近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6934元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:3068/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 耿家琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.88 | -0.35 | -6.05 | -4.53 | 16.72 | 0.67 | 1.34 | 3.37 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 8.79 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -8.22 | -- |
| ① — ② | -6.37 | 0.42 | -3.83 | 0.40 | 12.19 | 4.91 | 3.35 | -5.42 |
| ① — ③ | -2.70 | 0.14 | -1.91 | -0.24 | 9.03 | 11.00 | 9.56 | -- |
| 同类排名 | 1573/2252 | 930/2147 | 1225/1964 | 1009/2139 | 328/1778 | 252/1458 | 334/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 4.17 | 0.43 | 1.73 | 5.05 | -1.07 | -6.48 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 5.41 | 0.60 | 2.39 | 10.21 | -0.17 | -4.50 |
| ① — ② | -2.80 | -1.24 | -0.17 | -0.66 | -5.16 | -0.90 | -1.98 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洋 | 2016/11/22 | 8年4月17天 | 41.90 | 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2353 | 2672 | 3084 | 3743 | |
| 户均持有份额(万) | 8.84 | 9.15 | 10.66 | 10.34 | |
| 机构持有比例(%) | 58.45 | 59.83 | 64.47 | 65.30 | |
| 个人持有比例(%) | 41.55 | 40.17 | 35.53 | 34.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 529.20 | 1.87 | -- | -2.53 |
| 制造业 | 3,816.71 | 13.48 | -- | -32.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.09 | 0.01 | -- | -2.96 |
| 建筑业 | 635.95 | 2.25 | -- | 0.52 |
| 批发和零售业 | 205.32 | 0.73 | -- | -1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.82 | 0.72 | -- | -4.55 |
| 金融业 | 1,245.30 | 4.40 | -- | -2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407.97 | 1.44 | -- | -0.27 |
| 合计 | 7,047.36 | 24.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 9.00 | 676.98 | 2.39% | 0.13 | -0.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 105.99 | 635.95 | 2.25% | 0.09 | -1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 529.20 | 1.87% | -0.23 | -3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 489.12 | 1.73% | 新晋 | -30.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 25.00 | 439.75 | 1.55% | -0.19 | -15.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.56 | 414.96 | 1.47% | 0.17 | -16.09 |
| 601900 | 南方传媒 | 27.00 | 407.97 | 1.44% | 新晋 | 6.36 |
| 002415 | 海康威视 | 13.00 | 399.10 | 1.41% | 0.02 | -16.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 15.00 | 395.70 | 1.40% | 新晋 | -5.69 |
| 600036 | 招商银行 | 9.50 | 373.35 | 1.32% | 新晋 | -5.65 |
| 合计 | -- | 253.05 | 4,762.08 | 16.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,521.72 | 5.38 | -0.02 |
| 金融债券 | 6,152.50 | 21.73 | 1.27 |
| 企业债券 | 6,225.07 | 21.99 | 1.64 |
| 可转换债券 | 1,882.97 | 6.65 | 0.33 |
| 中期票据 | 5,229.11 | 18.47 | 1.41 |
| 合计 | 21,011.37 | 74.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100290 | 21川发展MTN001A | 20.00 | 2118.58 | 7.48 |
| 102380649 | 23张江集MTN001 | 20.00 | 2083.06 | 7.36 |
| 115179 | 23穗投01 | 20.00 | 2068.64 | 7.31 |
| 115277 | 23苏信K1 | 20.00 | 2067.47 | 7.30 |
| 138709 | 22华泰10 | 20.00 | 2034.74 | 7.19 |
| 基金名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 448.70 |
| 本期利润(万元) | -366.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,306.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.456 |
