基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.20 -6.24 -8.45 -4.36 -12.79 -18.09 -12.24
基准收益率②% 11.24 -0.86 -0.31 -3.22 -4.60 -12.09 7.27
① — ② -7.04 -5.38 -8.14 -1.14 -8.19 -6.00 -19.51
业绩比较基准 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2021/03/25 3年7月26天 -48.24 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C基金总份额

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11511125261371514876
户均持有份额(万)1.661.671.641.70
机构持有比例(%)0.460.420.392.77
个人持有比例(%)99.5499.5899.6197.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,477.46 48.48 -- 1.37
批发和零售业 4,864.50 5.19 -- 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.08 -- -4.43
金融业 5,676.02 6.05 -- -0.19
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
教育 946.35 1.01 -- -0.36
合计 57,040.67 60.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 179.13 9,368.50 9.99% 0.95 -6.14
06990 科伦博泰生物-B 35.00 5,804.40 6.19% 2.93 --
002422 科伦药业 156.01 4,992.31 5.32% 新晋 -7.52
601607 上海医药 230.00 4,864.50 5.19% 1.07 0.37
002223 鱼跃医疗 120.00 4,593.60 4.90% 新晋 3.02
00700 腾讯控股 10.00 4,009.40 4.27% 1.55 --
09988 阿里巴巴-W 40.00 3,968.00 4.23% 新晋 --
688443 智翔金泰 120.01 3,648.22 3.89% 新晋 -5.91
300685 艾德生物 135.00 3,240.10 3.45% 新晋 13.29
600422 昆药集团 200.00 3,168.00 3.38% -0.46 5.70
合计 -- 1,225.15 47,657.03 50.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,088.34 4.36 -4.24
金融债券 5,033.17 5.37 -0.03
其中：政策性金融债 5,033.17 5.37 -0.03
合计 9,121.51 9.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 50.00 5033.17 5.37
019734 24国债03 40.00 4088.34 4.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -650.86
本期利润(万元) 400.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 10,273.08
期末基金份额净值(元) 0.5607