近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭雪松 | 2025/06/27 | 7月4天 | 34.92 | 郭雪松，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信，任养老金投资中心投资部资产配置团队负责人，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2019年9月16日起，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年6月11日起，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日起，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,359.56 | 8.55 | -- | 3.53 |
| 制造业 | 7,723.02 | 48.59 | -- | 1.29 |
| 建筑业 | 221.72 | 1.39 | -- | -0.15 |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.54 | 0.78 | -- | -1.97 |
| 金融业 | 530.45 | 3.34 | -- | -4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 348.47 | 2.19 | -- | 0.53 |
| 教育 | 149.82 | 0.94 | -- | 0.22 |
| 合计 | 10,459.05 | 65.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 28.99 | 999.29 | 6.29% | 1.91 | 22.80 |
| 02600 | 中国铝业 | 65.00 | 714.49 | 4.50% | 1.23 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.40 | 696.49 | 4.38% | -3.20 | -- |
| 03690 | 美团-W | 6.95 | 648.45 | 4.08% | 1.01 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 46.00 | 557.16 | 3.51% | -0.19 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9.82 | 556.09 | 3.50% | 新晋 | 0.95 |
| 000651 | 格力电器 | 12.88 | 518.03 | 3.26% | 新晋 | -2.68 |
| 600522 | 中天科技 | 27.73 | 502.47 | 3.16% | 0.56 | 23.29 |
| 600885 | 宏发股份 | 16.48 | 500.93 | 3.15% | 新晋 | -6.48 |
| 600031 | 三一重工 | 21.53 | 454.93 | 2.86% | 新晋 | 5.67 |
| 合计 | -- | 240.78 | 6,148.33 | 38.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 809.53 | 5.09 | 0.07 |
| 合计 | 809.53 | 5.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102310 | 国债2513 | 2.70 | 271.63 | 1.71 |
| 019696 | 23国债03 | 2.00 | 204.59 | 1.29 |
| 019773 | 25国债08 | 2.00 | 202.02 | 1.27 |
| 019755 | 24国债19 | 0.70 | 70.27 | 0.44 |
| 102231 | 国债2303 | 0.30 | 30.69 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,146.81 |
| 本期利润(万元) | 259.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,895.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2228 |