基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 -1.19 1.27 2.61 0.35 2.67 --
基准收益率②% 1.24 0.98 2.89 0.14 1.24 4.04 --
① — ② -0.89 -2.17 -1.62 2.47 -0.89 -1.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 10年8月13天 3.03 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2015/08/19 2017/05/27 3年4月7天 3.03

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)11----
户均持有份额(万)19.9019.90----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,494.36 6.88 -- 0.98
制造业 236,658.18 55.23 -- 8.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,862.62 0.67 -- -2.58
建筑业 8,073.05 1.88 -- 0.30
交通运输、仓储和邮政业 4,045.38 0.94 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 14,001.27 3.27 -- -1.24
金融业 42,163.79 9.84 -- 3.60
房地产业 15,596.54 3.64 -- 0.40
科学研究和技术服务业 1,082.92 0.25 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 8,021.96 1.87 -- 0.21
合计 362,000.07 84.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 415.13 24,160.58 5.64% 0.57 -3.33
300750 宁德时代 73.19 18,435.68 4.30% 1.19 5.10
600426 华鲁恒升 612.52 16,041.87 3.74% -1.08 -0.95
001979 招商蛇口 1,194.21 14,629.10 3.41% 新晋 1.47
601601 中国太保 348.85 13,640.04 3.18% 0.45 -6.56
002415 海康威视 399.32 12,894.06 3.01% -0.14 6.32
600941 中国移动 114.76 12,589.17 2.94% -0.72 -2.36
600801 华新水泥 876.48 12,472.29 2.91% -0.30 1.36
002475 立讯精密 274.86 11,945.24 2.79% 0.30 -13.45
000333 美的集团 136.27 10,364.83 2.42% 新晋 -5.38
合计 -- 4,445.59 147,172.86 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2017一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.11
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --