单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -8.02 -8.25 -6.56 -2.01 -- -- --
基准收益率②% -6.26 -8.13 -6.43 0.92 -- -- --
① — ② -1.76 -0.12 -0.13 -2.93 -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/05/06 1年9月21天 -24.64 胡志利,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2022/05/06 2022/11/18 6月12天 7.97

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,792.88 53.01 -7.25 4.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5,604.88 11.98 3.54 6.33
科学研究和技术服务业 2,903.47 6.21 0.70 4.62
文化、体育和娱乐业 565.10 1.21 2.00 -0.50
合计 33,866.33 72.41 1.89 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 21.61 3,527.74 7.54% 0.36 0.59
603259 药明康德 36.70 2,669.93 5.71% 0.54 -25.49
00941 中国移动 36.75 2,157.96 4.61% -1.94 --
600760 中航沈飞 47.91 2,021.05 4.32% -0.27 1.65
002230 科大讯飞 36.81 1,707.03 3.65% 新晋 10.23
688301 奕瑞科技 5.13 1,669.04 3.57% 新晋 1.87
300274 阳光电源 18.61 1,630.05 3.49% 新晋 -7.08
688012 中微公司 10.39 1,595.77 3.41% 0.10 -3.60
002555 三七互娱 80.27 1,509.88 3.23% 新晋 -1.09
300661 圣邦股份 15.69 1,396.57 2.99% 新晋 3.03
合计 -- 309.87 19,885.02 42.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,761.26
本期利润(万元) -4,585.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1243
期末基金资产净值(万元) 46,768.56
期末基金份额净值(元) 1.3354