近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.64 | 0.52 | 0.34 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 0.68 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.87 | -1.35 | -0.88 | -0.34 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建 | 2023/06/20 | 1年2月17天 | 2.71 | 赵建,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,曾任投资经理,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 161 | 171 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 616.16 | 701.78 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 102.94 | 0.10 | -- |
金融债券 | 28,619.64 | 28.17 | -8.51 |
其中:政策性金融债 | 21,462.95 | 21.12 | -8.50 |
企业债券 | 58,029.82 | 57.11 | -0.38 |
短期融资券 | 6,114.33 | 6.02 | 0.00 |
中期票据 | 36,843.08 | 36.26 | -0.10 |
同业存单 | 19,787.54 | 19.47 | 1.90 |
合计 | 149,497.36 | 147.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 110.00 | 11255.26 | 11.08 |
240203 | 24国开03 | 100.00 | 10207.69 | 10.05 |
112412006 | 24北京银行CD006 | 100.00 | 9897.08 | 9.74 |
152402 | 20鄂交01 | 80.00 | 8140.72 | 8.01 |
185617 | 22京保01 | 80.00 | 8109.30 | 7.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 738.12 |
本期利润(万元) | 873.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 101,610.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.0243 |