基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.38 1.60 -0.69 4.12 6.56 2.74 1.97
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② -0.41 0.07 0.09 0.88 -1.76 -1.93 -1.40
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2024/08/21 1年3月14天 4.38 赵建，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员；2011年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2025年9月2日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2020/03/05 2024/08/22 4年5月17天 12.95

工银开元利率债债券A工银开元利率债债券C工银开元利率债债券F基金总份额

工银开元利率债债券A工银开元利率债债券C工银开元利率债债券F合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)603492209204
户均持有份额(万)461.4142.6096.3497.88
机构持有比例(%)99.3794.5098.7699.19
个人持有比例(%)0.635.501.240.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69,318.45 23.30 6.74
金融债券 273,210.75 91.83 6.73
其中：政策性金融债 273,210.75 91.83 6.73
合计 342,529.20 115.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 560.00 55751.03 18.74
250421 25农发21 500.00 50200.86 16.87
220210 22国开10 450.00 48421.18 16.27
250215 25国开15 490.00 47875.28 16.09
250420 25农发20 320.00 31576.92 10.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -780.93
本期利润(万元) -4,715.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 296,773.27
期末基金份额净值(元) 1.0564