基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 -1.19 1.27 2.61 0.35 2.67 --
基准收益率②% 1.24 0.98 2.89 0.14 1.24 4.04 --
① — ② -0.89 -2.17 -1.62 2.47 -0.89 -1.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 11年10月26天 3.03 何肖颉，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起至2025年12月16日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2015/08/19 2017/05/27 3年4月7天 3.03

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)11----
户均持有份额(万)19.9019.90----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,777.85 3.47 -- -1.55
制造业 349,299.43 76.90 -- 29.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03 -- -1.77
批发和零售业 2,818.62 0.62 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 27,707.23 6.10 -- 0.84
金融业 6,755.76 1.49 -- -5.90
租赁和商务服务业 5,350.75 1.18 -- -0.50
科学研究和技术服务业 7,085.54 1.56 -- -0.10
合计 414,954.02 91.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 67.87 41,398.26 9.11% 4.25 4.91
300502 新易盛 65.95 28,416.58 6.26% 新晋 -5.74
688498 源杰科技 42.06 27,003.38 5.94% 2.15 20.12
002371 北方华创 44.64 20,493.33 4.51% 1.03 4.84
300750 宁德时代 47.77 17,543.79 3.86% -0.67 -5.32
002850 科达利 99.59 15,720.82 3.46% -0.63 -2.83
603986 兆易创新 70.17 15,034.78 3.31% 0.16 38.02
300394 天孚通信 73.66 14,956.00 3.29% 新晋 16.61
601899 紫金矿业 423.77 14,607.35 3.22% 新晋 22.80
002475 立讯精密 238.72 13,537.87 2.98% -1.12 -11.31
合计 -- 1,174.20 208,712.16 45.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2017一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.11
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --