近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.52 | -2.62 | -1.50 | -4.37 | -7.09 | -3.20 | 2.80 |
基准收益率②% | 2.39 | -1.16 | -0.69 | -0.38 | -0.17 | -4.50 | 2.25 |
① — ② | -2.91 | -1.46 | -0.81 | -3.99 | -6.92 | 1.30 | 0.55 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄杨荔 | 2023/10/20 | 6月5天 | -1.19 | 黄杨荔,女,中国国籍,硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 260.26 | 5.15 | 0.38 |
其中:政策性金融债 | 260.26 | 5.15 | 0.38 |
可转换债券 | 5,143.80 | 101.70 | 8.89 |
合计 | 5,404.05 | 106.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 3.01 | 342.81 | 6.78 |
110079 | 杭银转债 | 2.37 | 264.29 | 5.23 |
240401 | 24农发01 | 2.60 | 260.26 | 5.15 |
113021 | 中信转债 | 1.96 | 226.77 | 4.48 |
110073 | 国投转债 | 1.70 | 183.22 | 3.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -68.66 |
本期利润(万元) | -28.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 5,057.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.148 |