基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.95 -0.44 -3.20 -6.16 -13.99 -20.57 -0.51
基准收益率②% 10.94 -2.11 -0.16 -3.23 -4.21 -13.74 7.63
① — ② 3.01 1.67 -3.04 -2.93 -9.78 -6.83 -8.14
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2020/12/21 3年10月30天 -25.20 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/06/18 2022/11/18 2年5月 -4.38
张继圣 2020/06/18 2021/01/14 6月26天 35.47

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C基金总份额

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26068275352941031596
户均持有份额(万)4.364.294.204.11
机构持有比例(%)0.040.381.531.53
个人持有比例(%)99.9699.6298.4798.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,233.09 4.49 -- -1.41
制造业 59,629.85 51.13 -- 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 1,736.58 1.49 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
合计 66,611.54 57.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 26.71 10,707.98 9.18% -0.46 --
600519 贵州茅台 6.09 10,645.32 9.13% 2.32 -0.05
300750 宁德时代 36.68 9,238.85 7.92% 1.61 7.42
000858 五粮液 39.88 6,481.65 5.56% 0.47 3.69
002415 海康威视 181.89 5,873.23 5.04% -0.34 7.59
01024 快手-W 112.15 5,546.84 4.76% 0.37 --
601899 紫金矿业 288.48 5,233.09 4.49% -0.36 -8.16
002475 立讯精密 111.91 4,863.70 4.17% -0.04 -13.41
603129 春风动力 25.23 4,135.50 3.55% 0.12 -5.95
09988 阿里巴巴-W 38.50 3,819.20 3.27% 新晋 --
合计 -- 867.52 66,545.36 57.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 498.79 0.43 -0.05
合计 498.79 0.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127064 杭氧转债 2.29 274.61 0.24
113050 南银转债 0.87 109.61 0.09
127046 百润转债 0.66 72.49 0.06
123119 康泰转2 0.36 42.07 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,903.16
本期利润(万元) 12,637.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1126
期末基金资产净值(万元) 103,847.67
期末基金份额净值(元) 0.9335