近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.11 | -6.67 | -11.38 | -3.79 | -16.66 | -29.88 | 4.35 |
基准收益率②% | 1.75 | -4.46 | -3.02 | -3.50 | -6.66 | -15.46 | 0.94 |
① — ② | 1.36 | -2.21 | -8.36 | -0.29 | -10.00 | -14.42 | 3.41 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
夏雨 | 2019/09/16 | 4年7月9天 | 44.20 | 夏雨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
马丽娜 | 2022/03/04 | 2年1月21天 | -27.00 | 马丽娜,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信,现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杜洋 | 2019/04/24 | 2023/08/15 | 4年3月21天 | 88.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16878 | 18338 | 19645 | 21264 | |
户均持有份额(万) | 1.72 | 1.69 | 1.53 | 1.51 | |
机构持有比例(%) | 8.47 | 8.46 | 1.62 | 3.67 | |
个人持有比例(%) | 91.53 | 91.54 | 98.38 | 96.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 21,966.02 | 37.91 | -- | -8.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,653.11 | 2.85 | -- | -0.72 |
批发和零售业 | 1,344.05 | 2.32 | -- | 0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.89 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,082.81 | 12.22 | -- | 7.37 |
金融业 | 601.11 | 1.04 | -- | -3.76 |
租赁和商务服务业 | 124.65 | 0.22 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 55.91 | 0.10 | -- | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.77 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 12,304.13 | 21.24 | -- | 18.92 |
合计 | 45,134.45 | 77.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 66.00 | 4,002.90 | 6.91% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 13.59 | 3,741.67 | 6.46% | -1.79 | -- |
300251 | 光线传媒 | 337.22 | 3,601.48 | 6.22% | 2.35 | -15.32 |
000063 | 中兴通讯 | 114.57 | 3,206.81 | 5.53% | 0.23 | 1.19 |
601098 | 中南传媒 | 246.77 | 3,116.71 | 5.38% | 新晋 | -5.10 |
601900 | 南方传媒 | 204.79 | 3,112.81 | 5.37% | 新晋 | -19.99 |
688036 | 传音控股 | 17.44 | 2,935.20 | 5.07% | 新晋 | 2.01 |
300502 | 新易盛 | 41.15 | 2,757.05 | 4.76% | 新晋 | -0.51 |
601728 | 中国电信 | 426.13 | 2,590.87 | 4.47% | 新晋 | 4.55 |
688169 | 石头科技 | 5.53 | 1,894.58 | 3.27% | 新晋 | 17.77 |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 423.04 | 0.73% | 新晋 | -0.61 |
合计 | -- | 1,477.19 | 31,383.12 | 54.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -5,860.35 |
本期利润(万元) | 1,385.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 |
期末基金资产净值(万元) | 47,980.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.6753 |