近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 40.07 | -0.16 | 5.71 | -0.94 | -1.87 | -11.85 | -25.58 |
| 基准收益率②% | 11.13 | 1.50 | -0.37 | 0.35 | 10.52 | -2.04 | -5.57 |
| ① — ② | 28.94 | -1.66 | 6.08 | -1.29 | -12.39 | -9.81 | -20.01 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘欣然 | 2025/09/24 | 2月9天 | -5.20 | 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额
工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18960 | 20208 | 21971 | 23899 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 12.56 | 11.53 | 10.18 | 18.48 | |
| 个人持有比例(%) | 87.44 | 88.47 | 89.82 | 81.52 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,916.94 | 81.87 | -- | 35.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.55 | 0.09 | -- | -1.64 |
| 批发和零售业 | 25.31 | 0.08 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,601.42 | 10.95 | -- | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55 | 0.01 | -- | -1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650.03 | 1.98 | -- | 0.69 |
| 合计 | 31,226.80 | 94.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 5.31 | 2,278.59 | 6.93% | 4.39 | 3.02 |
| 603444 | 吉比特 | 3.50 | 1,985.16 | 6.04% | 新晋 | -6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.17 | 1,683.35 | 5.12% | 新晋 | 14.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 22.41 | 1,449.70 | 4.41% | 新晋 | -4.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 33.23 | 1,374.39 | 4.18% | 1.26 | -11.58 |
| 002202 | 金风科技 | 86.75 | 1,298.65 | 3.95% | 新晋 | -0.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.87 | 1,104.89 | 3.36% | 新晋 | -7.46 |
| 300502 | 新易盛 | 2.94 | 1,075.36 | 3.27% | 新晋 | 5.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 5.01 | 1,042.92 | 3.17% | 0.56 | -13.31 |
| 601138 | 工业富联 | 14.94 | 986.19 | 3.00% | 新晋 | -15.42 |
| 合计 | -- | 182.13 | 14,279.20 | 43.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 334.11 |
| 本期利润(万元) | 2,305.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9446 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,353.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.419 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
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- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
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- 工银全球(人民币)
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- 工银深证红利ETF
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- 工银安盈货币B
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- 工银创新精选一年定开混合C
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- 工银稳健养老一年持有混合(FOF)Y
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- 工银健康生活混合C
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- 工银瑞信优质成长混合C
- 工银瑞信双盈债券A
- 工银瑞信双盈债券C
- 工银聚利18个月定开混合A
- 工银聚利18个月定开混合C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)E
- 工银灵动价值混合A
- 工银灵动价值混合C
- 工银优选对冲策略混合A
- 工银优选对冲策略混合C
- 工银瑞信圆丰三年持有混合
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 工银瑞信中证科技龙头ETF指数
- 工银中证消费服务领先ETF指数
- 工银创新成长混合A
- 工银创新成长混合C
- 工银中证创新药产业ETF指数
- 工银中证沪港深互联网ETF指数
- 工银创业板两年定开混合A
- 工银创业板两年定开混合C
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接A
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接C
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接E
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接Y
- 工银瑞信瑞达一年定开纯债
- 工银瑞信成长精选混合A
- 工银瑞信成长精选混合C
- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
- 工银瑞信瑞盛一年定开纯债
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合A
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
- 工银稳健回报60天持有短债A
- 工银稳健回报60天持有短债C
- 工银瑞信核心优势混合A
- 工银瑞信核心优势混合C
- 工银瑞信景气优选混合A
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- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
- 工银国证新能源车电池ETF指数
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- 工银瑞信聚安混合A
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- 工银瑞信信用纯债三个月定开债A
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
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- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 工银瑞信聚益混合A
- 工银瑞信聚益混合C
- 工银食品饮料行业混合A
- 工银食品饮料行业混合C
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- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
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- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老2060五年持有混合A
- 工银养老2060五年持有混合Y
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
- 工银优势领航混合A
- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
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- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
- 工银国证新能源车电池ETF联接A
- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
- 工银中证稀有金属ETF指数
- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
- 工银安悦稳健养老三年持有混合A
- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
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- 工银瑞信中证A50ETF联接A
- 工银瑞信中证A50ETF联接C
- 工银瑞信中证A50ETF联接Y
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
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- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF
- 工银瑞信中证A500ETF联接A
- 工银瑞信中证A500ETF联接C
- 工银瑞信中证A500ETF联接Y
- 工银创业板50ETF
- 工银上证科创板综合价格ETF
- 工银国证港股通创新药ETF
- 工银上证科创板综合价格ETF联接A
- 工银上证科创板综合价格ETF联接C
- 工银创业板50ETF联接A
- 工银创业板50ETF联接C
- 工银中证全指自由现金流ETF
- 工银中证诚通国企数字经济ETF
- 工银稳健丰利120天滚动持有债A
- 工银稳健丰利120天滚动持有债C
- 工银港股通高股息精选ETF联接A
- 工银港股通高股息精选ETF联接C
- 工银中证港股通汽车产业ETF
- 工银中证A500增强策略ETF
- 工银泓裕回报混合
- 工银科技先锋混合A
- 工银科技先锋混合C
- 工银上证科创板200ETF
- 工银稳健添益债券A
- 工银稳健添益债券C
- 工银臻选回报混合
- 工银稳健丰裕30天持有债券A
- 工银稳健丰裕30天持有债券C
- 工银中证AAA科技创新公司债ETF