近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.90 | -1.36 | -4.12 | 5.78 | -15.37 | -12.27 | -- |
基准收益率②% | -4.07 | -0.28 | -4.26 | 1.55 | -12.58 | -8.90 | -- |
① — ② | 3.17 | -1.08 | 0.14 | 4.23 | -2.79 | -3.37 | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林梦 | 2023/10/10 | 5月17天 | -3.08 | 林梦,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王筱苓 | 2021/02/09 | 2023/11/23 | 8年10月24天 | -27.74 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1255 | 1411 | 1763 | 2289 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 34.86 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 65.14 | 99.82 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 6,259.84 | 27.62 | 新增 | 24.10 |
制造业 | 12,722.62 | 56.13 | 13.98 | 8.04 |
批发和零售业 | 442.58 | 1.95 | -1.85 | 0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.77 | 0.03 | 1.15 | -5.62 |
房地产业 | 1,107.45 | 4.89 | 新增 | 2.37 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.69 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 437.90 | 1.93 | -0.46 | 0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.77 | 0.01 | 0.01 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 155.88 | 0.69 | 新增 | -1.02 |
合计 | 21,134.52 | 93.25 | -14.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 88.00 | 1,765.28 | 7.79% | 新晋 | -2.63 |
603477 | 巨星农牧 | 42.00 | 1,573.74 | 6.94% | 新晋 | 3.46 |
600975 | 新五丰 | 115.00 | 1,201.75 | 5.30% | 新晋 | -0.41 |
002100 | 天康生物 | 135.00 | 1,183.95 | 5.22% | 新晋 | 2.75 |
688169 | 石头科技 | 4.11 | 1,164.23 | 5.14% | 新晋 | 8.63 |
600223 | 福瑞达 | 115.00 | 1,107.45 | 4.89% | 新晋 | 4.87 |
600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 876.29 | 3.87% | -3.46 | -0.37 |
002714 | 牧原股份 | 20.00 | 823.60 | 3.63% | 新晋 | 9.72 |
000661 | 长春高新 | 4.00 | 583.20 | 2.57% | 新晋 | -2.07 |
002840 | 华统股份 | 28.00 | 582.12 | 2.57% | 新晋 | 6.57 |
合计 | -- | 551.62 | 10,861.61 | 47.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 24.33 | 0.11 | -- |
合计 | 24.33 | 0.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
123235 | 亿田转债 | 0.24 | 24.33 | 0.11 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 8.56 |
本期利润(万元) | 5.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 |
期末基金资产净值(万元) | 324.69 |
期末基金份额净值(元) | 2.435 |