基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.50 3.91 31.53 0.95 47.82 -5.52 -15.60
基准收益率②% 0.90 0.00 19.79 1.08 21.75 8.70 -5.47
① — ② 5.60 3.91 11.74 -0.13 26.07 -14.22 -10.13
业绩比较基准 80%*中证700指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2022/08/01 3年10月25天 85.49 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2018/03/28 2022/08/26 4年4月29天 187.64
农冰立 2018/06/22 2019/08/14 1年1月22天 16.42
胡文彪 2012/11/20 2018/04/25 5年5月5天 83.36
王筱苓 2011/10/11 2017/07/19 5年9月8天 52.57
郝联峰 2012/07/04 2013/07/16 1年12天 7.16
于晖 2010/02/10 2011/10/12 1年8月2天 -19.40
胡文彪 2010/02/10 2011/03/16 1年1月6天 8.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 92,971.35 90.87 -- 43.22
建筑业 1,309.15 1.28 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 256.70 0.25 -- -4.35
租赁和商务服务业 475.24 0.46 -- -1.15
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1,668.22 1.63 -- 0.29
合计 96,706.46 94.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 8.95 8,996.17 8.79% -0.44 72.76
688200 华峰测控 25.63 6,734.28 6.58% 新晋 45.68
688361 中科飞测 43.61 6,564.58 6.42% 3.25 29.70
002850 科达利 32.91 5,890.89 5.76% 0.81 -4.51
603124 江南新材 40.82 4,213.48 4.12% 1.01 35.82
301002 崧盛股份 102.08 3,683.05 3.60% 0.00 -26.43
603712 七一二 204.22 3,289.98 3.22% -0.84 -21.75
002837 英维克 38.53 3,249.95 3.18% -0.76 1.61
002384 东山精密 29.18 3,014.29 2.95% 新晋 13.55
603268 松发股份 22.84 2,562.65 2.50% -0.10 5.37
合计 -- 548.77 48,199.32 47.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.51 0.20 0.01
可转换债券 610.37 0.60 0.01
合计 811.88 0.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118050 航宇转债 1.81 510.17 0.50
019792 25国债19 2.00 201.51 0.20
123255 鼎龙转债 0.44 100.21 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,334.98
本期利润(万元) 7,129.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2626
期末基金资产净值(万元) 102,309.15
期末基金份额净值(元) 4.016