近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.06 | 13.68 | 1.41 | -1.39 | 11.34 | -22.41 | -27.40 |
| 基准收益率②% | -3.40 | 15.02 | -6.57 | -1.17 | 2.59 | -24.64 | -19.52 |
| ① — ② | 1.34 | -1.34 | 7.98 | -0.22 | 8.75 | 2.23 | -7.88 |
| 业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何肖颉 | 2015/06/02 | 9年10月7天 | 62.30 | 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 113024 | 126604 | 138632 | 156915 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | 0.31 | 0.49 | 4.49 | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 99.69 | 99.51 | 95.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 157,485.02 | 75.67 | -- | 16.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,652.76 | 1.76 | -- | -2.12 |
| 建筑业 | 4,279.29 | 2.06 | -- | -0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,212.02 | 0.58 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,840.96 | 3.77 | -- | -2.91 |
| 金融业 | 5,663.75 | 2.72 | -- | -7.57 |
| 房地产业 | 1,233.98 | 0.59 | -- | -2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,753.82 | 2.28 | -- | 0.01 |
| 合计 | 186,122.71 | 89.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 58.43 | 15,543.44 | 7.47% | 1.40 | -16.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 144.17 | 7,576.16 | 3.64% | -1.21 | 2.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 348.30 | 6,520.18 | 3.13% | -0.48 | -36.89 |
| 002850 | 科达利 | 60.43 | 5,902.49 | 2.84% | 0.24 | -25.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 139.84 | 5,700.00 | 2.74% | 0.05 | -30.25 |
| 000333 | 美的集团 | 72.33 | 5,440.66 | 2.61% | 0.17 | -0.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 17.88 | 5,053.40 | 2.43% | 新晋 | -8.19 |
| 600066 | 宇通客车 | 185.22 | 4,886.08 | 2.35% | 新晋 | -5.69 |
| 002318 | 久立特材 | 203.67 | 4,768.00 | 2.29% | 新晋 | 3.50 |
| 688187 | 时代电气 | 98.31 | 4,711.02 | 2.26% | 新晋 | -4.14 |
| 合计 | -- | 1,328.58 | 66,101.43 | 31.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,137.87 |
| 本期利润(万元) | -4,422.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,568.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.758 |
