基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 54.20 3.64 4.60 5.42 16.88 -8.85 -26.62
基准收益率②% 32.15 1.16 3.48 8.43 17.97 -14.62 -21.93
① — ② 22.05 2.48 1.12 -3.01 -1.09 5.77 -4.69
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马丽娜 2022/03/07 3年8月28天 44.12 马丽娜，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生，2015年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。自2022年3月4日起，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任工银瑞信科技先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/09/10 2023/08/15 2年11月5天 0.63

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C基金总份额

工银创新精选一年定开混合A工银创新精选一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2598259833033303
户均持有份额(万)1.781.781.911.91
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,195.27 55.12 -- 8.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,758.85 15.65 -- 8.86
租赁和商务服务业 191.18 1.70 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 89.00 0.79 -- -0.50
合计 8,234.30 73.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 16.94 1,095.85 9.75% 2.63 -6.75
300408 三环集团 13.42 621.75 5.53% -0.62 -15.34
603986 兆易创新 2.59 552.45 4.92% 0.43 -5.76
300413 芒果超媒 15.14 541.41 4.82% 新晋 -17.67
00700 腾讯控股 0.88 532.67 4.74% -3.94 --
688037 芯源微 3.23 480.87 4.28% -0.46 3.25
300308 中际旭创 1.17 472.31 4.20% 新晋 10.61
688256 寒武纪 0.34 447.19 3.98% 新晋 -3.21
600183 生益科技 7.52 406.23 3.61% -1.96 -10.05
688361 中科飞测 3.24 375.72 3.34% -0.40 6.08
合计 -- 64.47 5,526.45 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,008.97
本期利润(万元) 2,898.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6273
期末基金资产净值(万元) 8,246.33
期末基金份额净值(元) 1.7846