近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3285元 | 7日年化收益率%： | 1.301 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:688/899) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-24 | 资产净值(亿元)： | 26.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 郝瑞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.32 | 1.92 | -1.16 | 0.04 | -6.46 | -26.67 | -- | -32.47 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | -0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -- | -- |
| ① — ② | -5.08 | 0.19 | 1.22 | 3.87 | -12.94 | -23.90 | -- | -31.68 |
| ① — ③ | -1.89 | -0.81 | 1.23 | 2.65 | -17.24 | -18.37 | -- | -- |
| 同类排名 | 1490/2258 | 1022/2147 | 711/1966 | 465/2139 | 1643/1778 | 1284/1460 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.29 | 0.48 | 0.53 | 1.80 | 2.11 | 1.90 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.15 | -0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.45 | 0.76 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李娜 | 2023/05/31 | 1年10月9天 | 3.21 | 李娜，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，担任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2020年12月15日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2020年1月9日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年5月24日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2019年8月14日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月9日代任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金、银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月15日任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月6日任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月31日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年6月20日任工银瑞信瑞升债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谷衡 | 2020/06/15 | 2023/06/02 | 2年11月17天 | 7.36 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 1566.19 | 1566.19 | 1566.19 | 1566.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,008.16 | 5.10 | 0.13 |
| 其中：政策性金融债 | 1,008.16 | 5.10 | 0.13 |
| 短期融资券 | 12,404.20 | 62.79 | 21.38 |
| 中期票据 | 6,167.64 | 31.22 | -4.36 |
| 同业存单 | 1,993.38 | 10.09 | -4.68 |
| 合计 | 21,573.39 | 109.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 20.00 | 1993.38 | 10.09 |
| 012482034 | 24深能源SCP002B | 13.00 | 1311.10 | 6.64 |
| 102000003 | 20苏轨交MTN001 | 10.00 | 1038.04 | 5.25 |
| 102000555 | 20中建材集MTN002A | 10.00 | 1030.65 | 5.22 |
| 102280177 | 22京能电力MTN001 | 10.00 | 1027.81 | 5.20 |
| 基金名称 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华泰证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.05 |
| 本期利润(万元) | 8.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,729.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1043 |
