基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.19 17.02 1.36 -1.41 10.84 -3.49 -2.66
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -2.34 7.06 -0.28 -0.43 -2.07 1.38 9.32
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2019/07/19 6年6月14天 65.84 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银成长收益混合A工银成长收益混合B基金总份额

工银成长收益混合A工银成长收益混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1553174219892178
户均持有份额(万)1.921.722.112.08
机构持有比例(%)0.000.0021.0119.45
个人持有比例(%)100.00100.0078.9980.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 758.34 9.66 -- 4.64
制造业 3,779.87 48.15 -- 0.85
建筑业 153.90 1.96 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 120.00 1.53 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 341.93 4.36 -- -0.90
金融业 1,169.22 14.89 -- 7.50
租赁和商务服务业 169.51 2.16 -- 0.48
合计 6,492.77 82.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 22.00 758.34 9.66% 0.84 22.80
601688 华泰证券 23.00 542.57 6.91% 2.34 -2.83
002475 立讯精密 9.00 510.39 6.50% 2.62 -11.31
300750 宁德时代 1.00 367.26 4.68% 0.10 -5.32
300274 阳光电源 1.50 256.56 3.27% 新晋 -14.16
600760 中航沈飞 3.90 218.99 2.79% 新晋 -3.85
600030 中信证券 7.50 215.33 2.74% 0.05 -3.09
688041 海光信息 0.90 201.97 2.57% -0.16 20.54
000425 徐工机械 17.00 196.86 2.51% -0.25 -4.71
600066 宇通客车 6.00 196.20 2.50% 新晋 -3.91
合计 -- 91.80 3,464.47 44.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.05 6.43 0.40
可转换债券 86.44 1.10 -0.47
合计 591.49 7.53 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 505.05 6.43
123107 温氏转债 0.67 86.44 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.75
本期利润(万元) -106.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 4,726.16
期末基金份额净值(元) 1.789