基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.77 3.12 2.38 2.84 15.48 -20.88 -25.02
基准收益率②% 16.28 1.41 0.99 0.92 9.42 -4.21 -13.74
① — ② 25.49 1.71 1.39 1.92 6.06 -16.67 -11.28
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2022/11/18 3年16天 28.54 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/04/23 2022/11/18 2年6月25天 30.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,317.81 1.43 -- -4.08
制造业 204,327.06 54.76 -- 8.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,392.65 0.91 -- -0.82
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 11,565.79 3.10 -- -3.69
金融业 36,547.55 9.79 -- 3.28
科学研究和技术服务业 4.63 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 2,295.00 0.62 -- -0.67
综合 8,149.86 2.18 -- 1.31
合计 271,605.59 72.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 80.00 32,160.00 8.62% 1.11 -3.39
002475 立讯精密 420.00 27,169.80 7.28% 4.70 -6.75
00700 腾讯控股 36.00 21,791.16 5.84% 0.93 --
601838 成都银行 960.00 16,560.00 4.44% -2.84 2.13
601689 拓普集团 188.89 15,298.03 4.10% 1.44 -12.64
00981 中芯国际 200.00 14,526.00 3.89% 1.24 --
002050 三花智控 266.66 12,914.34 3.46% 新晋 -16.66
09988 阿里巴巴-W 78.88 12,747.01 3.42% 新晋 --
002847 盐津铺子 170.00 11,917.00 3.19% -1.59 -5.02
688256 寒武纪 8.73 11,565.79 3.10% 0.08 -3.21
合计 -- 2,409.16 176,649.13 47.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,819.34
本期利润(万元) 119,727.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5126
期末基金资产净值(万元) 373,157.63
期末基金份额净值(元) 1.806