基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.16 -4.49 41.77 3.12 42.96 15.48 -20.88
基准收益率②% 0.65 -0.12 16.28 1.41 18.95 9.42 -4.21
① — ② -10.81 -4.37 25.49 1.71 24.01 6.06 -16.67
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2022/11/18 3年5月23天 54.87 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/04/23 2022/11/18 2年6月25天 30.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,905.03 2.04 -- -2.76
制造业 157,740.71 65.52 -- 17.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.86 0.07 -- -2.18
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,835.99 5.33 -- 0.73
金融业 13,431.21 5.58 -- -1.18
科学研究和技术服务业 8.79 0.00 -- -1.97
综合 9,090.00 3.78 -- 2.55
合计 198,176.45 82.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 74.41 15,645.97 6.50% 新晋 50.52
300502 新易盛 30.00 13,285.20 5.52% 1.57 7.81
300750 宁德时代 33.00 13,256.10 5.51% -3.47 8.82
002384 东山精密 120.00 12,396.00 5.15% 新晋 51.98
300308 中际旭创 18.88 10,750.46 4.47% 新晋 28.01
300476 胜宏科技 42.66 10,707.66 4.45% 1.11 31.26
600673 东阳光 300.00 9,090.00 3.78% 新晋 24.06
300274 阳光电源 60.00 9,045.60 3.76% 0.62 10.02
09988 阿里巴巴-W 72.88 7,657.58 3.18% 新晋 --
300751 迈为股份 30.87 7,059.97 2.93% 新晋 30.05
合计 -- 782.70 108,894.54 45.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,853.53
本期利润(万元) -26,503.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1588
期末基金资产净值(万元) 240,733.90
期末基金份额净值(元) 1.5497