基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.36 -4.21 -0.08 -3.17 -2.31 -13.43 12.82
基准收益率②% 1.94 -3.71 -1.98 -2.65 -5.59 -11.52 -1.83
① — ② 7.42 -0.50 1.90 -0.52 3.28 -1.91 14.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+1年期人民币定期存款基准利率（税后）*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦文龙 2022/11/25 1年5月 7.40 焦文龙，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2016年12月15日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月23日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年4月23日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。
何顺 2024/04/01 24天 1.56 何顺，男，中国国籍，博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月1日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -1.74
游凛峰 2017/04/27 2022/04/27 5年 16.70
胡志利 2017/04/27 2018/08/28 1年4月1天 -9.30

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C基金总份额

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)619610656659
户均持有份额(万)5.435.826.194.76
机构持有比例(%)71.8581.8981.3576.58
个人持有比例(%)28.1518.1118.6523.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 978.07 22.92 -- 16.37
制造业 1,695.66 39.74 -- -6.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.79 1.75 -- -1.82
批发和零售业 263.53 6.18 -- 4.26
信息传输、软件和信息技术服务业 235.33 5.52 -- 0.67
金融业 561.02 13.15 -- 8.35
租赁和商务服务业 61.61 1.44 -- 0.45
科学研究和技术服务业 136.69 3.20 -- 1.96
合计 4,006.70 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 10.70 268.46 6.29% 1.17 -0.72
600519 贵州茅台 0.15 255.44 5.99% 2.82 -0.54
601088 中国神华 5.94 232.19 5.44% 1.12 4.79
000933 神火股份 11.56 230.04 5.39% 2.88 10.44
600887 伊利股份 8.10 225.99 5.30% 2.50 -2.45
601899 紫金矿业 10.77 181.15 4.25% 新晋 13.89
601658 邮储银行 36.94 175.47 4.11% 0.82 1.36
002555 三七互娱 9.69 168.70 3.95% 新晋 -12.11
600036 招商银行 4.87 156.81 3.68% 新晋 7.13
000333 美的集团 2.17 139.36 3.27% 新晋 8.32
合计 -- 100.89 2,033.61 47.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.71
本期利润(万元) 352.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1181
期末基金资产净值(万元) 3,589.91
期末基金份额净值(元) 1.343