基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.34 -3.95 -0.37 -8.12 -20.88 -25.02 4.96
基准收益率②% 10.94 -2.11 -0.16 -3.23 -4.21 -13.74 7.63
① — ② 6.40 -1.84 -0.21 -4.89 -16.67 -11.28 -2.67
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2022/11/18 2年2天 -7.87 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/04/23 2022/11/18 2年6月25天 30.19

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,020.36 2.19 -- -3.71
制造业 186,948.29 58.30 -- 11.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,306.72 1.97 -- -1.28
建筑业 5,562.00 1.73 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 12.50 0.00 -- -4.51
金融业 45,594.67 14.22 -- 7.98
房地产业 10,316.61 3.22 -- -0.02
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
综合 5,227.20 1.63 -- 0.77
合计 266,989.30 83.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 123.00 30,982.47 9.66% 0.42 7.42
600519 贵州茅台 13.00 22,724.00 7.09% 0.34 -0.05
00700 腾讯控股 45.00 18,042.30 5.63% 0.22 --
601838 成都银行 866.57 13,648.42 4.26% -0.40 -1.01
300274 阳光电源 132.52 13,196.34 4.12% 0.99 -10.06
03606 福耀玻璃 272.17 12,824.80 4.00% 0.01 --
002847 盐津铺子 230.00 12,190.00 3.80% 0.20 -1.76
002594 比亚迪 35.99 11,061.53 3.45% 0.26 -4.22
002837 英维克 338.99 8,820.42 2.75% 0.18 14.43
002475 立讯精密 200.00 8,692.00 2.71% -0.07 -13.41
合计 -- 2,257.24 152,182.28 47.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 581.96 0.18 --
合计 581.96 0.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123241 欧通转债 4.70 581.96 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,680.50
本期利润(万元) 47,172.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1699
期末基金资产净值(万元) 320,642.16
期末基金份额净值(元) 1.1733