基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.39 0.35 -4.58 -8.02 -22.72 -- --
基准收益率②% 16.47 -3.64 -1.95 -6.26 -18.67 -- --
① — ② -2.08 3.99 -2.63 -1.76 -4.05 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/05/06 2年6月5天 -7.27 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2022/05/06 2022/11/18 6月12天 7.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,143.62 79.18 -- 32.06
信息传输、软件和信息技术服务业 559.04 1.26 -- -3.25
租赁和商务服务业 0.57 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 686.81 1.55 -- 0.14
合计 36,390.04 81.99 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.55 4,168.30 9.39% 0.86 2.11
09988 阿里巴巴-W 33.46 3,319.23 7.48% 新晋 --
688041 海光信息 26.73 2,761.11 6.22% 2.96 32.50
600690 海尔智家 73.70 2,369.46 5.34% -1.70 -9.44
300408 三环集团 61.21 2,270.89 5.12% 新晋 0.34
002837 英维克 65.82 1,712.61 3.86% 新晋 36.19
300760 迈瑞医疗 5.46 1,599.78 3.60% 新晋 -2.52
600276 恒瑞医药 25.26 1,321.10 2.98% 新晋 -5.46
002463 沪电股份 32.04 1,286.73 2.90% 新晋 0.24
300274 阳光电源 12.55 1,249.73 2.82% 新晋 -12.38
合计 -- 352.78 22,058.94 49.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -347.67
本期利润(万元) 5,534.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1785
期末基金资产净值(万元) 44,381.97
期末基金份额净值(元) 1.4627