近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.27 | -2.28 | -0.98 | 1.23 | -5.24 | -3.92 | 0.82 |
基准收益率②% | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.55 | 1.47 | -1.00 | 1.65 |
① — ② | -3.06 | -1.95 | -1.44 | -0.32 | -6.71 | -2.92 | -0.83 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2021/07/28 | 2年8月20天 | -8.26 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11674 | 13152 | 14861 | 17722 | |
户均持有份额(万) | 15.88 | 16.28 | 16.41 | 16.54 | |
机构持有比例(%) | 3.04 | 2.63 | 2.31 | 1.92 | |
个人持有比例(%) | 96.96 | 97.37 | 97.69 | 98.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 58,850.60 | 21.11 | -1.22 | -26.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.00 | 0.01 | -2.72 |
建筑业 | 5,284.90 | 1.90 | 0.63 | 0.36 |
批发和零售业 | 13.97 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 1.54 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,988.05 | 1.79 | -0.15 | -3.86 |
金融业 | 20,900.27 | 7.50 | -0.03 | 2.58 |
房地产业 | 1,763.05 | 0.63 | 0.45 | -1.89 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,676.27 | 1.32 | -0.34 | -0.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.38 | 0.01 | 0.01 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00 | 0.61 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 733.50 | 0.26 | 0.02 | -1.45 |
合计 | 96,233.61 | 34.53 | 1.99 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 21.00 | 5,587.47 | 2.00% | 0.09 | -- |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 5,167.50 | 1.85% | 0.60 | -3.43 |
002415 | 海康威视 | 139.00 | 4,826.08 | 1.73% | 0.42 | -5.19 |
600150 | 中国船舶 | 158.00 | 4,651.52 | 1.67% | 0.23 | 12.54 |
600030 | 中信证券 | 200.00 | 4,074.00 | 1.46% | 新晋 | -15.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 81.09 | 3,667.86 | 1.32% | 新晋 | -6.18 |
603259 | 药明康德 | 50.09 | 3,644.84 | 1.31% | 新晋 | -19.79 |
300124 | 汇川技术 | 57.10 | 3,604.98 | 1.29% | 0.06 | -5.03 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,452.00 | 1.24% | -0.21 | -2.84 |
002371 | 北方华创 | 13.80 | 3,390.80 | 1.22% | 新晋 | 6.82 |
合计 | -- | 872.08 | 42,067.05 | 15.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,108.66 | 5.42 | -0.26 |
金融债券 | 30,504.53 | 10.94 | 1.13 |
企业债券 | 55,978.42 | 20.08 | 1.71 |
可转换债券 | 27,166.79 | 9.74 | 0.94 |
中期票据 | 49,837.26 | 17.87 | 1.74 |
合计 | 178,595.64 | 64.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149499 | 21广发03 | 140.00 | 14267.76 | 5.12 |
188387 | 21招证G5 | 110.00 | 11178.30 | 4.01 |
102101895 | 21深圳特发MTN001 | 90.00 | 9128.49 | 3.27 |
113060 | 浙22转债 | 60.01 | 7507.00 | 2.69 |
113044 | 大秦转债 | 61.39 | 7140.98 | 2.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,398.23 |
本期利润(万元) | -6,053.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 |
期末基金资产净值(万元) | 170,179.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9179 |