基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.51 1.42 19.55 11.39 45.66 12.87 -11.78
基准收益率②% 0.65 -0.12 16.28 1.41 18.95 9.42 -4.21
① — ② -3.16 1.54 3.27 9.98 26.71 3.45 -7.57
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2022/08/01 3年9月10天 47.57 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/07/23 2022/08/26 1年1月3天 -26.64

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C基金总份额

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10691121961299614169
户均持有份额(万)5.015.205.205.35
机构持有比例(%)1.591.651.181.05
个人持有比例(%)98.4198.3598.8298.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.66 0.00 -- -2.00
采矿业 402.65 0.61 -- -4.19
制造业 40,722.88 61.96 -- 14.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 344.59 0.52 -- -1.73
批发和零售业 11.94 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 523.24 0.80 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,975.32 4.53 -- -0.07
金融业 822.06 1.25 -- -5.51
房地产业 29.28 0.04 -- -1.62
科学研究和技术服务业 206.18 0.31 -- -1.66
合计 46,039.80 70.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 10.80 6,149.63 9.36% 0.52 28.01
002028 思源电气 19.50 3,939.00 5.99% 2.94 -6.80
688498 源杰科技 3.40 3,418.50 5.20% 0.13 32.45
00005 汇丰控股 24.60 2,732.45 4.16% 1.54 --
300750 宁德时代 6.80 2,731.56 4.16% 0.87 8.82
688256 寒武纪 2.60 2,559.73 3.89% 0.94 47.69
688025 杰普特 9.80 2,092.30 3.18% 新晋 35.18
02259 紫金黄金国际 12.60 1,936.89 2.95% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.00 1,709.39 2.60% 新晋 --
06655 华新建材 96.00 1,358.75 2.07% 新晋 --
600801 华新水泥 33.00 699.60 1.06% 新晋 -10.86
合计 -- 223.10 29,327.80 44.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 434.36
本期利润(万元) -974.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 43,926.98
期末基金份额净值(元) 0.9041