基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.69 5.42 5.58 0.97 24.18 3.54 -14.04
基准收益率②% 11.74 7.48 4.73 -0.55 21.49 10.86 -10.77
① — ② -1.05 -2.06 0.85 1.52 2.69 -7.32 -3.27
业绩比较基准 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2025/01/24 10月12天 18.33 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
耿家琛 2025/01/24 10月12天 18.33 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔令兵 2020/12/21 2025/01/24 4年1月3天 12.04
游凛峰 2009/12/26 2022/04/27 12年4月1天 154.16
曹冠业 2013/09/11 2014/06/12 9月1天 7.23
郝康 2008/02/14 2013/10/25 5年8月11天 8.04
曹冠业 2008/02/14 2009/12/26 1年10月12天 -9.40

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)基金总份额

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)822968736297069107147
户均持有份额(万)0.380.340.360.38
机构持有比例(%)2.161.861.611.77
个人持有比例(%)97.8498.1498.3998.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 44,782.98 92.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 6.75 4,086.00 8.45% 1.35 --
KYG017191142 阿里巴巴-W 18.87 3,049.94 6.31% 3.74 --
US67066G1040 英伟达 1.29 1,712.33 3.54% 0.36 --
US5949181045 微软 0.37 1,374.59 2.84% 0.04 --
HK0388045442 香港交易所 3.19 1,288.66 2.67% -0.26 --
US02079K1079 谷歌-C 0.63 1,087.30 2.25% 新晋 --
US0378331005 苹果 0.60 1,076.70 2.23% 新晋 --
CNE100000593 中国财险 66.13 1,060.22 2.19% -0.08 --
US0231351067 亚马逊 0.65 1,013.32 2.10% -0.15 --
US01609W1027 阿里巴巴 0.67 847.58 1.75% -1.40 --
US4824971042 贝壳 4.04 545.57 1.13% -0.66 --
KYG5223Y1089 贝壳-W 10.21 490.99 1.02% 新晋 --
合计 -- 113.40 17,633.20 36.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,647.31
本期利润(万元) 4,796.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1581
期末基金资产净值(万元) 48,326.56
期末基金份额净值(元) 1.636