基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.59 -3.02 -12.75 0.66 -15.60 -23.71 15.54
基准收益率②% -0.44 -4.01 -4.44 -3.57 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -10.15 0.99 -8.31 4.23 -10.13 -6.76 6.19
业绩比较基准 80%*中证700指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2022/08/01 1年8月23天 -38.83 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2018/03/28 2022/08/26 4年4月29天 187.64
农冰立 2018/06/22 2019/08/14 1年1月22天 16.42
胡文彪 2012/11/20 2018/04/25 5年5月5天 83.36
王筱苓 2011/10/11 2017/07/19 5年9月8天 52.57
郝联峰 2012/07/04 2013/07/16 1年12天 7.16
于晖 2010/02/10 2011/10/12 1年8月2天 -19.40
胡文彪 2010/02/10 2011/03/16 1年1月6天 8.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 79,245.43 77.68 -- 31.50
批发和零售业 3,008.48 2.95 -- 1.03
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3,779.17 3.70 -- -1.15
租赁和商务服务业 2,782.47 2.73 -- 1.74
科学研究和技术服务业 2,009.06 1.97 -- 0.73
水利、环境和公共设施管理业 93.05 0.09 -- -0.48
卫生和社会工作 1,622.64 1.59 -- -0.08
合计 92,541.46 90.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603035 常熟汽饰 295.13 4,674.81 4.58% 0.02 -4.54
301035 润丰股份 54.36 3,620.43 3.55% 0.43 -21.40
603712 七一二 132.46 3,179.04 3.12% -0.30 -12.88
600976 健民集团 52.05 3,006.93 2.95% 0.20 5.75
688220 翱捷科技 69.41 2,856.30 2.80% -1.21 -18.52
603300 华铁应急 456.84 2,782.16 2.73% -0.06 -8.70
002422 科伦药业 87.76 2,681.07 2.63% 新晋 -0.46
600559 老白干酒 137.43 2,523.21 2.47% -0.15 1.70
300394 天孚通信 16.48 2,492.99 2.44% 新晋 -1.94
300811 铂科新材 41.92 2,363.63 2.32% -0.06 -9.75
合计 -- 1,343.84 30,180.57 29.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,183.11 1.16 --
可转换债券 168.17 0.16 0.01
合计 1,351.27 1.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.70 1183.11 1.16
113675 新23转债 0.92 106.54 0.10
127077 华宏转债 0.54 61.63 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,680.81
本期利润(万元) -13,067.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3022
期末基金资产净值(万元) 102,012.05
期末基金份额净值(元) 2.414