基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.57 1.67 -1.37 -5.29 -8.85 -26.62 10.07
基准收益率②% 13.72 -0.01 -4.32 -3.03 -14.62 -21.93 1.96
① — ② -3.15 1.68 2.95 -2.26 5.77 -4.69 8.11
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马丽娜 2022/03/07 2年8月13天 -7.09 马丽娜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信，现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/09/10 2023/08/15 2年11月5天 0.63

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C基金总份额

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3303330337983798
户均持有份额(万)1.911.911.921.92
机构持有比例(%)0.020.020.010.01
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.99

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,327.01 51.50 -- 4.39
信息传输、软件和信息技术服务业 384.96 4.58 -- 0.07
房地产业 83.39 0.99 -- -2.25
文化、体育和娱乐业 1,249.41 14.87 -- 13.21
合计 6,044.77 71.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.78 713.67 8.49% 0.53 --
300408 三环集团 13.42 497.88 5.93% 1.23 1.67
002475 立讯精密 10.68 464.15 5.52% -0.48 -13.41
600757 长江传媒 47.57 446.21 5.31% 0.27 0.72
002138 顺络电子 15.46 436.13 5.19% 新晋 10.07
300251 光线传媒 40.73 362.50 4.31% 0.83 5.41
688041 海光信息 3.41 352.22 4.19% 新晋 -4.43
002371 北方华创 0.93 340.36 4.05% 新晋 8.35
688361 中科飞测 3.48 217.22 2.59% 0.35 36.50
002837 英维克 7.81 203.29 2.42% 新晋 14.43
合计 -- 145.27 4,033.63 48.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -198.56
本期利润(万元) 609.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0968
期末基金资产净值(万元) 6,375.95
期末基金份额净值(元) 1.0127