基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.89 3.75 47.57 3.16 66.15 13.81 -16.66
基准收益率②% -1.45 0.21 14.33 1.40 15.78 11.57 -6.66
① — ② 5.34 3.54 33.24 1.76 50.37 2.24 -10.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银战略新兴产业混合A工银战略新兴产业混合C基金总份额

工银战略新兴产业混合A工银战略新兴产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10652139341461115801
户均持有份额(万)1.431.881.841.77
机构持有比例(%)0.008.738.518.65
个人持有比例(%)100.0091.2791.4991.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.10 0.06 -- -4.74
制造业 46,722.79 81.60 -- 33.96
批发和零售业 11.81 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,167.44 2.04 -- -2.56
金融业 170.15 0.30 -- -6.46
科学研究和技术服务业 21.73 0.04 -- -1.93
合计 48,133.19 84.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 5.66 5,688.58 9.94% 5.58 41.16
300394 天孚通信 18.84 5,680.85 9.92% 2.08 -7.63
300308 中际旭创 9.80 5,581.36 9.75% 0.01 38.61
300502 新易盛 11.44 5,066.98 8.85% -0.99 13.31
688025 杰普特 22.26 4,752.00 8.30% 2.23 33.36
688205 德科立 22.74 4,183.88 7.31% 新晋 23.70
300570 太辰光 29.50 3,175.97 5.55% 新晋 40.53
000962 东方钽业 47.79 2,122.35 3.71% 新晋 7.96
06869 长飞光纤光缆 12.65 2,043.99 3.57% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.36 1,863.24 3.25% -5.91 --
合计 -- 185.04 40,159.20 70.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,579.12
本期利润(万元) 1,931.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1395
期末基金资产净值(万元) 40,994.32
期末基金份额净值(元) 3.1916