基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.58 -6.98 -3.54 3.10 -8.95 -21.80 -4.02
基准收益率②% -2.03 -3.36 -5.37 3.14 -7.59 -15.22 -10.11
① — ② 0.45 -3.62 1.83 -0.04 -1.36 -6.58 6.09
业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率＋20%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 8年11月19天 -39.53 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银养老产业股票A工银养老产业股票C基金总份额

工银养老产业股票A工银养老产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9148109321673014954
户均持有份额(万)0.980.832.270.88
机构持有比例(%)50.7345.0483.8354.10
个人持有比例(%)49.2754.9616.1745.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 145,833.20 65.08 -3.12 3.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,841.22 0.82 -0.82 -2.34
批发和零售业 27,090.13 12.09 -1.56 9.81
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 0.49 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 183.36 0.08 0.05 -6.57
金融业 5,453.46 2.43 新增 -5.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 17,400.25 7.77 -1.25 5.61
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.52
卫生和社会工作 11,353.53 5.07 -0.78 2.57
合计 209,158.76 93.34 -9.22 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 430.00 19,448.90 8.68% 2.63 -6.18
603259 药明康德 209.00 15,206.84 6.79% 0.74 -19.79
000999 华润三九 190.00 9,448.70 4.22% -0.96 6.42
300760 迈瑞医疗 32.50 9,444.50 4.21% 1.05 -9.16
300122 智飞生物 117.88 7,203.65 3.21% 新晋 -17.37
300015 爱尔眼科 450.00 7,119.02 3.18% -0.14 -12.40
000423 东阿阿胶 141.26 6,966.94 3.11% 0.48 13.06
000963 华东医药 158.03 6,551.92 2.92% 0.28 -12.82
688235 百济神州 41.82 5,814.50 2.59% 新晋 -12.79
600976 健民集团 86.79 5,663.05 2.53% 新晋 -7.22
合计 -- 1,857.28 92,868.02 41.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -260.46
本期利润(万元) -298.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 13,428.78
期末基金份额净值(元) 1.496