基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.48 1.19 22.93 0.60 21.18 12.17 -14.89
基准收益率②% -1.40 -1.06 3.48 2.18 3.47 11.89 -4.38
① — ② -4.08 2.25 19.45 -1.58 17.71 0.28 -10.51
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富（总值）指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 3年3月29天 13.27 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起至2026年1月8日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2019/11/07 2024/04/23 4年5月16天 52.73
王筱苓 2016/10/27 2023/07/06 6年8月10天 96.90

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)846101011001237
户均持有份额(万)7.237.182.491.38
机构持有比例(%)95.9794.9985.3574.52
个人持有比例(%)4.035.0114.6525.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.90 3.04 -- -1.76
制造业 2,875.82 21.63 -- -26.01
交通运输、仓储和邮政业 1,904.61 14.33 -- 12.29
住宿和餐饮业 240.28 1.81 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.99 9.77 -- 5.17
金融业 2,136.00 16.07 -- 9.31
租赁和商务服务业 336.21 2.53 -- 0.92
科学研究和技术服务业 831.05 6.25 -- 4.28
水利、环境和公共设施管理业 241.94 1.82 -- 0.49
卫生和社会工作 39.66 0.30 -- -0.96
文化、体育和娱乐业 220.40 1.66 -- 0.25
合计 10,528.86 79.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.81 897.69 6.75% 2.67 2.10
600115 中国东航 152.22 646.94 4.87% 2.80 1.50
601601 中国太保 16.99 630.16 4.74% 0.68 -3.27
002602 世纪华通 33.55 535.46 4.03% 新晋 -9.68
603885 吉祥航空 35.20 422.05 3.18% -0.02 -4.39
300750 宁德时代 1.04 417.77 3.14% 新晋 8.82
002517 恺英网络 21.79 385.68 2.90% 新晋 -9.12
002027 分众传媒 51.33 336.21 2.53% 新晋 -5.63
002142 宁波银行 9.68 294.76 2.22% 新晋 7.94
300413 芒果超媒 13.55 279.13 2.10% 新晋 -5.11
合计 -- 351.16 4,845.85 36.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,180.86
本期利润(万元) -765.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1254
期末基金资产净值(万元) 13,279.41
期末基金份额净值(元) 2.174