基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.20 -11.62 20.23 1.24 13.19 -12.83 -8.95
基准收益率②% -4.98 -2.74 3.63 3.92 4.58 3.81 -7.59
① — ② 5.18 -8.88 16.60 -2.68 8.61 -16.64 -1.36
业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率＋20%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 11年13天 -29.78 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
李乾宁 2025/04/02 1年1月9天 10.54 李乾宁硕士。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银养老产业股票A工银养老产业股票C基金总份额

工银养老产业股票A工银养老产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7679563161257596
户均持有份额(万)0.960.872.120.86
机构持有比例(%)61.5129.3770.2235.25
个人持有比例(%)38.4970.6329.7864.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.02 -- -4.66
制造业 75,747.45 57.56 -- -2.89
批发和零售业 1,090.20 0.83 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 713.60 0.54 -- -4.81
金融业 681.36 0.52 -- -8.95
租赁和商务服务业 351.90 0.27 -- -1.84
科学研究和技术服务业 22,205.07 16.87 -- 13.84
水利、环境和公共设施管理业 2,043.51 1.55 -- 0.20
卫生和社会工作 2,894.60 2.20 -- 0.86
合计 105,760.04 80.36 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 170.00 9,387.40 7.13% -2.02 -6.28
603259 药明康德 70.00 6,867.00 5.22% -0.08 2.16
002653 海思科 91.15 4,947.62 3.76% -1.23 -0.86
688617 惠泰医疗 19.00 4,749.81 3.61% 0.68 -11.37
002422 科伦药业 135.00 4,683.15 3.56% 0.23 -1.08
688677 海泰新光 80.00 4,375.20 3.32% 新晋 89.84
688301 奕瑞科技 39.00 4,238.37 3.22% 新晋 6.94
688235 百济神州 16.50 3,854.24 2.93% 0.08 7.27
688271 联影医疗 32.72 3,664.58 2.78% 0.03 2.13
002475 立讯精密 73.00 3,595.98 2.73% 新晋 30.63
合计 -- 726.37 50,363.35 38.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.89
本期利润(万元) -253.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 12,694.24
期末基金份额净值(元) 1.479