基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 10.95 -1.11 -3.53 -9.86 -- -- --
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -- -- --
① — ② 0.84 -0.62 -6.40 -6.19 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 7年9月27天 -18.27 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质精选混合A工银优质精选混合C基金总份额

工银优质精选混合A工银优质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)637443--
户均持有份额(万)0.580.920.06--
机构持有比例(%)0.007.700.00--
个人持有比例(%)100.0092.30100.00--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,779.22 6.54 -- 0.64
制造业 12,233.19 44.96 -- -2.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,145.16 4.21 -- 0.96
交通运输、仓储和邮政业 1,689.21 6.21 -- 3.09
信息传输、软件和信息技术服务业 7.38 0.03 -- -4.48
金融业 2,546.89 9.36 -- 3.12
房地产业 775.19 2.85 -- -0.39
科学研究和技术服务业 618.77 2.27 -- 0.86
文化、体育和娱乐业 525.37 1.93 -- 0.27
合计 21,320.38 78.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.46 2,634.77 9.68% 0.27 6.94
601838 成都银行 134.53 2,118.92 7.79% -0.12 -1.58
600690 海尔智家 28.66 921.42 3.39% 新晋 -7.16
000975 银泰黄金 48.61 904.63 3.32% 0.53 -10.55
603369 今世缘 16.26 838.04 3.08% -0.43 0.35
600900 长江电力 26.72 803.02 2.95% -4.03 -2.96
002223 鱼跃医疗 20.85 798.14 2.93% -0.10 4.55
600048 保利发展 70.28 775.19 2.85% 新晋 -3.18
600760 中航沈飞 13.33 622.74 2.29% 新晋 7.58
600559 老白干酒 26.16 607.50 2.23% 新晋 3.75
合计 -- 395.86 11,024.37 40.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,870.42 6.87 -0.34
合计 1,870.42 6.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 18.30 1870.42 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.87
本期利润(万元) 10.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2703
期末基金资产净值(万元) 100.32
期末基金份额净值(元) 2.757