近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.49 | -1.33 | -0.42 | 2.21 | -1.07 | -6.48 | 2.46 |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -0.17 | -4.50 | 2.25 |
① — ② | -0.33 | -0.64 | -0.04 | 0.13 | -0.90 | -1.98 | 0.21 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2016/11/22 | 7年5月1天 | 41.50 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 311.50 | 0.92 | 0.19 | -3.98 |
制造业 | 6,050.78 | 17.85 | 0.72 | -30.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | -2.71 |
建筑业 | 793.82 | 2.34 | 0.26 | 0.80 |
批发和零售业 | 13.97 | 0.04 | 0.04 | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 145.58 | 0.43 | 0.18 | -1.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.21 | 0.99 | 0.10 | -4.66 |
金融业 | 1,016.58 | 3.00 | 0.95 | -1.92 |
房地产业 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
科学研究和技术服务业 | 8.57 | 0.03 | -0.01 | -1.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.09 | 0.03 | 0.05 | -0.41 |
合计 | 8,688.84 | 25.64 | 3.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 20.00 | 588.80 | 1.74% | -0.13 | 7.08 |
002475 | 立讯精密 | 17.00 | 585.65 | 1.73% | 0.60 | -8.45 |
002415 | 海康威视 | 16.00 | 555.52 | 1.64% | 0.51 | -1.62 |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 546.30 | 1.61% | 0.10 | 15.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.30 | 511.10 | 1.51% | 新晋 | -8.35 |
601668 | 中国建筑 | 105.99 | 509.82 | 1.50% | -0.18 | 2.79 |
688012 | 中微公司 | 3.21 | 492.46 | 1.45% | 0.37 | -13.80 |
300124 | 汇川技术 | 7.00 | 441.98 | 1.30% | 0.11 | -0.12 |
601688 | 华泰证券 | 30.00 | 418.50 | 1.23% | 新晋 | -6.88 |
688008 | 澜起科技 | 6.30 | 369.98 | 1.09% | 新晋 | -6.00 |
合计 | -- | 226.80 | 5,020.11 | 14.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,834.97 | 5.41 | -0.24 |
金融债券 | 1,019.07 | 3.01 | -6.13 |
企业债券 | 11,145.18 | 32.89 | 7.87 |
可转换债券 | 4,098.33 | 12.09 | 2.56 |
短期融资券 | 7,045.22 | 20.79 | 9.57 |
中期票据 | 1,024.20 | 3.02 | -- |
合计 | 26,166.96 | 77.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188607 | 21沪盛01 | 30.00 | 3035.17 | 8.96 |
012383778 | 23南航集SCP007 | 30.00 | 3013.55 | 8.89 |
188553 | 21电建03 | 20.00 | 2025.70 | 5.98 |
042380394 | 23申能集CP002 | 20.00 | 2017.55 | 5.95 |
112962 | 19深建01 | 20.00 | 2015.95 | 5.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -772.46 |
本期利润(万元) | -531.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 33,890.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.386 |