单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.90 -3.51 4.27 1.00 -14.04 -1.16 22.64
基准收益率②% 3.62 -3.33 5.12 5.29 -10.77 0.39 14.14
① — ② -1.72 -0.18 -0.85 -4.29 -3.27 -1.55 8.50
业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令兵 2020/12/21 3年3月8天 -4.93 孔令兵,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2009/12/26 2022/04/27 12年4月1天 154.16
曹冠业 2013/09/11 2014/06/12 9月1天 7.23
郝康 2008/02/14 2013/10/25 5年8月11天 8.04
曹冠业 2008/02/14 2009/12/26 1年10月12天 -9.40

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)基金总份额

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)118894134017144524159234
户均持有份额(万)0.370.370.350.32
机构持有比例(%)1.731.561.571.58
个人持有比例(%)98.2798.4498.4398.42

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 50,862.03 94.08 -0.40 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 10.84 2,884.80 5.34% 0.57 --
US5949181045 微软 0.68 1,813.23 3.35% 0.55 --
US01609W1027 阿里巴巴 2.63 1,442.99 2.67% -0.31 --
US0231351067 亚马逊 1.31 1,410.07 2.61% 0.49 --
US02079K1079 谷歌-C 1.36 1,362.30 2.52% -0.38 --
KYG596691041 美团-W 16.77 1,244.40 2.30% -0.59 --
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Class A 0.45 1,134.41 2.10% 0.17 --
CNE1000002P4 中海油田服务 138.16 999.09 1.85% 0.00 --
KYG017191142 阿里巴巴-SW 13.65 934.97 1.73% 0.47 --
HK0388045442 香港交易所 3.80 922.53 1.71% 新晋 --
KYG6427A1022 网易-S 7.08 902.57 1.67% 0.16 --
US64110W1027 网易 0.48 317.84 0.59% -0.14 --
合计 -- 197.21 15,369.20 28.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.06
本期利润(万元) 1,053.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 54,068.04
期末基金份额净值(元) 1.344