近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.95 | -2.60 | -5.81 | 0.36 | -23.58 | -0.25 | -- |
基准收益率②% | -2.53 | -1.45 | -6.41 | 0.86 | -15.26 | -8.40 | -- |
① — ② | -2.42 | -1.15 | 0.60 | -0.50 | -8.32 | 8.15 | -- |
业绩比较基准 | 55%*中证医药卫生指数收益率+20%*中证内地消费主题指数收益率+5%*中证港股通综合指数收益率+20%*中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭冬寒 | 2020/11/09 | 3年4月18天 | -41.49 | 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9392 | 10227 | 11075 | 11069 | |
户均持有份额(万) | 3.38 | 2.85 | 2.73 | 4.33 | |
机构持有比例(%) | 11.26 | 0.11 | 0.10 | 39.41 | |
个人持有比例(%) | 88.74 | 99.89 | 99.90 | 60.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,262.33 | 56.43 | -5.37 | 8.34 |
批发和零售业 | 8,423.73 | 7.76 | 1.93 | 6.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.45 | 0.01 | 0.04 | -5.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 10,782.06 | 9.93 | 0.61 | 8.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 8,197.64 | 7.55 | -0.60 | 5.79 |
合计 | 88,677.82 | 81.68 | -3.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603259 | 药明康德 | 129.81 | 9,445.27 | 8.70% | -1.26 | -11.50 |
000999 | 华润三九 | 149.71 | 7,445.02 | 6.86% | -0.03 | -5.04 |
600276 | 恒瑞医药 | 136.25 | 6,162.41 | 5.68% | 1.61 | 9.04 |
300015 | 爱尔眼科 | 381.64 | 6,037.54 | 5.56% | -0.41 | -10.08 |
002223 | 鱼跃医疗 | 169.58 | 5,864.00 | 5.40% | 0.23 | -5.44 |
603456 | 九洲药业 | 222.04 | 5,375.68 | 4.95% | -0.29 | -8.22 |
002821 | 凯莱英 | 45.61 | 5,294.76 | 4.88% | -1.33 | -5.37 |
600085 | 同仁堂 | 79.25 | 4,255.49 | 3.92% | 新晋 | -9.50 |
002737 | 葵花药业 | 140.51 | 3,650.45 | 3.36% | 0.33 | 0.82 |
300122 | 智飞生物 | 58.18 | 3,555.38 | 3.28% | 0.83 | -11.57 |
06821 | 凯莱英 | 8.53 | 703.80 | 0.65% | -0.22 | -- |
合计 | -- | 1,521.11 | 57,789.80 | 53.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -422.24 |
本期利润(万元) | -1,080.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
期末基金资产净值(万元) | 20,714.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.6868 |