基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.11 2.10 19.78 -- -- -- --
基准收益率②% -2.46 -1.10 12.78 -- -- -- --
① — ② 5.57 3.20 7.00 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭雪松 2025/06/27 10月15天 30.93 郭雪松，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信，任养老金投资中心投资部资产配置团队负责人，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2019年9月16日起，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年6月11日起，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日起，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,261.79 7.99 -- 3.19
制造业 5,802.85 36.77 -- -10.87
建筑业 216.53 1.37 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 123.63 0.78 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 365.68 2.32 -- -2.28
金融业 1,173.92 7.44 -- 0.68
科学研究和技术服务业 795.49 5.04 -- 3.07
水利、环境和公共设施管理业 228.10 1.45 -- 0.12
教育 117.24 0.74 -- -0.03
卫生和社会工作 373.50 2.37 -- 1.11
合计 10,458.73 66.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 28.99 948.55 6.01% -0.28 1.44
09988 阿里巴巴-W 5.40 567.38 3.60% -0.78 --
601077 渝农商行 77.96 549.62 3.48% 新晋 -3.67
03690 美团-W 6.95 509.02 3.23% -0.85 --
000651 格力电器 12.88 487.12 3.09% -0.17 8.26
002831 裕同科技 15.34 486.28 3.08% 新晋 9.13
603338 浙江鼎力 9.82 474.99 3.01% -0.49 16.37
00883 中国海洋石油 18.10 447.48 2.84% 新晋 --
601998 中信银行 49.76 413.01 2.62% 新晋 0.52
601600 中国铝业 34.66 395.12 2.50% 新晋 -4.70
02600 中国铝业 30.00 298.00 1.89% -2.61 --
合计 -- 289.86 5,576.57 35.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.24 5.18 0.09
合计 817.24 5.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.70 273.58 1.73
102310 国债2513 2.70 272.57 1.73
019827 26国债01 2.00 200.53 1.27
019755 24国债19 0.70 70.56 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,000.16
本期利润(万元) 423.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 15,782.31
期末基金份额净值(元) 1.2608