近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.98 | -0.80 | 0.40 | 1.98 | -3.49 | -2.66 | 4.02 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -1.31 | 1.26 | 2.71 | -1.23 | 1.38 | 9.32 | 4.62 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+中证全债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2019/07/19 | 4年9月1天 | 35.34 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2178 | 2436 | 2833 | 3539 | |
户均持有份额(万) | 2.08 | 2.18 | 2.29 | 3.13 | |
机构持有比例(%) | 19.45 | 21.16 | 27.56 | 50.99 | |
个人持有比例(%) | 80.55 | 78.84 | 72.44 | 49.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 499.60 | 4.24 | -0.48 | -0.66 |
制造业 | 3,424.05 | 29.03 | -1.11 | -19.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.02 | 新增 | -2.70 |
建筑业 | 924.79 | 7.84 | 0.48 | 6.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 475.32 | 4.03 | -0.22 | 1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.54 | 2.06 | 0.13 | -3.59 |
金融业 | 1,725.13 | 14.62 | -0.15 | 9.70 |
房地产业 | 227.70 | 1.93 | 1.29 | -0.59 |
租赁和商务服务业 | 0.18 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
合计 | 7,522.64 | 63.77 | -0.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 15.00 | 441.60 | 3.74% | 0.53 | 11.20 |
600690 | 海尔智家 | 18.00 | 378.00 | 3.20% | -0.06 | 21.45 |
601668 | 中国建筑 | 76.00 | 365.56 | 3.10% | -0.33 | 2.19 |
600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 345.20 | 2.93% | 0.17 | -3.69 |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 311.50 | 2.64% | 0.32 | 17.96 |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 305.55 | 2.59% | 0.10 | -14.82 |
300124 | 汇川技术 | 4.20 | 265.19 | 2.25% | 0.11 | -5.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.50 | 248.77 | 2.11% | 新晋 | -11.94 |
601211 | 国泰君安 | 16.50 | 245.52 | 2.08% | 新晋 | -10.69 |
601688 | 华泰证券 | 17.50 | 244.13 | 2.07% | 新晋 | -7.45 |
合计 | -- | 192.90 | 3,151.02 | 26.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 709.94 | 6.02 | -2.89 |
可转换债券 | 777.01 | 6.59 | 0.47 |
合计 | 1,486.94 | 12.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 7.00 | 709.94 | 6.02 |
110059 | 浦发转债 | 2.94 | 316.65 | 2.68 |
123107 | 温氏转债 | 1.50 | 189.91 | 1.61 |
113062 | 常银转债 | 1.70 | 184.97 | 1.57 |
113050 | 南银转债 | 0.50 | 53.01 | 0.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.70 |
本期利润(万元) | -348.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0749 |
期末基金资产净值(万元) | 6,388.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.411 |