基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.70 43.77 -1.45 1.77 0.76 -12.86 -31.06
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 9.73 29.85 -2.86 2.82 -12.88 -4.63 -14.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/08/01 3年6月1天 29.89 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/08/23 2022/08/26 10年9月3天 -28.19

工银主题策略混合A工银主题策略混合C基金总份额

工银主题策略混合A工银主题策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2687288232283523
户均持有份额(万)0.160.130.120.10
机构持有比例(%)36.0141.0945.9545.69
个人持有比例(%)63.9958.9154.0554.31

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 71,045.89 81.26 -- 33.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.55 0.09 -- -1.71
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 11,232.35 12.85 -- 7.59
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 82,377.11 94.21 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688037 芯源微 57.59 8,552.41 9.78% 0.82 44.45
688072 拓荆科技 24.03 7,930.99 9.07% -0.44 4.56
688012 中微公司 25.68 7,286.98 8.33% -1.33 27.47
002371 北方华创 15.19 6,974.34 7.98% -0.03 4.84
688361 中科飞测 44.68 6,836.16 7.82% -0.31 21.67
300308 中际旭创 10.16 6,200.04 7.09% 0.69 4.91
688120 华海清科 30.72 4,609.92 5.27% -0.36 22.63
688498 源杰科技 6.96 4,470.88 5.11% 新晋 20.12
688256 寒武纪 3.08 4,177.53 4.78% 新晋 -7.43
300502 新易盛 9.20 3,964.10 4.53% 新晋 -5.74
合计 -- 227.29 61,003.35 69.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.78
本期利润(万元) 203.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4976
期末基金资产净值(万元) 2,739.03
期末基金份额净值(元) 4.839