基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.26 30.65 2.57 -1.11 -2.26 -15.08 -23.38
基准收益率②% -0.20 19.04 1.30 1.09 9.31 -6.30 -16.13
① — ② 5.46 11.61 1.27 -2.20 -11.57 -8.78 -7.25
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/22 3年5月11天 15.41 张剑峰，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究副总监、基金经理。自2016年9月19日起，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年11月17日，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年9月25日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/24 2022/09/23 1年9月29天 -21.67

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C基金总份额

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2343246326342774
户均持有份额(万)4.024.043.893.87
机构持有比例(%)0.110.100.100.09
个人持有比例(%)99.8999.9099.9099.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,603.79 8.41 -- 3.39
制造业 90,123.00 65.35 -- 18.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,378.62 1.00 -- -0.80
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,080.01 1.51 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3,610.35 2.62 -- -2.64
金融业 2,713.52 1.97 -- -5.42
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 468.00 0.34 -- -0.77
合计 111,984.28 81.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 29.00 10,650.54 7.72% -1.66 -5.32
002353 杰瑞股份 100.00 7,082.94 5.14% 0.95 18.22
601899 紫金矿业 168.00 5,790.96 4.20% 0.48 22.80
300037 新宙邦 75.00 3,930.00 2.85% -0.16 -2.46
002371 北方华创 7.43 3,408.67 2.47% -0.06 4.84
603993 洛阳钼业 160.00 3,200.00 2.32% 新晋 28.74
601138 工业富联 50.00 3,102.50 2.25% -0.23 -11.17
688778 厦钨新能 40.00 3,094.80 2.24% -0.29 14.76
002430 杭氧股份 100.00 2,987.00 2.17% 新晋 1.45
603119 浙江荣泰 25.00 2,891.75 2.10% -0.44 -1.47
合计 -- 754.43 46,139.16 33.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.13
本期利润(万元) 533.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0498
期末基金资产净值(万元) 11,587.33
期末基金份额净值(元) 0.8938