基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.05 0.37 9.36 -4.21 -2.31 -13.43 12.82
基准收益率②% 8.93 -0.98 1.94 -3.71 -5.59 -11.52 -1.83
① — ② 2.12 1.35 7.42 -0.50 3.28 -1.91 14.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+1年期人民币定期存款基准利率（税后）*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦文龙 2022/11/25 1年11月25天 10.87 焦文龙，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2016年12月15日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月23日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年4月23日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
何顺 2024/04/01 7月19天 4.84 何顺，男，中国国籍，博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员，现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月1日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月30日任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -1.74
游凛峰 2017/04/27 2022/04/27 5年 16.70
胡志利 2017/04/27 2018/08/28 1年4月1天 -9.30

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C基金总份额

工银瑞信新价值混合A工银瑞信新价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)615619610656
户均持有份额(万)5.135.435.826.19
机构持有比例(%)75.4671.8581.8981.35
个人持有比例(%)24.5428.1518.1118.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 614.18 11.44 -- 5.54
制造业 2,729.07 50.84 -- 3.73
批发和零售业 93.29 1.74 -- -0.05
金融业 104.32 1.94 -- -4.30
房地产业 69.27 1.29 -- -1.95
租赁和商务服务业 135.74 2.53 -- 1.04
科学研究和技术服务业 183.78 3.42 -- 2.01
合计 3,929.65 73.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 419.52 7.81% 3.33 -0.05
600938 中国海油 9.84 295.69 5.51% 1.32 -7.28
000933 神火股份 14.12 283.53 5.28% 0.94 -8.69
601899 紫金矿业 14.39 261.03 4.86% 0.59 -8.16
600309 万华化学 2.71 247.48 4.61% 新晋 -1.50
000333 美的集团 2.88 219.05 4.08% 0.30 -5.04
300750 宁德时代 0.79 198.99 3.71% 新晋 7.42
002475 立讯精密 4.28 186.01 3.46% 新晋 -13.41
603259 药明康德 3.51 183.78 3.42% 新晋 3.60
600066 宇通客车 6.70 176.55 3.29% 新晋 -9.93
合计 -- 59.46 2,471.63 46.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.59
本期利润(万元) 463.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1483
期末基金资产净值(万元) 4,703.47
期末基金份额净值(元) 1.497