基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.00 -9.71 30.62 -0.78 28.44 3.36 -13.99
基准收益率②% 0.65 -0.12 16.28 1.41 18.95 9.42 -4.21
① — ② -4.65 -9.59 14.34 -2.19 9.49 -6.06 -9.78
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2020/12/21 5年4月21天 3.26 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/06/18 2022/11/18 2年5月 -4.38
张继圣 2020/06/18 2021/01/14 6月26天 35.47

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C基金总份额

工银高质量成长混合A工银高质量成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18802228892436226068
户均持有份额(万)4.194.514.454.36
机构持有比例(%)0.540.790.050.04
个人持有比例(%)99.4699.2199.9599.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,460.58 8.87 -- 4.07
制造业 37,048.13 44.03 -- -3.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 2,738.83 3.26 -- 1.29
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 47,253.45 56.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.78 8,381.00 9.96% 0.40 -6.46
300750 宁德时代 20.63 8,288.56 9.85% 0.91 8.82
601899 紫金矿业 227.37 7,439.66 8.84% 0.06 1.44
00700 腾讯控股 16.15 6,901.28 8.20% -0.16 --
00981 中芯国际 149.41 6,688.62 7.95% -1.54 --
002475 立讯精密 115.71 5,699.98 6.77% -0.52 30.63
000858 五粮液 40.70 4,203.56 5.00% 0.87 -10.13
000333 美的集团 47.11 3,596.85 4.28% 0.76 5.46
02269 药明生物 105.05 3,062.73 3.64% 0.39 --
09988 阿里巴巴-W 28.44 2,988.22 3.55% 0.04 --
合计 -- 756.35 57,250.46 68.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 448.43 0.53 0.09
合计 448.43 0.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127064 杭氧转债 2.26 320.47 0.38
127046 百润转债 0.65 83.14 0.10
123119 康泰转2 0.36 44.82 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,530.12
本期利润(万元) -2,718.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0377
期末基金资产净值(万元) 73,886.16
期末基金份额净值(元) 1.0834