单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -0.90 -1.36 -4.12 5.78 -15.37 -12.27 --
基准收益率②% -4.07 -0.28 -4.26 1.55 -12.58 -8.90 --
① — ② 3.17 -1.08 0.14 4.23 -2.79 -3.37 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2023/10/10 5月17天 -3.08 林梦,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2021/02/09 2023/11/23 8年10月24天 -27.74

工银消费服务混合A工银消费服务混合C基金总份额

工银消费服务混合A工银消费服务混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1255141117632289
户均持有份额(万)0.130.080.060.06
机构持有比例(%)34.860.180.000.00
个人持有比例(%)65.1499.82100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,259.84 27.62 新增 24.10
制造业 12,722.62 56.13 13.98 8.04
批发和零售业 442.58 1.95 -1.85 0.33
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.77 0.03 1.15 -5.62
房地产业 1,107.45 4.89 新增 2.37
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.69 -0.85
科学研究和技术服务业 437.90 1.93 -0.46 0.34
水利、环境和公共设施管理业 1.77 0.01 0.01 -0.43
文化、体育和娱乐业 155.88 0.69 新增 -1.02
合计 21,134.52 93.25 -14.48 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 88.00 1,765.28 7.79% 新晋 -2.63
603477 巨星农牧 42.00 1,573.74 6.94% 新晋 3.46
600975 新五丰 115.00 1,201.75 5.30% 新晋 -0.41
002100 天康生物 135.00 1,183.95 5.22% 新晋 2.75
688169 石头科技 4.11 1,164.23 5.14% 新晋 8.63
600223 福瑞达 115.00 1,107.45 4.89% 新晋 4.87
600519 贵州茅台 0.51 876.29 3.87% -3.46 -0.37
002714 牧原股份 20.00 823.60 3.63% 新晋 9.72
000661 长春高新 4.00 583.20 2.57% 新晋 -2.07
002840 华统股份 28.00 582.12 2.57% 新晋 6.57
合计 -- 551.62 10,861.61 47.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.33 0.11 --
合计 24.33 0.11 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123235 亿田转债 0.24 24.33 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.56
本期利润(万元) 5.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 324.69
期末基金份额净值(元) 2.435