单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 -1.19 1.27 2.61 0.35 2.67 --
基准收益率②% 1.24 0.98 2.89 0.14 1.24 4.04 --
① — ② -0.89 -2.17 -1.62 2.47 -0.89 -1.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 10年20天 3.03 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2016/03/15 2017/05/27 3年4月7天 3.03

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)11----
户均持有份额(万)19.9019.90----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,321.49 3.85 -3.27 -1.05
制造业 205,213.57 55.16 1.17 7.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,298.86 0.35 -0.03 -2.37
建筑业 2,755.48 0.74 0.07 -0.80
批发和零售业 3.94 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 12,670.61 3.41 -0.85 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 29,356.48 7.89 -4.20 2.24
金融业 23,279.94 6.26 2.63 1.34
房地产业 9,826.96 2.64 0.89 0.12
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 7,575.15 2.04 0.17 0.45
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
合计 306,304.69 82.34 -3.41 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 672.44 18,552.59 4.99% -0.32 -9.54
600660 福耀玻璃 436.97 16,338.32 4.39% 0.42 1.11
002415 海康威视 399.32 13,864.41 3.73% 0.88 -5.68
600941 中国移动 133.35 13,265.66 3.57% 0.13 -0.74
300750 宁德时代 67.60 11,036.28 2.97% -1.90 15.02
600801 华新水泥 777.00 9,658.09 2.60% -0.26 -2.49
001979 招商蛇口 1,035.47 9,644.51 2.59% 新晋 2.38
601601 中国太保 383.79 9,126.53 2.45% 新晋 -16.91
002475 立讯精密 248.00 8,543.46 2.30% 新晋 12.05
600309 万华化学 106.78 8,202.81 2.20% -1.51 0.70
合计 -- 4,260.72 118,232.66 31.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.11
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --