基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.10 25.61 -1.47 3.06 4.22 -- --
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -- --
① — ② -1.25 15.65 -3.11 4.04 -8.69 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 9年8天 3.27 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质精选混合A工银优质精选混合C基金总份额

工银优质精选混合A工银优质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31466374
户均持有份额(万)3.660.690.580.92
机构持有比例(%)97.570.000.007.70
个人持有比例(%)2.43100.00100.0092.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 416.09 2.52 -- -2.50
制造业 12,716.70 77.03 -- 29.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.37 0.16 -- -1.64
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 0.01 -- -5.25
金融业 419.09 2.54 -- -4.85
房地产业 471.71 2.86 -- 1.38
科学研究和技术服务业 185.36 1.12 -- -0.54
合计 14,239.07 86.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.14 1,520.46 9.21% -0.15 -5.32
002475 立讯精密 19.96 1,131.93 6.86% -1.49 -11.31
688498 源杰科技 1.44 921.58 5.58% 2.55 20.12
300395 菲利华 7.53 755.26 4.57% 新晋 -10.83
600276 恒瑞医药 10.25 610.59 3.70% 0.09 -4.01
601100 恒立液压 5.52 606.70 3.67% 0.63 0.06
605499 东鹏饮料 2.26 604.30 3.66% 新晋 -6.79
688041 海光信息 2.62 587.68 3.56% -0.43 20.54
300408 三环集团 11.68 534.36 3.24% -1.41 8.36
601689 拓普集团 6.22 480.06 2.91% -1.89 0.21
合计 -- 71.62 7,752.92 46.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,151.51 6.97 1.32
合计 1,151.51 6.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.40 1151.51 6.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.31
本期利润(万元) 3.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0711
期末基金资产净值(万元) 688.34
期末基金份额净值(元) 3.425