基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.24 -3.64 4.66 -2.06 11.34 -22.41 -27.40
基准收益率②% 28.33 0.04 -3.89 -3.40 2.59 -24.64 -19.52
① — ② 13.91 -3.68 8.55 1.34 8.75 2.23 -7.88
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/06/02 10年6月3天 137.90 何肖颉，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫思倩 2017/10/17 2022/01/13 4年2月27天 196.30
梅韬 2015/08/25 2018/01/31 2年5月6天 -7.67

工银生态环境股票A工银生态环境股票C基金总份额

工银生态环境股票A工银生态环境股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)103220113024126604138632
户均持有份额(万)1.061.041.010.98
机构持有比例(%)2.750.790.310.49
个人持有比例(%)97.2599.2199.6999.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 203,652.54 87.91 -- 29.91
批发和零售业 25.31 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 13,668.25 5.90 -- -2.53
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 1,251.12 0.54 -- -1.25
合计 218,600.77 94.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 47.51 19,100.63 8.25% 0.71 -1.03
002126 银轮股份 348.30 14,405.69 6.22% 1.89 -8.07
002850 科达利 51.02 9,983.99 4.31% 0.81 -9.39
300274 阳光电源 57.40 9,298.07 4.01% 1.31 -11.08
300308 中际旭创 21.03 8,488.10 3.66% 新晋 11.45
002475 立讯精密 126.55 8,186.71 3.53% 1.28 -5.35
002050 三花智控 142.31 6,892.07 2.98% 0.66 -8.30
300450 先导智能 97.57 6,070.81 2.62% 新晋 -12.91
601615 明阳智能 366.08 5,915.85 2.55% 新晋 -14.24
300014 亿纬锂能 63.89 5,813.56 2.51% 新晋 -16.78
合计 -- 1,321.66 94,155.48 40.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,242.31
本期利润(万元) 73,550.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7213
期末基金资产净值(万元) 226,992.15
期末基金份额净值(元) 2.522