近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | 0.60 | 0.65 | 1.23 | 3.87 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.99 | 0.83 | 0.52 | 1.08 | 3.29 | -- | -- |
① — ② | -0.21 | -0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚璐伟 | 2022/12/01 | 1年4月24天 | 5.50 | 姚璐伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3631 | 1522 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 30.35 | 5.76 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.19 | 2.28 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.81 | 97.72 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 151,333.67 | 54.16 | -8.64 |
其中:政策性金融债 | 15,432.33 | 5.52 | 0.25 |
企业债券 | 65,931.02 | 23.60 | -11.34 |
短期融资券 | 9,061.85 | 3.24 | -4.43 |
中期票据 | 52,561.86 | 18.81 | -5.56 |
同业存单 | 8,870.43 | 3.17 | 0.28 |
合计 | 287,758.83 | 102.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138917 | 23东证01 | 110.00 | 11085.76 | 3.97 |
2028033 | 20建设银行二级 | 80.00 | 8388.49 | 3.00 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 80.00 | 8357.37 | 2.99 |
2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8351.52 | 2.99 |
137622 | 22保利09 | 70.00 | 7104.85 | 2.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,069.97 |
本期利润(万元) | 919.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 268,053.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0515 |