基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.73 13.27 18.50 -10.74 -20.16 -12.79 -18.09
基准收益率②% 14.96 1.65 2.38 0.71 10.72 -4.60 -12.09
① — ② 6.77 11.62 16.12 -11.45 -30.88 -8.19 -6.00
业绩比较基准 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2021/03/25 4年8月10天 -26.22 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C基金总份额

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9885104901151112526
户均持有份额(万)1.801.641.661.67
机构持有比例(%)7.470.220.460.42
个人持有比例(%)92.5399.7899.5499.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,698.53 43.42 -- -3.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.34 0.14 -- -1.59
批发和零售业 25.31 0.02 -- -1.02
科学研究和技术服务业 5,819.88 4.03 -- 2.33
合计 68,741.06 47.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 200.00 14,310.00 9.91% 0.90 -5.05
01801 信达生物 150.00 13,201.50 9.14% -0.64 --
002653 海思科 200.00 10,692.00 7.40% -0.63 4.90
06990 科伦博泰生物-B 20.00 9,385.40 6.50% -2.87 --
01530 三生制药 300.00 8,217.00 5.69% -1.44 --
300765 新诺威 170.01 7,806.84 5.41% 0.20 -12.70
01093 石药集团 800.00 6,840.00 4.74% 新晋 --
09926 康方生物 50.00 6,445.50 4.46% 新晋 --
688068 热景生物 30.00 5,097.60 3.53% 新晋 14.44
09995 荣昌生物 30.00 3,210.00 2.22% 新晋 --
688331 荣昌生物 23.53 2,750.07 1.90% 新晋 -7.52
合计 -- 1,973.54 87,955.91 60.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,782.34
本期利润(万元) 5,141.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1382
期末基金资产净值(万元) 28,149.23
期末基金份额净值(元) 0.8178