基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.79 -1.67 -1.89 -2.93 -6.86 -8.78 --
基准收益率②% 8.48 -0.74 1.88 -2.52 -2.89 -9.39 --
① — ② -1.69 -0.93 -3.77 -0.41 -3.97 0.61 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债新综合（财富）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2021/12/22 2年10月29天 -12.20 蒋华安，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银平衡养老三年持有混合(FOF)A工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

工银平衡养老三年持有混合(FOF)A工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)747745736729
户均持有份额(万)7.767.787.647.71
机构持有比例(%)69.8569.8769.0169.08
个人持有比例(%)30.1530.1330.9930.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 240.61 4.73 -0.40
合计 240.61 4.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 2.40 240.61 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.42
本期利润(万元) 323.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0557
期末基金资产净值(万元) 5,080.55
期末基金份额净值(元) 0.8762