单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -4.95 -2.60 -5.81 0.36 -23.58 -0.25 --
基准收益率②% -2.53 -1.45 -6.41 0.86 -15.26 -8.40 --
① — ② -2.42 -1.15 0.60 -0.50 -8.32 8.15 --
业绩比较基准 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2020/11/09 3年4月18天 -41.49 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银健康生活混合A工银健康生活混合C基金总份额

工银健康生活混合A工银健康生活混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)9392102271107511069
户均持有份额(万)3.382.852.734.33
机构持有比例(%)11.260.110.1039.41
个人持有比例(%)88.7499.8999.9060.59

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,262.33 56.43 -5.37 8.34
批发和零售业 8,423.73 7.76 1.93 6.14
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 8.45 0.01 0.04 -5.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 10,782.06 9.93 0.61 8.34
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 8,197.64 7.55 -0.60 5.79
合计 88,677.82 81.68 -3.39 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 129.81 9,445.27 8.70% -1.26 -11.50
000999 华润三九 149.71 7,445.02 6.86% -0.03 -5.04
600276 恒瑞医药 136.25 6,162.41 5.68% 1.61 9.04
300015 爱尔眼科 381.64 6,037.54 5.56% -0.41 -10.08
002223 鱼跃医疗 169.58 5,864.00 5.40% 0.23 -5.44
603456 九洲药业 222.04 5,375.68 4.95% -0.29 -8.22
002821 凯莱英 45.61 5,294.76 4.88% -1.33 -5.37
600085 同仁堂 79.25 4,255.49 3.92% 新晋 -9.50
002737 葵花药业 140.51 3,650.45 3.36% 0.33 0.82
300122 智飞生物 58.18 3,555.38 3.28% 0.83 -11.57
06821 凯莱英 8.53 703.80 0.65% -0.22 --
合计 -- 1,521.11 57,789.80 53.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -422.24
本期利润(万元) -1,080.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0356
期末基金资产净值(万元) 20,714.78
期末基金份额净值(元) 0.6868