近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.90 | -3.51 | 4.27 | 1.00 | -14.04 | -1.16 | 22.64 |
基准收益率②% | 3.62 | -3.33 | 5.12 | 5.29 | -10.77 | 0.39 | 14.14 |
① — ② | -1.72 | -0.18 | -0.85 | -4.29 | -3.27 | -1.55 | 8.50 |
业绩比较基准 | 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔令兵 | 2020/12/21 | 3年3月8天 | -4.93 | 孔令兵,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 118894 | 134017 | 144524 | 159234 | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 1.73 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | |
个人持有比例(%) | 98.27 | 98.44 | 98.43 | 98.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 50,862.03 | 94.08 | -0.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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KYG875721634 | 腾讯控股 | 10.84 | 2,884.80 | 5.34% | 0.57 | -- |
US5949181045 | 微软 | 0.68 | 1,813.23 | 3.35% | 0.55 | -- |
US01609W1027 | 阿里巴巴 | 2.63 | 1,442.99 | 2.67% | -0.31 | -- |
US0231351067 | 亚马逊 | 1.31 | 1,410.07 | 2.61% | 0.49 | -- |
US02079K1079 | 谷歌-C | 1.36 | 1,362.30 | 2.52% | -0.38 | -- |
KYG596691041 | 美团-W | 16.77 | 1,244.40 | 2.30% | -0.59 | -- |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Class A | 0.45 | 1,134.41 | 2.10% | 0.17 | -- |
CNE1000002P4 | 中海油田服务 | 138.16 | 999.09 | 1.85% | 0.00 | -- |
KYG017191142 | 阿里巴巴-SW | 13.65 | 934.97 | 1.73% | 0.47 | -- |
HK0388045442 | 香港交易所 | 3.80 | 922.53 | 1.71% | 新晋 | -- |
KYG6427A1022 | 网易-S | 7.08 | 902.57 | 1.67% | 0.16 | -- |
US64110W1027 | 网易 | 0.48 | 317.84 | 0.59% | -0.14 | -- |
合计 | -- | 197.21 | 15,369.20 | 28.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.60% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 47.06 |
本期利润(万元) | 1,053.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
期末基金资产净值(万元) | 54,068.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.344 |