基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.47 -0.79 0.74 -6.14 -11.78 -27.91 -11.30
基准收益率②% 10.94 -2.11 -0.16 -3.23 -4.21 -13.74 0.01
① — ② -1.47 1.32 0.90 -2.91 -7.57 -14.17 -11.31
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2022/08/01 2年3月19天 -21.94 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/07/23 2022/08/26 1年1月3天 -26.64

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C基金总份额

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14169150961639317662
户均持有份额(万)5.355.335.335.42
机构持有比例(%)1.050.990.910.85
个人持有比例(%)98.9599.0199.0999.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 162.15 0.31 -- -2.17
采矿业 120.20 0.23 -- -5.67
制造业 20,320.39 38.72 -- -8.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,393.95 2.66 -- -0.59
建筑业 6.57 0.01 -- -1.57
批发和零售业 725.45 1.38 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 5,298.68 10.10 -- 6.98
信息传输、软件和信息技术服务业 651.36 1.24 -- -3.27
金融业 842.77 1.61 -- -4.63
房地产业 2,717.49 5.18 -- 1.94
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 32,239.96 61.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
689009 九号公司 55.00 2,651.00 5.05% -0.60 -6.36
300502 新易盛 11.40 1,481.66 2.82% 0.39 -15.02
002244 滨江集团 120.00 1,360.80 2.59% 新晋 -6.48
600048 保利发展 123.00 1,356.69 2.58% 0.00 -2.89
01810 小米集团-W 65.00 1,318.85 2.51% 新晋 --
300750 宁德时代 5.00 1,259.45 2.40% 新晋 7.42
002463 沪电股份 31.00 1,244.96 2.37% -0.29 -9.78
600519 贵州茅台 0.70 1,223.60 2.33% 新晋 -0.05
600012 皖通高速 71.00 1,164.40 2.22% 新晋 -0.71
00939 建设银行 210.00 1,113.00 2.12% 新晋 --
601939 建设银行 73.00 578.89 1.10% 新晋 -4.43
合计 -- 765.10 14,753.30 28.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -677.14
本期利润(万元) 3,907.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 45,379.54
期末基金份额净值(元) 0.6172