基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.19 -14.06 1.00 3.70 -12.86 -31.06 -12.04
基准收益率②% -5.35 -3.02 -3.79 3.92 -8.23 -16.91 2.05
① — ② 2.16 -11.04 4.79 -0.22 -4.63 -14.15 -14.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/08/01 1年8月20天 -42.41 林念，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/08/23 2022/08/26 10年9月3天 -28.19

工银主题策略混合A工银主题策略混合C基金总份额

工银主题策略混合A工银主题策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3523405947976685
户均持有份额(万)0.100.050.050.04
机构持有比例(%)45.690.000.000.12
个人持有比例(%)54.31100.00100.0099.88

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59,343.17 82.57 -5.57 34.49
批发和零售业 3.94 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.26 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 8,702.44 12.11 4.71 6.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.80 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.01 -0.44
合计 68,055.82 94.69 0.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 20.79 4,808.57 6.69% -0.27 -18.03
688012 中微公司 26.61 4,087.46 5.69% 0.19 -13.78
603986 兆易创新 40.02 3,697.46 5.14% 0.31 -5.01
688361 中科飞测 44.52 3,313.51 4.61% 0.91 -23.28
002156 通富微电 139.52 3,225.70 4.49% 新晋 -24.54
688235 百济神州 22.26 3,094.97 4.31% 1.26 -16.83
688111 金山办公 9.53 3,012.15 4.19% 0.44 -10.43
002126 银轮股份 120.51 2,249.92 3.13% 新晋 -2.60
002466 天齐锂业 39.50 2,203.71 3.07% 新晋 -11.04
688120 华海清科 11.25 2,110.87 2.94% -0.12 -20.11
合计 -- 474.51 31,804.32 44.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.42
本期利润(万元) -45.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1554
期末基金资产净值(万元) 1,032.49
期末基金份额净值(元) 3.036