近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.351元 | 日增长率%： | 2.58 | 今年以来收益率%： | 5.95(排名:2/77) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 香港股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-08 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 单文 耿家琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.24 | 10.03 | 2.57 | 5.95 | 17.48 | -4.08 | -12.95 | 31.70 |
| QDII基金 ②% | -12.26 | -6.01 | -7.42 | -7.15 | 4.12 | 6.09 | 7.16 | 48.91 |
| 同类平均 ③% | -14.66 | -11.47 | -12.36 | -11.99 | -2.08 | 11.55 | 5.22 | -- |
| ① — ② | -0.98 | 16.04 | 9.99 | 13.11 | 13.37 | -10.17 | -20.11 | -17.21 |
| ① — ③ | 1.41 | 21.49 | 14.93 | 17.94 | 19.57 | -15.63 | -18.18 | -- |
| 同类排名 | 28/79 | 2/77 | 3/72 | 2/77 | 3/69 | 42/54 | 33/41 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.57 | 9.89 | 5.68 | -0.80 | 11.08 | -20.24 | -29.46 |
| 基准收益率②% | 1.22 | 8.00 | 3.22 | -3.34 | 9.06 | -13.19 | -7.54 |
| ① — ② | -4.79 | 1.89 | 2.46 | 2.54 | 2.02 | -7.05 | -21.92 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合中型股指数收益率*50%+恒生综合小型股指数收益率*30%+香港三个月期银行同业拆借利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单文 | 2022/01/11 | 3年2月30天 | -29.16 | 单文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任高级研究员，基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。 |
| 耿家琛 | 2023/04/25 | 1年11月15天 | -0.45 | 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13768 | 15531 | 16953 | 18504 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 99.83 | 99.85 | 99.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 10,515.35 | 89.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG017191142 | 阿里巴巴-W | 12.00 | 915.67 | 7.79% | -1.56 | -- |
| KYG2215N1097 | 网易云音乐 | 6.55 | 692.69 | 5.89% | -0.04 | -- |
| CNE1000004X4 | 时代电气 | 21.50 | 653.04 | 5.55% | 1.06 | -- |
| HK0000049939 | 中国联通 | 95.00 | 650.13 | 5.53% | -0.37 | -- |
| CNE1000002V2 | 中国电信 | 139.20 | 627.77 | 5.34% | 1.15 | -- |
| KYG2118M1096 | 中海物业 | 130.00 | 616.37 | 5.24% | -0.23 | -- |
| KYG8208B1014 | 京东集团-SW | 4.10 | 516.36 | 4.39% | 新晋 | -- |
| CNE100004Z14 | 康耐特光学 | 17.20 | 396.60 | 3.37% | 新晋 | -- |
| KYG8020E1199 | 中芯国际 | 13.00 | 382.82 | 3.26% | 新晋 | -- |
| CNE1000004K1 | 青岛啤酒股份 | 6.80 | 357.67 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 445.35 | 5,809.12 | 49.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002380)工银香港中小盘（美元） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资比例为：股票的投资比例不少于基金资产的80%，其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 584.89 |
| 本期利润(万元) | -482.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,757.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.243 |
