基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 0.73 0.78 0.60 3.87 -- --
基准收益率②% 0.49 1.05 0.99 0.83 3.29 -- --
① — ② -0.21 -0.32 -0.21 -0.23 0.58 -- --
业绩比较基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率（税后）×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2022/12/01 1年11月20天 6.78 姚璐伟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银稳健丰润90天持有中短债A工银稳健丰润90天持有中短债C基金总份额

工银稳健丰润90天持有中短债A工银稳健丰润90天持有中短债C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)19057736311522--
户均持有份额(万)2.4030.355.76--
机构持有比例(%)0.056.192.28--
个人持有比例(%)99.9593.8197.72--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 146,282.90 27.36 -2.01
其中：政策性金融债 40,655.09 7.61 -6.99
企业债券 71,849.36 13.44 -1.85
短期融资券 129,777.23 24.28 5.65
中期票据 167,087.36 31.26 9.57
同业存单 84,853.61 15.87 13.20
合计 599,850.46 112.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012482119 24长电SCP003 250.00 25088.72 4.69
112408158 24中信银行CD158 200.00 19771.89 3.70
2028034 20浦发银行二级03 190.00 19399.19 3.63
2028033 20建设银行二级 190.00 19388.83 3.63
240301 24进出01 100.00 10150.25 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,885.21
本期利润(万元) 1,440.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 520,583.62
期末基金份额净值(元) 1.0622