基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.12 -9.01 -5.56 0.21 -20.88 -25.02 4.96
基准收益率②% -3.23 -3.83 -2.74 5.82 -4.21 -13.74 7.63
① — ② -4.89 -5.18 -2.82 -5.61 -16.67 -11.28 -2.67
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2022/11/18 1年4月29天 -22.25 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/04/23 2022/11/18 2年6月25天 30.19

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,994.88 0.95 -0.45 -3.95
制造业 205,515.57 64.90 -2.18 16.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,210.77 1.65 -0.23 -1.07
建筑业 3,849.15 1.22 0.31 -0.32
批发和零售业 26.85 0.01 0.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 4.97 0.00 0.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,798.91 0.57 0.48 -5.08
金融业 24,260.17 7.66 0.99 2.74
房地产业 3,239.97 1.02 0.42 -1.50
租赁和商务服务业 4,857.89 1.53 新增 0.68
科学研究和技术服务业 7,665.32 2.42 -0.03 0.83
水利、环境和公共设施管理业 13.17 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 50.46 0.02 0.00 -1.74
文化、体育和娱乐业 0.70 0.00 0.00 -1.71
综合 5,497.49 1.74 -0.45 0.80
合计 264,986.27 83.69 -2.66 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 166.96 27,258.22 8.61% -0.18 8.81
600519 贵州茅台 14.68 25,337.68 8.00% 0.48 -2.84
002847 盐津铺子 248.87 17,291.70 5.46% 0.33 3.03
00700 腾讯控股 55.63 14,801.79 4.67% -1.23 --
603712 七一二 466.93 14,713.05 4.65% 1.37 -22.60
600765 中航重机 670.00 12,803.66 4.04% -0.78 2.06
03606 福耀玻璃 302.17 10,406.85 3.29% 新晋 --
600872 中炬高新 355.75 9,996.58 3.16% -0.25 5.40
002179 中航光电 236.67 9,230.02 2.91% -0.22 -7.57
300274 阳光电源 100.00 8,759.00 2.77% 新晋 -4.55
合计 -- 2,617.66 150,598.55 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,983.36
本期利润(万元) -28,851.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0932
期末基金资产净值(万元) 316,683.16
期末基金份额净值(元) 1.0449