基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.87 5.26 30.65 2.57 39.50 -2.26 -15.08
基准收益率②% 0.62 -0.20 19.04 1.30 21.65 9.31 -6.30
① — ② 6.25 5.46 11.61 1.27 17.85 -11.57 -8.78
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/22 3年8月20天 29.32 张剑峰，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究副总监、基金经理。自2016年9月19日起，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日至2025年11月17日，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年9月25日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2020/11/24 2022/09/23 1年9月29天 -21.67

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C基金总份额

工银瑞信优质成长混合A工银瑞信优质成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2161234324632634
户均持有份额(万)6.004.024.043.89
机构持有比例(%)36.660.110.100.10
个人持有比例(%)63.3499.8999.9099.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,320.63 8.58 -- 3.78
制造业 95,080.45 72.03 -- 24.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,330.80 1.01 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,124.40 2.37 -- -2.23
金融业 2,921.53 2.21 -- -4.55
科学研究和技术服务业 1,452.95 1.10 -- -0.87
合计 115,230.94 87.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 29.00 11,649.30 8.83% 1.11 8.82
002353 杰瑞股份 96.00 9,292.80 7.04% 1.90 23.09
601899 紫金矿业 168.00 5,496.96 4.16% -0.04 1.44
300037 新宙邦 75.00 4,224.00 3.20% 0.35 5.89
002001 新和成 110.00 3,800.50 2.88% 新晋 -10.71
002028 思源电气 17.50 3,535.00 2.68% 新晋 -6.80
600875 东方电气 100.00 3,505.00 2.66% 新晋 -3.75
002738 中矿资源 45.00 3,343.53 2.53% 新晋 11.43
000792 盐湖股份 90.00 3,330.00 2.52% 新晋 0.23
002371 北方华创 7.43 3,318.98 2.51% 0.04 20.08
合计 -- 737.93 51,496.07 39.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.58
本期利润(万元) 568.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 15,412.74
期末基金份额净值(元) 0.9552