基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.46 -6.65 16.68 4.11 21.30 8.05 7.11
基准收益率②% -5.55 -6.91 16.75 3.90 21.05 7.26 7.81
① — ② 0.09 0.26 -0.07 0.21 0.25 0.79 -0.70
业绩比较基准 中证线上消费主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁康洪 2026/04/17 25天 1.79 袁康洪，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。2022年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。自2025年12月1日起，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任工银瑞信创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨广钊 2025/06/19 2026/04/20 10月1天 12.90
史宝珖 2022/03/21 2025/06/19 3年2月29天 8.90
刘伟琳 2021/06/11 2022/10/25 1年4月14天 -38.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.45 0.04 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.00 -- -0.52
合计 3.49 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001257 盛龙股份 0.13 3.45 0.04% 新晋 15.30
001220 世盟股份 0.00 0.04 0.00% 新晋 -2.84
合计 -- 0.13 3.49 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 17.61 813.76 9.52% -0.22 5.49
300058 蓝色光标 39.47 584.16 6.84% 1.79 14.71
300418 昆仑万维 9.69 474.81 5.56% 1.09 8.06
002261 拓维信息 13.69 467.92 5.48% 0.39 -1.70
002558 巨人网络 14.76 465.59 5.45% -1.70 -5.08
002555 三七互娱 16.97 363.33 4.25% -0.21 -3.76
002517 恺英网络 18.69 330.81 3.87% -0.69 -9.12
002624 完美世界 14.81 260.21 3.05% 0.34 -16.16
300251 光线传媒 16.09 247.46 2.90% -0.03 -9.16
300364 中文在线 8.13 216.91 2.54% 新晋 11.81
合计 -- 169.91 4,224.96 49.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 88.97
本期利润(万元) -2,151.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1938
期末基金资产净值(万元) 8,545.36
期末基金份额净值(元) 0.8771