基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.70 -1.93 3.96 -10.62 -14.89 -8.68 0.83
基准收益率②% 9.12 -0.62 1.35 -4.00 -4.38 -7.89 -0.74
① — ② 3.58 -1.31 2.61 -6.62 -10.51 -0.79 1.57
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富（总值）指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 1年10月7天 -8.49 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2019/11/07 2024/04/23 4年5月16天 52.73
王筱苓 2016/10/27 2023/07/06 6年8月10天 96.90

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1237132815611609
户均持有份额(万)1.381.211.111.28
机构持有比例(%)74.5271.1766.3373.00
个人持有比例(%)25.4828.8333.6727.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 223.68 4.03 -- -1.87
制造业 2,427.76 43.75 -- -3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 205.85 3.71 -- 0.46
建筑业 169.87 3.06 -- 1.48
批发和零售业 108.38 1.95 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 258.98 4.67 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 191.73 3.46 -- -1.05
金融业 565.91 10.20 -- 3.96
房地产业 201.39 3.63 -- 0.39
教育 61.20 1.10 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 85.94 1.55 -- -0.11
合计 4,500.69 81.11 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 16.44 201.39 3.63% 新晋 1.56
601601 中国太保 4.97 194.33 3.50% 0.80 -7.64
000333 美的集团 2.13 162.01 2.92% 新晋 -5.04
300750 宁德时代 0.57 143.58 2.59% 0.15 7.42
688041 海光信息 1.38 142.15 2.56% 新晋 -4.43
601838 成都银行 8.60 135.45 2.44% 0.16 -1.01
600690 海尔智家 3.93 126.35 2.28% 新晋 -7.09
601336 新华保险 2.59 120.23 2.17% 新晋 -0.75
002475 立讯精密 2.69 116.91 2.11% 新晋 -13.41
601825 沪农商行 15.60 115.91 2.09% 新晋 -0.11
合计 -- 58.90 1,458.31 26.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.60
本期利润(万元) 594.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2228
期末基金资产净值(万元) 5,549.19
期末基金份额净值(元) 1.944