近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.66 | -2.42 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.12 | 0.00 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.78 | -2.42 | -1.55 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈涵 | 2023/02/28 | 1年1月18天 | -2.63 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杜海涛 | 2023/02/28 | 2023/12/14 | 9月14天 | -5.94 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 524 | 523 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.78 | 8.80 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 281.61 | 1.05 | -0.77 | -2.47 |
采矿业 | 643.73 | 2.39 | 0.25 | -2.51 |
制造业 | 2,586.90 | 9.61 | 0.33 | -38.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.40 | 0.31 | 新增 | -2.41 |
建筑业 | 59.75 | 0.22 | 0.59 | -1.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.41 | 0.35 | 0.88 | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.30 | 0.71 | -0.20 | -4.94 |
金融业 | 230.18 | 0.85 | 0.43 | -4.07 |
房地产业 | 62.61 | 0.23 | 4.08 | -2.29 |
合计 | 4,234.89 | 15.72 | 5.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 41.75 | 520.21 | 1.93% | 1.05 | 13.20 |
300487 | 蓝晓科技 | 6.22 | 329.77 | 1.22% | -0.71 | 9.25 |
300750 | 宁德时代 | 1.66 | 270.36 | 1.00% | -0.21 | 8.17 |
600030 | 中信证券 | 11.30 | 230.18 | 0.85% | -0.43 | -13.37 |
688311 | 盟升电子 | 4.33 | 220.89 | 0.82% | 新晋 | -25.14 |
600885 | 宏发股份 | 7.97 | 220.29 | 0.82% | -0.16 | 1.82 |
600522 | 中天科技 | 16.66 | 208.08 | 0.77% | 新晋 | -9.62 |
002832 | 比音勒芬 | 6.49 | 205.73 | 0.76% | -0.24 | -6.15 |
300498 | 温氏股份 | 9.35 | 187.56 | 0.70% | 新晋 | 3.08 |
600760 | 中航沈飞 | 3.67 | 154.80 | 0.57% | 新晋 | -4.11 |
合计 | -- | 109.40 | 2,547.87 | 9.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,585.96 | 17.03 | 11.41 |
金融债券 | 6,202.45 | 23.03 | 15.67 |
企业债券 | 16,053.18 | 59.60 | 1.05 |
可转换债券 | 535.07 | 1.99 | 1.02 |
中期票据 | 3,582.95 | 13.30 | 2.00 |
合计 | 30,959.61 | 114.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230022 | 23附息国债22 | 30.00 | 3037.90 | 11.28 |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00 | 2095.58 | 7.78 |
102280256 | 22中粮MTN001 | 20.00 | 2054.80 | 7.63 |
149926 | 22深能01 | 20.00 | 2029.67 | 7.54 |
019709 | 23国债16 | 15.40 | 1548.06 | 5.75 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -73.75 |
本期利润(万元) | -73.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 4,352.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9458 |