近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.299元 | 日增长率%： | 0.70 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:1146/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 黄杨荔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.85 | 3.01 | 8.98 | 2.85 | 11.98 | 3.75 | 4.67 | 29.90 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -0.67 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 0.39 | 1.28 | 11.36 | 6.68 | 5.50 | 6.52 | 5.54 | 30.57 |
| ① — ③ | 2.55 | 1.35 | 10.94 | 4.24 | 6.75 | 14.76 | 14.76 | -- |
| 同类排名 | 3318/8375 | 2524/8290 | 505/8134 | 1146/8279 | 1578/7817 | 1102/6963 | 1177/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.19 | 2.86 | 3.66 | -0.52 | 9.45 | -7.09 | -3.20 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 5.41 | 0.60 | 2.39 | 10.21 | -0.17 | -4.50 |
| ① — ② | 1.68 | -2.55 | 3.06 | -2.91 | -0.76 | -6.92 | 1.30 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄杨荔 | 2023/10/20 | 1年5月20天 | 8.83 | 黄杨荔，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。自2023年10月20日起，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 268 | 286 | 297 | 314 | |
| 户均持有份额(万) | 18.29 | 15.45 | 14.05 | 12.56 | |
| 机构持有比例(%) | 95.51 | 94.97 | 94.12 | 93.48 | |
| 个人持有比例(%) | 4.49 | 5.03 | 5.88 | 6.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 377.99 | 5.72 | 0.49 |
| 可转换债券 | 7,422.09 | 112.27 | -4.36 |
| 合计 | 7,800.08 | 117.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 5.78 | 652.54 | 9.87 |
| 113042 | 上银转债 | 4.54 | 545.52 | 8.25 |
| 113056 | 重银转债 | 4.45 | 524.34 | 7.93 |
| 110062 | 烽火转债 | 2.87 | 329.77 | 4.99 |
| 123107 | 温氏转债 | 2.53 | 303.33 | 4.59 |
| 基金名称 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.13% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 451.73 |
| 本期利润(万元) | 202.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,610.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.263 |
