基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.10 0.96 0.48 1.54 4.29 1.89 4.84
基准收益率②% 1.35 1.26 0.75 1.30 5.06 2.43 4.62
① — ② -0.25 -0.30 -0.27 0.24 -0.77 -0.54 0.22
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 166.362 中 648/1005 210.438 中 243/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.672 高 965/1005 0.762 高 436/442
下行风险 下行风险说明 1.189 中 669/1005 1.666 中 246/442
夏普比率 夏普比率说明 11.757 偏高 324/1005 5.078 中 239/442
詹森指数 詹森指数说明 194,606,862,929,492.160 中 602/1005 66,669,664.775 偏低 337/442
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2017/06/23 6年10月2天 32.01 陈桂都先生，中国，本科，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理，固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2015/12/02 2018/02/23 2年2月21天 1.50

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B工银中高等级信用债债券D基金总份额

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B工银中高等级信用债债券D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2152251229563723
户均持有份额(万)7.156.775.381.87
机构持有比例(%)81.0681.5578.1445.62
个人持有比例(%)18.9418.4521.8754.38

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 92,433.24 99.31 -29.38
其中：政策性金融债 11,608.23 12.47 6.44
企业债券 2,003.86 2.15 --
中期票据 1,001.40 1.08 --
合计 95,438.49 102.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320043 23杭州银行02 60.00 6110.06 6.56
212300003 23江苏银行债02 50.00 5111.80 5.49
212380008 23交行债01 40.00 4092.37 4.40
212380023 23光大银行债03 40.00 4084.58 4.39
180406 18农发06 30.00 3398.15 3.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.31
本期利润(万元) 270.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 76,054.61
期末基金份额净值(元) 1.31