近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.35 | -1.19 | 1.27 | 2.61 | 0.35 | 2.67 | -- |
基准收益率②% | 1.24 | 0.98 | 2.89 | 0.14 | 1.24 | 4.04 | -- |
① — ② | -0.89 | -2.17 | -1.62 | 2.47 | -0.89 | -1.37 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何肖颉 | 2014/03/06 | 10年20天 | 3.03 | 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
宋炳珅 | 2016/03/15 | 2017/05/27 | 3年4月7天 | 3.03 |
2016-12 | 2016-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 19.90 | 19.90 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 14,321.49 | 3.85 | -3.27 | -1.05 |
制造业 | 205,213.57 | 55.16 | 1.17 | 7.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298.86 | 0.35 | -0.03 | -2.37 |
建筑业 | 2,755.48 | 0.74 | 0.07 | -0.80 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,670.61 | 3.41 | -0.85 | 1.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,356.48 | 7.89 | -4.20 | 2.24 |
金融业 | 23,279.94 | 6.26 | 2.63 | 1.34 |
房地产业 | 9,826.96 | 2.64 | 0.89 | 0.12 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 7,575.15 | 2.04 | 0.17 | 0.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 306,304.69 | 82.34 | -3.41 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 672.44 | 18,552.59 | 4.99% | -0.32 | -9.54 |
600660 | 福耀玻璃 | 436.97 | 16,338.32 | 4.39% | 0.42 | 1.11 |
002415 | 海康威视 | 399.32 | 13,864.41 | 3.73% | 0.88 | -5.68 |
600941 | 中国移动 | 133.35 | 13,265.66 | 3.57% | 0.13 | -0.74 |
300750 | 宁德时代 | 67.60 | 11,036.28 | 2.97% | -1.90 | 15.02 |
600801 | 华新水泥 | 777.00 | 9,658.09 | 2.60% | -0.26 | -2.49 |
001979 | 招商蛇口 | 1,035.47 | 9,644.51 | 2.59% | 新晋 | 2.38 |
601601 | 中国太保 | 383.79 | 9,126.53 | 2.45% | 新晋 | -16.91 |
002475 | 立讯精密 | 248.00 | 8,543.46 | 2.30% | 新晋 | 12.05 |
600309 | 万华化学 | 106.78 | 8,202.81 | 2.20% | -1.51 | 0.70 |
合计 | -- | 4,260.72 | 118,232.66 | 31.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.11 |
本期利润(万元) | 0.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | -- |
期末基金份额净值(元) | -- |