基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.90 -11.02 -3.10 -3.34 -22.41 -27.40 56.68
基准收益率②% -7.26 -12.74 -4.88 -2.10 -24.64 -19.52 36.71
① — ② 0.36 1.72 1.78 -1.24 2.23 -7.88 19.97
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/06/02 8年10月17天 57.30 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫思倩 2017/10/17 2022/01/13 4年2月27天 196.30
梅韬 2015/08/25 2018/01/31 2年5月6天 -7.67

工银生态环境股票A工银生态环境股票C基金总份额

工银生态环境股票A工银生态环境股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)138632156915180762190221
户均持有份额(万)0.980.980.920.96
机构持有比例(%)0.494.495.0010.41
个人持有比例(%)99.5195.5195.0089.59

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 162,512.69 75.21 4.18 13.97
批发和零售业 3.94 0.00 0.01 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 535.67 0.25 0.21 -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 18,854.36 8.73 -4.00 2.08
金融业 1,486.42 0.69 0.14 -7.48
房地产业 3,895.00 1.80 新增 -1.51
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.52
合计 187,292.95 86.68 -0.91 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 123.00 10,773.92 4.99% -0.46 -6.47
002050 三花智控 302.32 8,888.21 4.11% 0.45 -15.49
300750 宁德时代 50.78 8,290.02 3.84% -4.14 7.93
601689 拓普集团 109.90 8,077.65 3.74% 0.42 -9.39
002415 海康威视 213.31 7,406.12 3.43% 0.49 -3.97
688349 三一重能 253.12 7,244.39 3.35% 0.25 -3.79
603606 东方电缆 164.02 7,011.65 3.24% 0.58 -7.56
600406 国电南瑞 294.39 6,570.89 3.04% 0.38 7.98
002126 银轮股份 350.65 6,546.64 3.03% 新晋 -3.11
600875 东方电气 355.22 5,193.32 2.40% 新晋 13.16
合计 -- 2,216.71 76,002.81 35.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,105.67
本期利润(万元) -16,727.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.119
期末基金资产净值(万元) 214,016.19
期末基金份额净值(元) 1.579