基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.36 -10.33 -1.87 3.63 -12.79 -18.09 -12.24
基准收益率②% -3.22 -3.86 -2.47 5.12 -4.60 -12.09 7.27
① — ② -1.14 -6.47 0.60 -1.49 -8.19 -6.00 -19.51
业绩比较基准 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2021/03/25 3年25天 -43.25 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C基金总份额

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12526137151487616087
户均持有份额(万)1.671.641.701.44
机构持有比例(%)0.420.392.770.77
个人持有比例(%)99.5899.6197.2399.23

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,651.54 40.31 17.18 -7.77
批发和零售业 6,471.84 5.59 1.46 3.97
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,660.29 4.03 -0.48 -1.62
金融业 1,995.00 1.72 新增 -3.20
房地产业 1,869.60 1.62 -0.13 -0.90
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 10,588.59 9.15 -3.62 7.56
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 1,946.40 1.68 -1.68 -0.08
合计 74,186.87 64.10 12.90 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 118.00 8,585.68 7.42% 1.90 -15.44
600276 恒瑞医药 170.00 7,689.10 6.64% 2.32 -10.24
300122 智飞生物 80.01 4,889.11 4.22% 新晋 -18.47
300396 迪瑞医疗 120.00 3,534.00 3.05% 新晋 -10.66
000963 华东医药 80.00 3,316.80 2.87% -1.87 -6.83
301015 百洋医药 90.34 3,151.10 2.72% 新晋 -9.71
01548 金斯瑞生物科技 150.00 2,700.00 2.33% 新晋 --
002422 科伦药业 91.00 2,643.55 2.28% 新晋 -1.21
002737 葵花药业 100.00 2,598.00 2.24% 新晋 -0.82
002990 盛视科技 70.00 2,417.10 2.09% 新晋 -16.77
合计 -- 1,069.35 41,524.44 35.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -600.44
本期利润(万元) -641.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0291
期末基金资产净值(万元) 13,091.66
期末基金份额净值(元) 0.6269