基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.49 41.77 3.12 2.38 15.48 -20.88 -25.02
基准收益率②% -0.12 16.28 1.41 0.99 9.42 -4.21 -13.74
① — ② -4.37 25.49 1.71 1.39 6.06 -16.67 -11.28
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2022/11/18 3年2月14天 35.97 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/04/23 2022/11/18 2年6月25天 30.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,276.66 1.61 -- -3.41
制造业 196,868.95 60.14 -- 12.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.05 -- -1.75
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10,847.70 3.31 -- -1.95
金融业 34,045.38 10.40 -- 3.01
科学研究和技术服务业 6.99 0.00 -- -1.66
综合 7,852.29 2.40 -- 1.65
合计 255,059.48 77.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 80.00 29,380.80 8.98% 0.36 -5.32
002475 立讯精密 420.00 23,818.20 7.28% 0.00 -11.31
00700 腾讯控股 36.00 19,477.04 5.95% 0.11 --
300502 新易盛 30.00 12,926.40 3.95% 新晋 -5.74
002050 三花智控 226.66 12,536.56 3.83% 0.37 6.85
601318 中国平安 178.16 12,186.25 3.72% 新晋 -4.59
00981 中芯国际 170.00 10,970.96 3.35% -0.54 --
300476 胜宏科技 38.00 10,928.04 3.34% 新晋 -11.59
688256 寒武纪 8.00 10,844.40 3.31% 0.21 -7.43
300274 阳光电源 60.00 10,262.40 3.14% 新晋 -14.16
合计 -- 1,246.82 153,331.05 46.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,832.40
本期利润(万元) -16,869.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0853
期末基金资产净值(万元) 327,340.48
期末基金份额净值(元) 1.725