基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.37 17.18 21.32 -3.57 11.08 -20.24 -29.46
基准收益率②% 15.27 9.11 5.45 1.22 9.06 -13.19 -7.54
① — ② 8.10 8.07 15.87 -4.79 2.02 -7.05 -21.92
业绩比较基准 恒生综合中型股指数收益率*50%+恒生综合小型股指数收益率*30%+香港三个月期银行同业拆借利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2022/01/11 3年10月25天 4.68 单文，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，先后在KPMG担任助理经理，在嘉实基金担任中级研究员；2014年11月16日加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任权益投资部投资副总监、基金经理。自2016年6月22日至2018年8月28日，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。自2017年7月25日起，担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年8月15日，担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日起，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2023年2月27日，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2021年10月22日，代任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月3日至2021年10月22日，代任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年11月21日至2023年2月24日，代任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月21日至2023年2月24日，代任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2025年9月24日，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。
耿家琛 2023/04/25 2年7月10天 47.09 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2018/12/25 2022/01/11 3年17天 77.55
游凛峰 2018/10/24 2019/12/23 1年1月30天 14.92
唐明君 2016/03/22 2018/11/08 2年7月17天 21.41
游凛峰 2016/03/09 2017/10/09 1年7月 37.00

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）基金总份额

工银香港中小盘（美元）工银香港中小盘（人民币）合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12334137681553116953
户均持有份额(万)0.650.690.690.69
机构持有比例(%)0.220.190.170.15
个人持有比例(%)99.7899.8199.8399.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 24,534.38 93.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG7170M1033 泡泡玛特 9.60 2,338.40 8.88% 0.28 --
KYG4820C1309 浪潮数字企业 239.60 2,040.94 7.75% 2.59 --
CNE100000502 紫金矿业 50.00 1,488.16 5.65% 0.47 --
KYG2215N1097 网易云音乐 5.70 1,352.00 5.13% -2.18 --
KYG017191142 阿里巴巴-W 7.50 1,211.98 4.60% 0.63 --
CNE1000036N7 山东黄金 35.00 1,180.39 4.48% 新晋 --
KYG070341048 百度集团-SW 9.50 1,155.28 4.39% 新晋 --
KYG6427A1022 网易-S 4.00 864.77 3.28% 新晋 --
KYG211501005 中国宏桥 35.00 844.23 3.21% -1.43 --
CNE1000003C0 哈尔滨电气 67.00 720.58 2.74% 新晋 --
合计 -- 462.90 13,196.73 50.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,108.75
本期利润(万元) 4,315.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4156
期末基金资产净值(万元) 26,334.15
期末基金份额净值(元) 2.18