基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.95 -3.42 10.69 5.42 18.99 24.18 3.54
基准收益率②% -7.10 -2.18 11.74 7.48 23.02 21.49 10.86
① — ② -1.85 -1.24 -1.05 -2.06 -4.03 2.69 -7.32
业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2025/01/24 1年3月18天 16.00 林念，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起至2026年4月20日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿家琛 2025/01/24 2026/03/23 1年1月30天 7.03
孔令兵 2020/12/21 2025/01/24 4年1月3天 12.04
游凛峰 2009/12/26 2022/04/27 12年4月1天 154.16
曹冠业 2013/09/11 2014/06/12 9月1天 7.23
郝康 2008/02/14 2013/10/25 5年8月11天 8.04
曹冠业 2008/02/14 2009/12/26 1年10月12天 -9.40

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)基金总份额

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)77352822968736297069
户均持有份额(万)0.370.380.340.36
机构持有比例(%)2.332.161.861.61
个人持有比例(%)97.6797.8498.1498.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 33,508.11 91.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股-R 6.06 2,591.39 7.10% 0.36 --
KYG017191142 阿里巴巴-W 16.47 1,730.96 4.74% -0.44 --
US67066G1040 英伟达 1.05 1,267.93 3.48% -0.59 --
US02079K1079 谷歌-C 0.50 986.69 2.70% -0.26 --
HK0388045442 香港交易所 2.73 936.60 2.57% 0.47 --
CNE1000009Q7 中国太保 25.70 723.39 1.98% 0.21 --
US5949181045 微软 0.27 700.53 1.92% -1.26 --
US0231351067 亚马逊 0.42 609.73 1.67% -1.15 --
KYG596691041 美团-W 8.16 597.50 1.64% 新晋 --
US01609W1027 阿里巴巴 0.64 559.15 1.53% 0.95 --
CNE100006WS8 宁德时代 0.96 519.43 1.42% 新晋 --
合计 -- 62.96 11,223.30 30.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,988.00
本期利润(万元) -3,528.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1144
期末基金资产净值(万元) 36,480.03
期末基金份额净值(元) 1.197