近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -1.40 | -3.03 | -2.99 | -6.55 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.01 | 1.94 | -1.74 | -1.28 | -1.37 | -- | -- |
① — ② | -0.20 | -3.34 | -1.29 | -1.71 | -5.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);其中X的取值如下表列示: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋华安 | 2018/10/31 | 5年10月6天 | -12.11 | 蒋华安,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 26810 | 26325 | 25504 | 15170 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -210.93 |
本期利润(万元) | -33.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 17,246.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.2813 |