基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.48 -16.37 28.83 11.93 40.84 -20.25 -12.50
基准收益率②% -2.37 -8.31 11.22 0.16 3.74 -4.07 -9.32
① — ② 3.85 -8.06 17.61 11.77 37.10 -16.18 -3.18
业绩比较基准 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2020/11/09 5年6月2天 -20.54 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银健康生活混合A工银健康生活混合C基金总份额

工银健康生活混合A工银健康生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6068676372747956
户均持有份额(万)3.243.203.233.12
机构持有比例(%)0.140.770.260.24
个人持有比例(%)99.8699.2399.7499.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 30,805.64 32.69 -- -14.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.77 0.01 -- -2.24
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 13,114.02 13.92 -- 11.95
合计 43,969.86 46.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 97.69 9,583.43 10.17% 0.75 2.16
06990 科伦博泰生物 22.68 9,213.63 9.78% 1.57 --
600276 恒瑞医药 123.72 6,831.82 7.25% 0.67 -6.28
002821 凯莱英 54.68 6,056.68 6.43% 3.10 7.15
01530 三生制药 273.20 5,461.26 5.80% 0.65 --
01177 中国生物制药 759.50 3,949.84 4.19% 0.46 --
02268 药明合联 67.95 3,491.79 3.71% -0.27 --
06160 百济神州 22.50 3,409.78 3.62% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 31.97 3,158.65 3.35% 0.31 7.59
09606 映恩生物-B 10.66 2,776.61 2.95% 0.25 --
合计 -- 1,464.55 53,933.49 57.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.25
本期利润(万元) 240.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 14,657.76
期末基金份额净值(元) 0.7828