近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.09 | -1.05 | 0.77 | 2.79 | 0.36 | 0.44 | -- |
基准收益率②% | 0.22 | -0.11 | 0.80 | 1.36 | 2.29 | 0.32 | -- |
① — ② | -2.31 | -0.94 | -0.03 | 1.43 | -1.93 | 0.12 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2021/12/28 | 2年3月26天 | 0.96 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 51 | 55 | 94 | 103 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 4.75 | 9.48 | 9.84 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 923.16 | 15.87 | -- | -30.31 |
建筑业 | 227.30 | 3.91 | -- | 2.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.82 | 0.60 | -- | -4.25 |
金融业 | 244.53 | 4.20 | -- | -0.60 |
合计 | 1,429.81 | 24.58 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 506.68 | 8.71 | 1.17 |
金融债券 | 612.49 | 10.53 | 2.32 |
其中:政策性金融债 | 612.49 | 10.53 | 2.32 |
可转换债券 | 990.13 | 17.02 | 0.65 |
合计 | 2,109.30 | 36.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018021 | 国开2303 | 6.00 | 612.49 | 10.53 |
110059 | 浦发转债 | 5.00 | 544.99 | 9.37 |
019727 | 23国债24 | 5.00 | 506.68 | 8.71 |
113062 | 常银转债 | 2.01 | 230.50 | 3.96 |
113037 | 紫银转债 | 2.00 | 214.65 | 3.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.65 |
本期利润(万元) | -3.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 |
期末基金资产净值(万元) | 120.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.008 |