近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.54 | 1.25 | 1.21 | 3.96 | 2.57 | 1.53 |
基准收益率②% | 0.90 | 0.55 | 1.20 | 0.91 | 3.61 | 2.72 | 1.00 |
① — ② | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | -0.15 | 0.53 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷衡 | 2020/07/20 | 3年8月29天 | 9.52 | 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2020年7月20日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2023年3月29日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2019年1月24日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2018年11月30日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年8月14日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年1月9日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2023年6月2日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
尹珂嘉 | 2023/12/25 | 3月24天 | 1.52 | 尹珂嘉,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1174 | 1557 | 1862 | 691 | |
户均持有份额(万) | 26.31 | 30.23 | 7.71 | 28.23 | |
机构持有比例(%) | 81.79 | 78.22 | 16.21 | 47.28 | |
个人持有比例(%) | 18.21 | 21.78 | 83.79 | 52.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,975.81 | 0.58 | -- |
金融债券 | 194,219.60 | 37.54 | 2.83 |
其中:政策性金融债 | 33,627.77 | 6.50 | 0.87 |
企业债券 | 170,898.20 | 33.03 | -1.11 |
中期票据 | 251,313.61 | 48.58 | -9.84 |
同业存单 | 34,476.26 | 6.66 | -- |
合计 | 653,883.48 | 126.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281563 | 22首钢MTN004 | 230.00 | 23406.48 | 4.52 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 150.00 | 15565.40 | 3.01 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 150.00 | 15425.25 | 2.98 |
230406 | 23农发06 | 150.00 | 15198.26 | 2.94 |
102380963 | 23赣国资MTN001 | 140.00 | 14381.28 | 2.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 68.14 |
本期利润(万元) | 104.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 35,150.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.1381 |