基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.09 0.48 0.88 0.75 6.10 2.35 -0.55
基准收益率②% 2.35 1.78 0.08 1.92 9.67 1.47 -1.00
① — ② -1.26 -1.30 0.80 -1.17 -3.57 0.88 0.45
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2020/05/09 5年6月26天 27.62 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银聚和一年定开混合A工银聚和一年定开混合C基金总份额

工银聚和一年定开混合A工银聚和一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1857185731743174
户均持有份额(万)2.962.964.064.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 155.21 1.97 -- -44.55
建筑业 181.35 2.30 -- 0.82
金融业 35.91 0.45 -- -6.06
房地产业 15.72 0.20 -- -1.68
合计 388.19 4.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 10.00 54.50 0.69% -0.51 -3.41
600970 中材国际 5.00 44.65 0.57% 新晋 2.40
600309 万华化学 0.60 39.95 0.51% 新晋 8.77
601117 中国化学 5.00 37.20 0.47% 新晋 -1.51
600019 宝钢股份 5.00 35.35 0.45% 新晋 -0.23
600426 华鲁恒升 1.30 34.59 0.44% 新晋 14.19
000928 中钢国际 5.00 31.05 0.39% -0.48 2.54
601600 中国铝业 3.00 24.72 0.31% 新晋 10.29
601688 华泰证券 1.00 21.77 0.28% 新晋 -3.77
000807 云铝股份 1.00 20.60 0.26% 新晋 14.91
合计 -- 36.90 344.38 4.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 906.96 11.48 8.68
合计 906.96 11.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.00 906.96 11.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.71
本期利润(万元) 75.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 7,707.90
期末基金份额净值(元) 1.2752