基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.88 0.75 2.23 0.87 6.10 2.35 -0.55
基准收益率②% 0.08 1.92 3.98 1.49 9.67 1.47 -1.00
① — ② 0.80 -1.17 -1.75 -0.62 -3.57 0.88 0.45
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2020/05/09 5年6天 25.55 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银聚和一年定开混合A工银聚和一年定开混合C基金总份额

工银聚和一年定开混合A工银聚和一年定开混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)1857317431743142
户均持有份额(万)2.964.064.064.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.87 0.77 -- -3.91
制造业 416.25 5.82 -- -38.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.47 0.90 -- -1.70
建筑业 260.39 3.64 -- 2.10
金融业 164.54 2.30 -- -4.50
房地产业 49.56 0.69 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 139.84 1.96 -- 0.20
合计 1,149.92 16.08 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00358 江西铜业股份 9.00 113.49 1.59% 新晋 --
600036 招商银行 2.50 108.23 1.51% 0.12 7.87
600066 宇通客车 3.50 92.79 1.30% 0.00 2.60
02338 潍柴动力 5.50 83.16 1.16% -0.08 --
09988 阿里巴巴-W 0.70 82.68 1.16% -0.02 --
601900 南方传媒 5.00 79.15 1.11% 0.04 9.64
601668 中国建筑 15.00 78.90 1.10% -0.17 7.74
002415 海康威视 2.50 76.75 1.07% -0.01 1.69
000425 徐工机械 8.00 68.96 0.96% 新晋 -0.43
603195 公牛集团 0.90 64.81 0.91% 新晋 2.51
合计 -- 52.60 848.92 11.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 996.89 13.94 -0.18
合计 996.89 13.94 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 6.10 664.10 9.28
113037 紫银转债 3.03 332.79 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.90
本期利润(万元) 60.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 6,893.17
期末基金份额净值(元) 1.2554