基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.80 9.70 43.77 -1.45 58.19 0.76 -12.86
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 9.72 9.73 29.85 -2.86 43.92 -12.88 -4.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/08/01 3年9月10天 48.60 林念，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起至2026年4月20日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/08/23 2022/08/26 10年9月3天 -28.19

工银主题策略混合A工银主题策略混合C基金总份额

工银主题策略混合A工银主题策略混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3166268728823228
户均持有份额(万)0.180.160.130.12
机构持有比例(%)12.8236.0141.0945.95
个人持有比例(%)87.1863.9958.9154.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 93,942.75 84.97 -- 37.33
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,729.86 2.47 -- -2.13
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 96,698.41 87.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 25.44 9,412.10 8.51% -0.56 26.55
688037 芯源微 54.98 9,212.25 8.33% -1.45 28.10
688012 中微公司 29.27 8,967.07 8.11% -0.22 18.29
300567 精测电子 56.51 7,103.31 6.42% 新晋 19.46
002371 北方华创 14.71 6,576.26 5.95% -2.03 20.08
688361 中科飞测 42.48 6,459.46 5.84% -1.98 13.42
688498 源杰科技 5.74 5,775.75 5.22% 0.11 32.45
688172 燕东微 150.99 5,722.59 5.18% 新晋 18.68
688120 华海清科 30.72 5,344.65 4.83% -0.44 12.65
688347 华虹公司 37.77 3,999.59 3.62% 新晋 35.07
合计 -- 448.61 68,573.03 62.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.35
本期利润(万元) -392.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4454
期末基金资产净值(万元) 24,030.70
期末基金份额净值(元) 5.168