基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.23 1.24 5.21 -7.19 -12.83 -8.95 -21.80
基准收益率②% 3.63 3.92 -0.15 0.75 3.81 -7.59 -15.22
① — ② 16.60 -2.68 5.36 -7.94 -16.64 -1.36 -6.58
业绩比较基准 80%*中证养老产业指数收益率＋20%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 10年7月6天 -33.42 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
李乾宁 2025/04/02 8月2天 4.81 李乾宁硕士。2019年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银养老产业股票A工银养老产业股票C基金总份额

工银养老产业股票A工银养老产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5631612575969148
户均持有份额(万)0.872.120.860.98
机构持有比例(%)29.3770.2235.2550.73
个人持有比例(%)70.6329.7864.7549.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 117,551.87 72.48 -- 14.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.08 -- -2.00
批发和零售业 1,675.66 1.03 -- -0.13
科学研究和技术服务业 26,052.70 16.06 -- 13.29
卫生和社会工作 2,086.20 1.29 -- 0.15
合计 147,500.58 90.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 215.00 15,383.25 9.48% 0.36 -5.05
603259 药明康德 124.00 13,891.72 8.57% 4.16 -11.95
002653 海思科 165.00 8,820.90 5.44% 0.58 4.90
300765 新诺威 144.00 6,612.48 4.08% 新晋 -15.03
688235 百济神州 21.00 6,444.90 3.97% 0.06 -7.37
002422 科伦药业 150.00 5,509.50 3.40% -1.88 -2.96
688617 惠泰医疗 16.00 5,067.68 3.12% -0.04 -12.63
688331 荣昌生物 41.47 4,847.49 2.99% 新晋 -7.52
300760 迈瑞医疗 19.00 4,668.11 2.88% -1.40 -6.76
688266 泽璟制药-U 36.00 4,068.36 2.51% -0.77 3.20
合计 -- 931.47 75,314.39 46.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 692.84
本期利润(万元) 1,487.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2611
期末基金资产净值(万元) 12,582.90
期末基金份额净值(元) 1.67