近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6277元 | 日增长率%： | -1.18 | 今年以来收益率%： | -2.03(排名:7347/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 张剑峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.39 | 0.78 | 0.40 | 1.60 | 3.61 | 5.56 | 20.51 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 11.62 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.62 | 1.06 | 8.89 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 212/901 | 246/898 | 423/893 | 276/898 | 444/877 | 400/780 | 322/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.11 | 7.13 | -2.45 | -5.42 | -2.26 | -15.08 | -23.38 |
| 基准收益率②% | 0.59 | 12.33 | -2.76 | -0.51 | 9.31 | -6.30 | -16.13 |
| ① — ② | -1.70 | -5.20 | 0.31 | -4.91 | -11.57 | -8.78 | -7.25 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张剑峰 | 2022/08/22 | 2年7月14天 | -25.11 | 张剑峰，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2020/11/24 | 2022/09/23 | 1年9月29天 | -21.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2463 | 2634 | 2774 | 2917 | |
| 户均持有份额(万) | 4.04 | 3.89 | 3.87 | 3.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.90 | 99.91 | 99.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,839.16 | 5.19 | -- | 0.79 |
| 制造业 | 70,827.93 | 62.90 | -- | 16.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,472.94 | 3.97 | -- | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,190.67 | 1.95 | -- | -0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,140.40 | 4.57 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 1,696.52 | 1.51 | -- | -5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 90,168.73 | 80.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.84 | 10,330.93 | 9.17% | 0.82 | -8.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 3,698.97 | 3.28% | 0.47 | -0.21 |
| 600406 | 国电南瑞 | 120.00 | 3,026.40 | 2.69% | -0.14 | -4.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 75.00 | 2,808.00 | 2.49% | -0.11 | -9.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 32.28 | 2,640.04 | 2.34% | -0.28 | 3.79 |
| 002430 | 杭氧股份 | 119.89 | 2,613.68 | 2.32% | -0.10 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168.00 | 2,540.16 | 2.26% | -0.34 | 11.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 33.82 | 2,446.10 | 2.17% | 新晋 | -9.18 |
| 600803 | 新奥股份 | 108.00 | 2,341.44 | 2.08% | 新晋 | -2.08 |
| 002318 | 久立特材 | 100.00 | 2,341.00 | 2.08% | 新晋 | 12.39 |
| 合计 | -- | 895.83 | 34,786.72 | 30.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河钱包货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018943)银河钱包货币E (150998)银河钱包货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -25.00 |
| 本期利润(万元) | -75.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,369.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6407 |
