基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.40 -2.19 17.02 1.36 14.39 10.84 -3.49
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -8.45 -2.34 7.06 -0.28 3.55 -2.07 1.38
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2019/07/19 6年9月23天 65.39 张洋，男，中国籍，13年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部投资副总监、基金经理。自2015年8月17日至2016年9月26日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月26日至2024年11月7日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2015年8月17日至2019年7月19日，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月22日起，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月14日起至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理；自2016年12月29日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日至2018年6月12日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起，担任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月21日至2020年6月11日，代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月28日起，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任工银瑞信添悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银成长收益混合A工银成长收益混合B基金总份额

工银成长收益混合A工银成长收益混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1431155317421989
户均持有份额(万)1.851.921.722.11
机构持有比例(%)0.000.000.0021.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.0078.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 588.96 8.88 -- 4.08
制造业 3,235.74 48.76 -- 1.12
交通运输、仓储和邮政业 212.50 3.20 -- 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 176.25 2.66 -- -1.94
金融业 1,644.92 24.79 -- 18.03
合计 5,858.37 88.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 18.00 588.96 8.88% -0.78 7.26
600066 宇通客车 13.00 466.18 7.03% 4.53 -2.04
002475 立讯精密 9.00 443.34 6.68% 0.18 47.18
601688 华泰证券 23.00 409.40 6.17% -0.74 8.54
600030 中信证券 15.00 360.60 5.43% 2.69 12.56
601689 拓普集团 5.00 284.00 4.28% 新晋 18.76
601100 恒立液压 2.50 240.00 3.62% 新晋 15.31
601128 常熟银行 30.00 214.20 3.23% 新晋 2.04
600115 中国东航 50.00 212.50 3.20% 新晋 8.63
600031 三一重工 10.00 192.20 2.90% 新晋 5.08
合计 -- 175.50 3,411.38 51.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 506.64 7.63 1.20
可转换债券 83.29 1.26 0.16
合计 589.93 8.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 506.64 7.63
123107 温氏转债 0.67 83.29 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 308.47
本期利润(万元) -480.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1842
期末基金资产净值(万元) 4,150.45
期末基金份额净值(元) 1.603