基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.69 -7.85 2.48 6.40 14.66 -10.06 -0.86
基准收益率②% -4.40 -5.18 6.91 -2.18 0.40 3.08 -7.00
① — ② -3.29 -2.67 -4.43 8.58 14.26 -13.14 6.14
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2023/10/10 2年7月1天 -2.92 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2021/02/09 2023/11/23 8年10月24天 -27.74

工银消费服务混合A工银消费服务混合C基金总份额

工银消费服务混合A工银消费服务混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5843169310881092
户均持有份额(万)0.510.340.220.10
机构持有比例(%)68.989.6623.176.02
个人持有比例(%)31.0290.3476.8393.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.06 0.07 -- -4.73
制造业 12,388.57 57.74 -- 10.10
批发和零售业 857.29 4.00 -- 2.49
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 1,701.96 7.93 -- 6.34
信息传输、软件和信息技术服务业 2,332.34 10.87 -- 6.27
租赁和商务服务业 749.52 3.49 -- 1.88
科学研究和技术服务业 2.34 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,513.12 7.05 -- 5.72
文化、体育和娱乐业 731.32 3.41 -- 2.00
合计 20,294.69 94.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003010 若羽臣 46.79 1,443.43 6.73% 0.11 -6.57
002831 裕同科技 43.90 1,391.63 6.49% 新晋 9.13
603605 珀莱雅 21.90 1,331.96 6.21% 新晋 -0.84
000799 酒鬼酒 28.00 1,197.84 5.58% -0.68 2.54
002627 三峡旅游 148.00 1,175.12 5.48% -0.83 -5.51
300858 科拓生物 57.65 1,074.02 5.01% -0.63 0.03
301110 青木股份 16.00 886.56 4.13% -2.60 18.93
301033 迈普医学 12.93 765.20 3.57% 新晋 0.51
605016 百龙创园 30.00 747.00 3.48% -3.78 0.12
300003 乐普医疗 45.40 735.43 3.43% 新晋 -10.72
合计 -- 450.57 10,748.19 50.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.52
本期利润(万元) -631.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.206
期末基金资产净值(万元) 6,194.94
期末基金份额净值(元) 2.318