基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.60 -7.15 -3.31 -7.28 -13.20 -19.65 -20.21
基准收益率②% 20.33 -8.03 -3.12 -7.45 -14.61 -20.84 -21.52
① — ② 1.27 0.88 -0.19 0.17 1.41 1.19 1.31
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锐敏 2023/09/27 1年1月22天 -0.22 李锐敏，男，中国籍，多年证券从业经历，大学本科、学士，2013年加入工银瑞信，曾任运作部基金会计，现任指数及量化投资部资深研究员、基金经理。2023年2月27日起，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月6日任至2024年7月30日工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月27日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月30日任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓皓友 2021/02/09 2023/09/27 2年7月18天 -39.95

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 8.76 458.38 5.26% 0.55 -6.59
600519 贵州茅台 0.25 437.00 5.02% 0.29 1.06
601318 中国平安 5.84 333.41 3.83% 0.49 -2.57
000858 五粮液 1.97 320.14 3.68% 0.20 4.30
603259 药明康德 5.10 267.25 3.07% 0.31 2.69
600036 招商银行 6.72 252.74 2.90% -0.28 -3.07
600406 国电南瑞 8.13 225.00 2.58% -0.23 0.24
002352 顺丰控股 4.96 223.10 2.56% 新晋 2.57
601728 中国电信 31.38 210.56 2.42% -0.26 3.25
600050 中国联通 38.59 206.45 2.37% -0.14 14.08
合计 -- 111.70 2,934.03 33.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -559.15
本期利润(万元) 1,523.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1011
期末基金资产净值(万元) 8,707.29
期末基金份额净值(元) 0.6075