近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -3.36 | -2.38 | -1.08 | -5.62 | -4.30 | 0.65 |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -1.00 | 1.65 |
① — ② | -2.09 | -3.15 | -2.05 | -1.54 | -7.09 | -3.30 | -1.00 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2021/07/28 | 2年8月28天 | -8.98 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7491 | 8522 | 9690 | 11690 | |
户均持有份额(万) | 15.95 | 16.39 | 16.80 | 17.04 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,555.48 | 2.10 | -- | -4.44 |
制造业 | 48,358.78 | 18.27 | -- | -27.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 6,069.80 | 2.29 | -- | 0.64 |
批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,622.62 | 0.99 | -- | -3.86 |
金融业 | 28,462.26 | 10.75 | -- | 5.95 |
租赁和商务服务业 | 2,282.31 | 0.86 | -- | -0.13 |
科学研究和技术服务业 | 25.17 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 93,383.80 | 35.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 139.00 | 5,143.00 | 1.94% | 0.27 | 5.36 |
002415 | 海康威视 | 139.00 | 4,470.24 | 1.69% | -0.04 | -0.78 |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 4,411.50 | 1.67% | -0.18 | -13.21 |
002371 | 北方华创 | 13.80 | 4,217.28 | 1.59% | 0.37 | -2.50 |
600690 | 海尔智家 | 155.00 | 3,867.25 | 1.46% | 新晋 | 20.06 |
600030 | 中信证券 | 200.00 | 3,840.00 | 1.45% | -0.01 | -10.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 81.09 | 3,727.87 | 1.41% | 0.09 | -4.95 |
601668 | 中国建筑 | 650.00 | 3,406.00 | 1.29% | 新晋 | 1.83 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,405.80 | 1.29% | 0.05 | -0.54 |
601899 | 紫金矿业 | 193.00 | 3,246.18 | 1.23% | 新晋 | 13.89 |
合计 | -- | 1,722.89 | 39,735.12 | 15.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,205.29 | 5.74 | 0.32 |
金融债券 | 30,656.43 | 11.58 | 0.64 |
企业债券 | 52,982.89 | 20.02 | -0.06 |
可转换债券 | 19,610.65 | 7.41 | -2.33 |
中期票据 | 50,206.12 | 18.97 | 1.10 |
合计 | 168,661.38 | 63.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149499 | 21广发03 | 140.00 | 14336.46 | 5.42 |
188387 | 21招证G5 | 110.00 | 11233.87 | 4.24 |
102101895 | 21深圳特发MTN001 | 90.00 | 9196.93 | 3.47 |
113060 | 浙22转债 | 60.01 | 7470.33 | 2.82 |
102103261 | 21京能源MTN002(可持续挂钩) | 70.00 | 7083.14 | 2.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,022.37 |
本期利润(万元) | -214.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 103,076.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.908 |