2021/12/14 2024/05/15 2年5月1天 -17.76
刘伟琳 2021/12/14 2023/09/27 1年9月13天 -14.63

工银中证500六个月持有指数A工银中证500六个月持有指数C基金总份额

工银中证500六个月持有指数A工银中证500六个月持有指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2202233925812694
户均持有份额(万)6.176.416.026.79
机构持有比例(%)4.008.403.505.86
个人持有比例(%)96.0091.6096.5094.14

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.79 0.38 -- -1.26
采矿业 83.79 0.47 -- -2.58
制造业 2,153.80 12.10 -- -6.16
建筑业 36.04 0.20 -- -1.79
批发和零售业 72.71 0.41 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 181.52 1.02 -- -1.88
科学研究和技术服务业 0.70 0.00 -- -0.66
合计 2,596.35 14.58 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301219 腾远钴业 1.59 83.65 0.47% 新晋 8.81
688608 恒玄科技 0.37 79.05 0.44% 新晋 -9.58
688268 华特气体 1.39 75.79 0.43% 新晋 -2.90
688776 国光电气 1.44 75.64 0.42% 新晋 15.03
688798 艾为电子 1.30 75.35 0.42% 新晋 -0.75
合计 -- 6.09 389.48 2.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 7.72 169.53 0.95% 新晋 8.05
601058 赛轮轮胎 10.12 162.36 0.91% 新晋 7.83
600066 宇通客车 6.07 159.94 0.90% 新晋 -9.93
000423 东阿阿胶 2.47 152.40 0.86% -0.02 0.16
688099 晶晨股份 2.14 150.21 0.84% 新晋 -2.76
600096 云天化 6.62 149.81 0.84% 新晋 -2.19
600885 宏发股份 4.42 143.87 0.81% 新晋 -2.12
002340 格林美 19.80 141.17 0.79% 新晋 2.20
002532 天山铝业 16.31 139.61 0.78% -0.04 4.93
300502 新易盛 1.04 135.17 0.76% 新晋 -15.02
合计 -- 76.71 1,504.07 8.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -771.21
本期利润(万元) 1,517.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1131
期末基金资产净值(万元) 11,498.24
期末基金份额净值(元) 0.8712