基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.89 5.68 -0.80 -10.48 -20.24 -29.46 -4.24
基准收益率②% 8.00 3.22 -3.34 -4.70 -13.19 -7.54 -11.32
① — ② 1.89 2.46 2.54 -5.78 -7.05 -21.92 7.08
业绩比较基准 恒生综合中型股指数收益率*50%+恒生综合小型股指数收益率*30%+香港三个月期银行同业拆借利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2022/01/11 2年10月13天 -36.58 单文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任高级研究员，基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2023年2月27日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月4日任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月4日任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。
耿家琛 2023/04/25 1年6月29天 -10.88 耿家琛，男，中国国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,任权益投资部基金经理。2023年4月25日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2018/12/25 2022/01/11 3年17天 77.55
游凛峰 2018/10/24 2019/12/23 1年1月30天 14.92
唐明君 2016/03/22 2018/11/08 2年7月17天 21.41
游凛峰 2016/03/09 2017/10/09 1年7月 37.00

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）基金总份额

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15531169531850419948
户均持有份额(万)0.690.690.660.64
机构持有比例(%)0.170.150.150.14
个人持有比例(%)99.8399.8599.8599.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 12,683.82 95.69 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG017191142 阿里巴巴-W 12.50 1,239.96 9.35% 4.24 --
KYG532631028 快手-W 16.20 801.30 6.04% 0.92 --
KYG875721634 腾讯控股 1.98 793.85 5.99% -1.03 --
KYG2215N1097 云音乐 6.55 785.59 5.93% 新晋 --
HK0000049939 中国联通 130.00 781.94 5.90% -0.86 --
KYG2118M1096 中海物业 130.00 725.67 5.47% 1.06 --
CNE100000502 紫金矿业 38.00 605.17 4.56% 0.02 --
CNE1000004X4 时代电气 21.50 595.23 4.49% 0.02 --
CNE1000002V2 中国电信 138.20 555.84 4.19% -1.12 --
HK2380027329 中国电力 160.00 535.30 4.04% -0.66 --
合计 -- 654.93 7,419.85 55.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -569.56
本期利润(万元) 1,183.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1121
期末基金资产净值(万元) 13,257.01
期末基金份额净值(元) 1.289