基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.68 -1.06 1.54 -3.93 -7.47 -20.24 12.94
基准收益率②% 9.20 -0.37 2.68 -3.27 -4.23 -10.81 -0.29
① — ② 0.48 -0.69 -1.14 -0.66 -3.24 -9.43 13.23
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 9年7月3天 95.60 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2019/09/16 2022/11/11 3年1月25天 73.47
杜海涛 2015/04/17 2018/06/05 3年1月18天 -5.90

工银总回报混合A工银总回报混合C基金总份额

工银总回报混合A工银总回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10893118071313415293
户均持有份额(万)1.881.791.691.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.04
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 272.10 0.71 -- -5.19
制造业 13,661.92 35.47 -- -11.64
建筑业 432.60 1.12 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 575.64 1.49 -- -3.02
金融业 8,059.09 20.92 -- 14.68
房地产业 948.08 2.46 -- -0.78
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 23,950.38 62.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.00 1,763.23 4.58% 1.10 7.42
601166 兴业银行 75.00 1,445.25 3.75% 新晋 -6.59
002475 立讯精密 31.88 1,385.50 3.60% 0.14 -13.41
601825 沪农商行 180.00 1,337.40 3.47% 0.13 -0.11
002594 比亚迪 4.20 1,290.70 3.35% -0.10 -4.22
600919 江苏银行 150.00 1,260.00 3.27% 1.22 0.65
300274 阳光电源 11.80 1,175.04 3.05% 0.86 -10.06
601838 成都银行 70.00 1,102.50 2.86% -0.07 -1.01
600901 江苏金租 159.99 860.76 2.23% 新晋 -4.74
300502 新易盛 6.50 844.81 2.19% 0.30 -15.02
合计 -- 696.37 12,465.19 32.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 369.21 0.96 -0.08
合计 369.21 0.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 3.04 369.21 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -346.19
本期利润(万元) 3,391.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1689
期末基金资产净值(万元) 38,414.21
期末基金份额净值(元) 1.937