基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 53.44 2.06 2.16 2.47 12.24 -22.72 --
基准收益率②% 34.37 2.37 2.17 -0.54 9.45 -18.67 --
① — ② 19.07 -0.31 -0.01 3.01 2.79 -4.05 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/05/06 3年6月29天 32.40 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2022/05/06 2022/11/18 6月12天 7.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,584.31 75.06 -- 28.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.55 0.07 -- -1.66
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 314.42 0.55 -- -6.24
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 42,956.77 75.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.46 5,410.16 9.54% 0.67 -2.91
688041 海光信息 20.29 5,125.48 9.03% 2.43 -7.19
002837 英维克 46.80 3,743.20 6.60% 2.24 -0.91
00981 中芯国际 51.35 3,729.55 6.57% 1.57 --
00700 腾讯控股 4.44 2,687.58 4.74% -0.12 --
601689 拓普集团 31.87 2,581.15 4.55% 0.95 -12.95
300395 菲利华 25.96 1,965.17 3.46% 0.29 -2.84
300408 三环集团 38.85 1,799.92 3.17% 0.07 -15.48
301413 安培龙 10.58 1,755.96 3.09% 新晋 -14.26
01530 三生制药 63.15 1,729.68 3.05% -0.20 --
合计 -- 306.75 30,527.85 53.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,573.99
本期利润(万元) 21,126.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.825
期末基金资产净值(万元) 56,736.07
期末基金份额净值(元) 2.398