近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | 0.91 | 0.55 | 1.27 | 4.01 | 2.63 | 5.55 |
基准收益率②% | 1.10 | 0.90 | 0.55 | 1.20 | 3.61 | 2.72 | 4.02 |
① — ② | -0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.40 | -0.09 | 1.53 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷衡 | 2020/07/20 | 3年9月5天 | 15.42 | 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2020年7月20日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2023年3月29日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2019年1月24日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2018年11月30日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年8月14日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年1月9日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2023年6月2日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
尹珂嘉 | 2023/12/25 | 4月 | 1.62 | 尹珂嘉,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2031 | 2607 | 2558 | 1273 | |
户均持有份额(万) | 141.65 | 152.24 | 101.86 | 70.57 | |
机构持有比例(%) | 95.34 | 94.84 | 84.61 | 84.97 | |
个人持有比例(%) | 4.66 | 5.16 | 15.39 | 15.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 99,836.41 | 11.71 | -25.83 |
其中:政策性金融债 | 47,822.66 | 5.61 | -0.89 |
企业债券 | 209,859.67 | 24.61 | -8.42 |
短期融资券 | 135,783.00 | 15.92 | -- |
中期票据 | 369,837.31 | 43.37 | -5.21 |
合计 | 815,316.38 | 95.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281563 | 22首钢MTN004 | 230.00 | 23639.42 | 2.77 |
230406 | 23农发06 | 150.00 | 15285.95 | 1.79 |
102380963 | 23赣国资MTN001 | 140.00 | 14549.65 | 1.71 |
102102165 | 21诚通控股MTN006 | 130.00 | 13277.38 | 1.56 |
210218 | 21国开18 | 120.00 | 12194.30 | 1.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,294.52 |
本期利润(万元) | 4,195.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 523,291.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.151 |