基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 40.07 -0.16 5.71 -1.87 -11.85 -25.58
基准收益率②% 0.30 11.13 1.50 -0.37 10.52 -2.04 -5.57
① — ② -0.21 28.94 -1.66 6.08 -12.39 -9.81 -20.01
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2025/09/24 4月9天 -1.64 刘欣然，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年1月23日起，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何肖颉 2015/12/29 2025/09/25 9年8月27天 241.84
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年7天 14.50

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18960202082197123899
户均持有份额(万)0.140.140.150.17
机构持有比例(%)12.5611.5310.1818.48
个人持有比例(%)87.4488.4789.8281.52

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.63 0.07 -- -4.95
制造业 5,135.31 17.46 -- -29.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.99 0.12 -- -1.68
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,236.70 17.81 -- 12.55
金融业 15,838.61 53.85 -- 46.46
科学研究和技术服务业 14.80 0.05 -- -1.61
合计 26,283.71 89.37 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 124.92 2,895.65 9.85% 新晋 -2.89
300308 中际旭创 4.17 2,543.70 8.65% 3.53 -3.20
600570 恒生电子 68.48 2,064.62 7.02% 新晋 -0.02
300803 指南针 14.63 1,914.63 6.51% 新晋 -6.76
300033 同花顺 5.94 1,913.75 6.51% 新晋 7.25
688318 财富趋势 14.44 1,911.06 6.50% 新晋 -0.11
600958 东方证券 163.54 1,782.59 6.06% 新晋 -7.14
601377 兴业证券 215.97 1,602.50 5.45% 新晋 -9.11
601688 华泰证券 53.92 1,271.97 4.32% 新晋 -3.89
601211 国泰君安 57.78 1,187.38 4.04% 新晋 -4.37
合计 -- 723.79 19,087.85 64.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,275.43
本期利润(万元) -8.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 6,877.76
期末基金份额净值(元) 3.422