基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.93 0.60 -3.16 -2.37 12.17 -14.89 -8.68
基准收益率②% 3.48 2.18 -1.10 1.80 11.89 -4.38 -7.89
① — ② 19.45 -1.58 -2.06 -4.17 0.28 -10.51 -0.79
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富（总值）指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 2年10月21天 5.17 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2019/11/07 2024/04/23 4年5月16天 52.73
王筱苓 2016/10/27 2023/07/06 6年8月10天 96.90

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1010110012371328
户均持有份额(万)7.182.491.381.21
机构持有比例(%)94.9985.3574.5271.17
个人持有比例(%)5.0114.6525.4828.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.05 1.08 -- -0.76
采矿业 802.44 5.75 -- 0.24
制造业 6,712.22 48.10 -- 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.96 0.16 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 740.68 5.31 -- 2.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,574.71 11.29 -- 4.50
金融业 1,010.17 7.24 -- 0.73
房地产业 437.13 3.13 -- 1.25
科学研究和技术服务业 672.19 4.82 -- 3.12
文化、体育和娱乐业 263.91 1.89 -- 0.60
合计 12,386.46 88.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 7.60 491.64 3.52% 新晋 -4.88
300408 三环集团 8.97 415.58 2.98% 新晋 -14.71
601615 明阳智能 25.28 408.52 2.93% 0.83 -12.47
002517 恺英网络 13.26 372.34 2.67% 新晋 -5.22
601111 中国国航 42.07 332.77 2.38% 新晋 6.10
603885 吉祥航空 24.32 330.75 2.37% 新晋 1.60
600276 恒瑞医药 4.34 310.53 2.23% 新晋 -4.81
601155 新城控股 18.57 301.76 2.16% 0.08 6.44
002142 宁波银行 11.05 292.05 2.09% -0.91 0.97
002049 紫光国微 3.08 278.15 1.99% 新晋 -6.87
合计 -- 158.54 3,534.09 25.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,261.36
本期利润(万元) 2,940.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4151
期末基金资产净值(万元) 13,950.53
期末基金份额净值(元) 2.273