近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史宝珖 | 2024/05/30 | 5月20天 | -8.64 | 史宝珖，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，曾在AmazonInc.担任数据分析工程师；曾在华夏基金担任高级经理。2019年8月20日加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起至2024年8月15日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 李锐敏 | 2024/05/30 | 5月20天 | -8.64 | 李锐敏，男，中国籍，多年证券从业经历，大学本科、学士，2013年加入工银瑞信，曾任运作部基金会计，现任指数及量化投资部资深研究员、基金经理。2023年2月27日起，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月6日任至2024年7月30日工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月27日任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月27日任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月30日任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 30.98 | 907.40 | 11.81% | -- | -10.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48.87 | 886.50 | 11.54% | -- | -8.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 51.51 | 782.96 | 10.19% | -- | -11.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 29.48 | 594.61 | 7.74% | -- | -11.94 |
| 000975 | 银泰黄金 | 29.52 | 549.27 | 7.15% | -- | -11.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 29.10 | 361.71 | 4.71% | -- | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 17.20 | 274.00 | 3.57% | -- | -- |
| 002155 | 湖南黄金 | 14.91 | 264.65 | 3.45% | -- | -8.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 12.34 | 234.09 | 3.05% | -- | -0.81 |
| 01787 | 山东黄金 | 14.70 | 231.97 | 3.02% | -- | -- |
| 000630 | 铜陵有色 | 59.77 | 230.71 | 3.00% | -- | -0.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 5.54 | 135.23 | 1.76% | 新晋 | -1.89 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 6.00 | 85.62 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 349.92 | 5,538.72 | 72.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.66 |
| 本期利润(万元) | 820.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,681.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 |