基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 -1.10 -0.04 -4.42 -11.85 -25.58 26.69
基准收益率②% 10.00 -0.69 0.82 -1.66 -2.04 -5.57 1.12
① — ② -9.79 -0.41 -0.86 -2.76 -9.81 -20.01 25.57
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 8年10月22天 126.73 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年7天 14.50

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21971238992640728909
户均持有份额(万)0.150.170.160.20
机构持有比例(%)10.1818.4817.9132.19
个人持有比例(%)89.8281.5282.0967.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,679.89 4.87 -- -1.03
制造业 17,020.99 49.31 -- 2.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.30 0.01 -- -3.24
建筑业 723.96 2.10 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 625.38 1.81 -- -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 9.41 0.03 -- -4.48
金融业 883.95 2.56 -- -3.68
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 20,946.83 60.69 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 69.57 2,294.42 6.65% 3.96 -7.38
002415 海康威视 56.73 1,831.81 5.31% 3.02 7.59
601600 中国铝业 161.58 1,438.06 4.17% 新晋 -7.25
002126 银轮股份 70.63 1,377.29 3.99% 新晋 0.68
000651 格力电器 26.12 1,252.19 3.63% 0.75 -9.34
000807 云铝股份 64.60 955.43 2.77% 新晋 -3.43
601058 赛轮轮胎 55.45 889.42 2.58% 0.39 7.83
002241 歌尔股份 34.16 774.41 2.24% 新晋 8.38
002318 久立特材 32.87 749.44 2.17% 新晋 -1.75
600820 隧道股份 109.36 723.96 2.10% -1.57 2.38
合计 -- 681.07 12,286.43 35.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.60
本期利润(万元) 2.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 7,347.38
期末基金份额净值(元) 2.335